Pharma Mar, S.A.

OTCPK:PHMM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

Pharma Mar Değerleme

PHMM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHMM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$156.16
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PHMM.F ( $95.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $156.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHMM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHMM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHMM.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PHMM.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PHMM.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHMM.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.4x
Satış€167.00m
Piyasa Değeri€1.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PHMM.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PHMM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
NVAX Novavax
1.5x-8.0%US$1.3b
DVAX Dynavax Technologies
6.6x16.5%US$1.7b
TVTX Travere Therapeutics
9.3x30.5%US$1.9b
RCUS Arcus Biosciences
4.4x26.0%US$1.2b
PHMM.F Pharma Mar
9.4x23.2%US$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: PHMM.F Price-To-Sales Oranı ( 9.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PHMM.F'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

135 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.1x1.0%US$20.75b
INCY Incyte
3.5x5.4%US$14.44b
MRNA Moderna
2.5x10.1%US$12.93b
EXAS Exact Sciences
3.7x9.3%US$10.05b
PHMM.F 9.4xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies135PS01632486480+
135 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PHMM.F Price-To-Sales Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PHMM.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PHMM.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PHMM.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHMM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$89.56
0%
9.0%US$98.48US$77.74n/a5
Feb ’26US$95.79
US$89.56
-6.5%
9.0%US$98.48US$77.74n/a5
Jan ’26n/a
US$87.21
0%
8.7%US$99.58US$78.62n/a5
Dec ’25n/a
US$87.21
0%
8.7%US$99.58US$78.62n/a5
Nov ’25n/a
US$92.02
0%
11.5%US$110.94US$81.57n/a5
Oct ’25US$54.00
US$57.43
+6.3%
24.6%US$80.03US$33.34n/a6
Sep ’25US$44.90
US$55.39
+23.4%
23.8%US$75.54US$32.37n/a6
Aug ’25n/a
US$55.39
0%
23.8%US$75.54US$32.37n/a6
Jul ’25US$35.23
US$52.41
+48.8%
25.8%US$74.56US$31.96n/a5
Jun ’25n/a
US$52.41
0%
25.8%US$74.56US$31.96n/a5
May ’25n/a
US$52.41
0%
25.8%US$74.56US$31.96n/a5
Apr ’25US$29.29
US$53.53
+82.8%
25.7%US$75.86US$32.51n/a5
Mar ’25US$34.90
US$53.53
+53.4%
25.7%US$75.86US$32.51n/a5
Feb ’25n/a
US$54.24
0%
25.7%US$75.63US$32.41US$95.795
Jan ’25n/a
US$54.06
0%
24.0%US$75.93US$32.54n/a6
Dec ’24n/a
US$54.06
0%
24.0%US$75.93US$32.54n/a6
Nov ’24n/a
US$56.57
0%
16.3%US$73.61US$47.32n/a5
Oct ’24US$33.34
US$60.66
+81.9%
14.9%US$77.43US$49.78US$54.006
Sep ’24US$38.51
US$60.66
+57.5%
14.9%US$77.43US$49.78US$44.906
Aug ’24US$35.43
US$60.66
+71.2%
14.9%US$77.43US$49.78n/a6
Jul ’24n/a
US$63.42
0%
17.7%US$81.41US$48.21US$35.236
Jun ’24US$34.12
US$65.58
+92.2%
13.8%US$81.22US$51.30n/a6
May ’24US$44.87
US$69.77
+55.5%
14.5%US$83.75US$52.89n/a7
Apr ’24n/a
US$72.43
0%
12.8%US$87.82US$61.37US$29.297
Mar ’24n/a
US$75.07
0%
11.0%US$89.15US$62.30US$34.907
Feb ’24n/a
US$79.30
0%
11.9%US$90.57US$63.29n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$91.30
Fair Value
4.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 19:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pharma Mar, S.A. 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.
Patricia CifuentesBestinver Sociedad De Valores, S.A
Keay NakaeChardan Capital Markets, LLC