Mayne Pharma Group Limited

OTCPK:MAYN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$236.3m

Mayne Pharma Group Değerleme

MAYN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAYN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAYN.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAYN.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MAYN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAYN.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MAYN.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MAYN.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAYN.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışAU$388.40m
Piyasa DeğeriAU$363.54m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MAYN.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MAYN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
NKTR Nektar Therapeutics
2.1x11.8%US$193.7m
BTMD biote
1x16.2%US$217.3m
MDWD MediWound
8.8x38.6%US$177.8m
PROC Procaps Group
0.3xn/aUS$103.8m
MAYN.F Mayne Pharma Group
0.9x11.3%US$363.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: MAYN.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MAYN.F'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

74 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.8x10.1%
MAYN.F Mayne Pharma Group
 0.9x11.3%US$236.25m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
MAYN.F 0.9xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies73PS048121620+
74 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.8x23.7%
MAYN.F Mayne Pharma Group
 0.9x110.0%US$236.25m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MAYN.F Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MAYN.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MAYN.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAYN.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAYN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$4.01
0%
2.6%US$4.12US$3.90n/a2
Nov ’25US$3.00
US$4.12
+37.4%
2.6%US$4.23US$4.01n/a2
Oct ’25n/a
US$4.12
0%
2.6%US$4.23US$4.01n/a2
Sep ’25n/a
US$4.12
0%
2.6%US$4.23US$4.01n/a2
Aug ’25US$2.75
US$4.61
+67.8%
2.9%US$4.75US$4.48n/a2
Jul ’25US$3.00
US$4.61
+53.8%
2.9%US$4.75US$4.48n/a2
Jun ’25US$3.34
US$4.61
+38.3%
2.9%US$4.75US$4.48n/a2
May ’25US$4.46
US$4.60
+3.2%
4.9%US$4.83US$4.38n/a2
Apr ’25n/a
US$4.60
0%
4.9%US$4.83US$4.38n/a2
Mar ’25US$4.26
US$4.60
+8.0%
4.9%US$4.83US$4.38n/a2
Feb ’25n/a
US$3.05
0%
18.3%US$3.60US$2.49n/a2
Jan ’25US$4.25
US$3.05
-28.3%
18.3%US$3.60US$2.49n/a2
Dec ’24US$3.27
US$2.58
-21.2%
2.6%US$2.64US$2.51n/a2
Nov ’24US$2.22
US$2.23
+0.2%
8.6%US$2.42US$2.03US$3.002
Oct ’24n/a
US$2.07
0%
17.3%US$2.42US$1.71n/a2
Sep ’24n/a
US$2.75
0%
7.7%US$2.96US$2.54n/a2
Aug ’24n/a
US$2.75
0%
7.7%US$2.96US$2.54US$2.752
Jul ’24n/a
US$2.75
0%
7.7%US$2.96US$2.54US$3.002
Jun ’24US$2.37
US$2.76
+16.4%
7.7%US$2.97US$2.55US$3.342
May ’24US$2.60
US$2.48
-4.7%
4.1%US$2.58US$2.38US$4.462
Apr ’24US$2.55
US$2.72
+6.8%
13.8%US$3.24US$2.36n/a3
Mar ’24US$2.05
US$2.72
+32.9%
13.8%US$3.24US$2.36US$4.263
Feb ’24US$2.57
US$3.70
+43.9%
30.5%US$5.26US$2.12n/a4
Jan ’24US$2.50
US$3.74
+49.5%
27.8%US$5.03US$2.31US$4.254
Dec ’23US$3.40
US$5.06
+48.7%
31.6%US$7.60US$3.26US$3.274
Nov ’23US$3.94
US$5.23
+32.7%
32.3%US$7.19US$3.08US$2.224

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

2.5%

1Y

15.9%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

5.6%

1Y

-4.2%