Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

OTCPK:HNSP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.9b

Hansoh Pharmaceutical Group Değerleme

HNSP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HNSP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.08
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HNSP.F ( $2.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HNSP.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HNSP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HNSP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HNSP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HNSP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HNSP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.7x
KazançlarCN¥4.37b
Piyasa DeğeriCN¥136.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HNSP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HNSP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
RPRX Royalty Pharma
12.7x5.77%US$18.6b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
13.8x32.07%US$6.8b
CORT Corcept Therapeutics
60.7x42.23%US$8.1b
ELAN Elanco Animal Health
16.8x-0.71%US$6.5b
HNSP.F Hansoh Pharmaceutical Group
31.7x7.99%US$147.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HNSP.F Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HNSP.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
2.9xn/aUS$2.28b
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.63b
CNNC Cannonau
0.3xn/aUS$96.73k
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.0002xn/aUS$681.00
HNSP.F 31.7xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies5PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HNSP.F Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HNSP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HNSP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HNSP.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HNSP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$3.41
0%
13.76%US$4.85US$2.57n/a22
May ’26n/a
US$3.36
0%
13.77%US$4.80US$2.54n/a22
Apr ’26n/a
US$3.22
0%
10.72%US$4.11US$2.55n/a22
Mar ’26US$2.69
US$3.04
+12.99%
12.47%US$3.86US$2.36n/a22
Feb ’26US$2.30
US$3.04
+31.97%
12.79%US$3.86US$2.26n/a22
Jan ’26US$2.13
US$3.01
+40.94%
12.97%US$3.77US$2.25n/a21
Dec ’25n/a
US$2.98
0%
13.13%US$3.79US$2.26n/a21
Nov ’25n/a
US$3.02
0%
12.92%US$3.86US$2.30n/a21
Oct ’25n/a
US$3.00
0%
11.07%US$3.73US$2.34n/a21
Sep ’25n/a
US$2.89
0%
12.28%US$3.67US$2.31n/a21
Aug ’25n/a
US$2.57
0%
13.78%US$3.57US$2.18n/a19
Jul ’25n/a
US$2.49
0%
15.19%US$3.55US$1.91n/a18
Jun ’25n/a
US$2.46
0%
15.66%US$3.57US$1.91n/a18
May ’25n/a
US$2.42
0%
15.82%US$3.57US$1.89n/a19
Apr ’25n/a
US$2.31
0%
16.06%US$3.58US$1.75n/a18
Mar ’25n/a
US$2.13
0%
20.80%US$3.21US$1.43US$2.6919
Feb ’25US$1.50
US$2.15
+43.49%
20.73%US$3.24US$1.44US$2.3019
Jan ’25n/a
US$2.11
0%
21.84%US$3.27US$1.45US$2.1319
Dec ’24n/a
US$2.09
0%
21.85%US$3.25US$1.44n/a19
Nov ’24n/a
US$1.98
0%
23.45%US$3.16US$1.29n/a19
Oct ’24n/a
US$2.00
0%
23.22%US$3.18US$1.29n/a19
Sep ’24n/a
US$2.09
0%
23.25%US$3.53US$1.30n/a19
Aug ’24n/a
US$2.24
0%
18.29%US$3.59US$1.54n/a19
Jul ’24n/a
US$2.22
0%
17.03%US$3.38US$1.58n/a19
Jun ’24n/a
US$2.27
0%
17.09%US$3.45US$1.61n/a19
May ’24n/a
US$2.33
0%
17.35%US$3.54US$1.66n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$2.85
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 04:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 34 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bo LiBofA Global Research
Jin ZhangChina International Capital Corporation Limited
Ziyu HeChina International Capital Corporation Limited