Galderma Group AG

OTCPK:GDER.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$50.1b

Galderma Group Değerleme

GDER.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDER.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GDER.F ( $208.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $311.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDER.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GDER.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GDER.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GDER.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GDER.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GDER.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı81.8x
KazançlarUS$613.00m
Piyasa DeğeriUS$50.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GDER.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GDER.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
24.5x16.25%US$38.4b
ZTS Zoetis
11.9x5.25%US$31.7b
RPRX Royalty Pharma
30.3x38.57%US$32.5b
BMY Bristol-Myers Squibb
16.2x-2.47%US$117.6b
GDER.F Galderma Group
81.8x23.93%US$40.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GDER.F Price-To-Earnings Oranı ( 81.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GDER.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
INVA Innoviva
3.3x-22.28%US$1.64b
CRMD CorMedix
3.7x-4.49%US$659.00m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
1.5xn/aUS$165.34m
GDER.F 81.8xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GDER.F Price-To-Earnings Oranı ( 81.8 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GDER.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GDER.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran81.8x
Adil PE Oran39.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GDER.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81.8 39.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GDER.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$208.35
US$232.97
+11.82%
15.02%US$321.72US$144.20n/a18
Jul ’27US$238.05
US$232.57
-2.30%
16.07%US$331.35US$144.20n/a18
Jun ’27US$218.85
US$233.51
+6.70%
15.93%US$331.35US$144.20n/a18
May ’27US$206.80
US$230.97
+11.69%
16.33%US$331.35US$144.20n/a18
Apr ’27US$195.00
US$227.82
+16.83%
16.34%US$324.90US$145.19n/a18
Mar ’27US$187.33
US$215.07
+14.81%
14.88%US$249.69US$141.98n/a14
Feb ’27US$190.63
US$210.30
+10.32%
16.53%US$249.69US$136.94n/a15
Jan ’27n/a
US$200.41
0%
16.21%US$239.14US$136.94n/a13
Dec ’26US$195.75
US$191.17
-2.34%
15.35%US$235.62US$136.94n/a13
Nov ’26US$191.00
US$186.74
-2.23%
14.24%US$231.14US$136.94n/a13
Oct ’26US$167.00
US$177.73
+6.43%
13.60%US$204.32US$115.29n/a12
Sep ’26n/a
US$174.64
0%
13.02%US$204.32US$115.29n/a12
Aug ’26US$163.60
US$169.82
+3.80%
13.80%US$204.32US$115.29n/a12
Jul ’26US$142.40
US$139.34
-2.15%
11.63%US$164.04US$103.89US$238.0511
Jun ’26US$127.00
US$130.87
+3.05%
8.26%US$145.13US$103.89US$218.8511
May ’26US$112.20
US$130.26
+16.10%
7.91%US$140.22US$103.89US$206.8011
Apr ’26n/a
US$126.80
0%
9.10%US$140.22US$97.22US$195.0011
Mar ’26n/a
US$119.09
0%
11.00%US$140.22US$96.25US$187.3311
Feb ’26n/a
US$113.68
0%
10.58%US$135.95US$92.80US$190.6311
Jan ’26n/a
US$110.87
0%
7.85%US$121.62US$92.80n/a11
Dec ’25n/a
US$105.61
0%
7.45%US$121.62US$91.19US$195.7511
Nov ’25US$88.60
US$103.13
+16.40%
7.90%US$121.62US$91.19US$191.0011
Oct ’25n/a
US$98.17
0%
9.50%US$121.81US$86.67US$167.0011
Sep ’25n/a
US$92.46
0%
7.59%US$104.17US$81.29n/a10
Aug ’25n/a
US$88.52
0%
5.05%US$94.33US$81.29US$163.608
Jul ’25US$86.50
US$87.28
+0.90%
4.64%US$92.80US$78.89US$142.408
US$226.86
Fair Value
8.2% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/12 10:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Galderma Group AG 28 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yihan LiBarclays
James GordonBarclays
Fulvio CazzolBerenberg