Novartis AG

OTCPK:NVSE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$206.3b

Novartis Değerleme

NVSE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVSE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NVSE.F ( $105 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $274.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVSE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NVSE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVSE.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NVSE.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NVSE.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVSE.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$11.76b
Piyasa DeğeriUS$206.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVSE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVSE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
MRK Merck
20.1x15.6%US$244.2b
JNJ Johnson & Johnson
24.9x10.6%US$368.4b
PFE Pfizer
33.3x16.8%US$142.2b
ZTS Zoetis
32.6x9.9%US$79.2b
NVSE.F Novartis
17.5x7.0%US$182.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVSE.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (27.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVSE.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
2.9x-7.1%US$3.76b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.1xn/aUS$59.68m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.7x-40.4%US$9.59m
NVSE.F 17.5xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies11PE01224364860+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVSE.F Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVSE.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVSE.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NVSE.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 33.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVSE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$105.00
US$116.80
+11.2%
9.5%US$137.06US$97.90n/a19
Nov ’25US$106.16
US$117.06
+10.3%
9.4%US$137.06US$97.90n/a19
Oct ’25US$110.33
US$117.01
+6.1%
9.1%US$135.24US$100.63n/a19
Sep ’25US$116.05
US$116.18
+0.1%
9.8%US$135.24US$95.66n/a20
Aug ’25US$111.16
US$115.26
+3.7%
10.3%US$135.24US$95.66n/a20
Jul ’25US$104.00
US$110.20
+6.0%
11.3%US$131.71US$84.21n/a20
Jun ’25US$97.97
US$108.89
+11.1%
10.8%US$130.01US$84.21n/a19
May ’25US$97.00
US$107.68
+11.0%
11.2%US$129.59US$81.17n/a18
Apr ’25US$96.51
US$108.29
+12.2%
11.5%US$128.13US$82.34n/a18
Mar ’25US$102.00
US$109.35
+7.2%
11.3%US$128.13US$83.55n/a18
Feb ’25US$105.00
US$110.18
+4.9%
11.1%US$128.13US$86.94n/a18
Jan ’25US$100.00
US$106.23
+6.2%
10.2%US$124.83US$86.38n/a18
Dec ’24US$97.95
US$105.47
+7.7%
10.7%US$124.83US$83.80n/a18
Nov ’24US$93.25
US$104.79
+12.4%
10.5%US$122.92US$83.08US$106.1618
Oct ’24US$102.50
US$111.88
+9.2%
10.9%US$129.15US$89.43US$110.3318
Sep ’24US$99.00
US$114.14
+15.3%
9.8%US$129.15US$92.37US$116.0518
Aug ’24US$106.05
US$114.52
+8.0%
10.1%US$129.15US$92.37US$111.1617
Jul ’24US$95.53
US$109.26
+14.4%
9.8%US$123.59US$89.19US$104.0016
Jun ’24US$97.19
US$108.09
+11.2%
9.3%US$123.50US$89.19US$97.9719
May ’24US$102.20
US$106.35
+4.1%
9.5%US$121.27US$89.97US$97.0019
Apr ’24US$91.20
US$99.32
+8.9%
10.5%US$117.39US$86.62US$96.5120
Mar ’24US$82.56
US$98.07
+18.8%
10.6%US$114.65US$74.75US$102.0021
Feb ’24US$87.57
US$97.24
+11.0%
10.1%US$113.80US$76.56US$105.0021
Jan ’24US$91.85
US$93.46
+1.7%
11.4%US$111.61US$75.21US$100.0021
Dec ’23US$89.57
US$90.75
+1.3%
10.7%US$107.24US$73.91US$97.9521
Nov ’23US$79.20
US$89.59
+13.1%
11.0%US$107.24US$69.98US$93.2521

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.75

7D

-1.4%

1Y

14.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.69

7D

-6.9%

1Y

7.7%

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$191.33

7D

-9.5%

1Y

-8.7%