Grifols, S.A.

OTCPK:GIFL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.3b

Grifols Değerleme

GIFL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GIFL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GIFL.F ( $11.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GIFL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GIFL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GIFL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GIFL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GIFL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GIFL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.9x
Kazançlar€161.49m
Piyasa Değeri€6.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GIFL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GIFL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
EXEL Exelixis
21.1x15.6%US$9.8b
HALO Halozyme Therapeutics
13.8x21.1%US$5.8b
ALKS Alkermes
11.5x-12.6%US$4.6b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
36.6x27.3%US$12.1b
GIFL.F Grifols
45.9x31.3%US$6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GIFL.F Price-To-Earnings Oranı ( 45.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GIFL.F'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROIV Roivant Sciences
1.8x-40.6%US$8.15b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.5x-56.7%US$3.07b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$200.20m
CTMX CytomX Therapeutics
4.9x-35.8%US$71.22m
GIFL.F 45.9xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies11PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GIFL.F Price-To-Earnings Oranı ( 45.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GIFL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GIFL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GIFL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GIFL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.39
US$17.97
+57.8%
29.5%US$28.39US$9.46n/a13
Nov ’25US$11.05
US$18.32
+65.9%
30.7%US$29.20US$9.73n/a13
Oct ’25US$11.21
US$19.36
+72.6%
29.1%US$27.31US$9.83n/a15
Sep ’25n/a
US$19.36
0%
29.1%US$27.31US$9.83n/a15
Aug ’25n/a
US$18.97
0%
28.8%US$27.07US$9.75n/a15
Jul ’25n/a
US$18.69
0%
30.0%US$26.84US$9.66n/a16
Jun ’25US$10.68
US$19.04
+78.3%
31.0%US$27.15US$8.69n/a15
May ’25US$9.15
US$18.68
+104.2%
30.2%US$26.69US$7.47n/a14
Apr ’25n/a
US$20.25
0%
30.6%US$29.86US$7.52n/a15
Mar ’25US$9.70
US$20.46
+111.0%
27.0%US$30.13US$9.75n/a16
Feb ’25n/a
US$20.69
0%
26.3%US$30.14US$9.76n/a16
Jan ’25US$15.80
US$20.68
+30.9%
21.3%US$27.38US$13.25n/a18
Dec ’24n/a
US$20.30
0%
23.8%US$27.24US$12.08n/a17
Nov ’24US$10.50
US$19.40
+84.8%
24.2%US$26.31US$12.15US$11.0517
Oct ’24US$12.44
US$19.79
+59.1%
23.6%US$26.71US$12.29US$11.2117
Sep ’24n/a
US$19.54
0%
25.3%US$27.02US$12.43n/a17
Aug ’24US$14.20
US$19.64
+38.3%
27.7%US$27.56US$11.02n/a17
Jul ’24n/a
US$19.33
0%
28.5%US$27.26US$10.95n/a17
Jun ’24n/a
US$18.80
0%
28.3%US$26.71US$10.73US$10.6817
May ’24n/a
US$19.42
0%
32.3%US$32.91US$10.97US$9.1517
Apr ’24n/a
US$19.19
0%
31.5%US$31.90US$10.63n/a17
Mar ’24n/a
US$19.36
0%
31.0%US$31.99US$10.66US$9.7017
Feb ’24US$13.07
US$19.05
+45.8%
36.9%US$32.61US$9.78n/a17
Jan ’24n/a
US$18.22
0%
38.7%US$31.79US$9.54US$15.8017
Dec ’23n/a
US$18.69
0%
38.4%US$31.58US$9.47n/a17
Nov ’23US$8.21
US$19.81
+141.2%
34.0%US$29.89US$7.97US$10.5016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.22

7D

-9.2%

1Y

14.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.25

7D

-10.5%

1Y

7.7%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.49

7D

-5.1%

1Y

74.5%