Galderma Group Değerleme
GDER.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDER.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GDER.F ( $97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $184.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDER.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GDER.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GDER.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| GDER.F'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.6x |
| Satış | US$4.32b |
| Piyasa Değeri | US$24.15b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 31.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
GDER.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.5x | ||
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 1.1x | 2.5% | US$18.8b |
VTRS Viatris | 1x | -1.1% | US$15.8b |
RPRX Royalty Pharma | 5.2x | 7.2% | US$15.7b |
CTLT Catalent | 2.5x | 6.8% | US$11.1b |
GDER.F Galderma Group | 5.6x | 11.6% | US$21.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: GDER.F Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
GDER.F'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: GDER.F Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
GDER.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.6x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GDER.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | US$105.60 0% | 7.5% | US$122.03 | US$91.19 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$88.60 | US$103.16 +16.4% | 8.0% | US$122.03 | US$91.19 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$98.17 0% | 9.5% | US$121.81 | US$86.67 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$92.46 0% | 7.6% | US$104.17 | US$81.29 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$88.52 0% | 5.0% | US$94.33 | US$81.29 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$86.50 | US$87.20 +0.8% | 4.8% | US$92.80 | US$78.32 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$85.76 0% | 4.3% | US$89.85 | US$78.32 | n/a | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
BeiGene
US$21.9b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
BGNE
US$206.16
7D
8.2%
1Y
10.0%
Collegium Pharmaceutical
US$990.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.71
7D
2.5%
1Y
20.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.43
7D
-0.2%
1Y
-7.1%