Eisai Co., Ltd.

OTCPK:ESAL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.7b

Eisai Değerleme

ESAL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESAL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ESAL.F ( $35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $37.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESAL.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ESAL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESAL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESAL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESAL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESAL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32x
KazançlarJP¥42.76b
Piyasa DeğeriJP¥1.37t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESAL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESAL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
INDV Indivior Pharmaceuticals
19.2x24.20%US$4.0b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
57.8x19.89%US$4.2b
LGND Ligand Pharmaceuticals
32.4x9.95%US$4.0b
PBH Prestige Consumer Healthcare
17x6.83%US$3.2b
ESAL.F Eisai
32x16.35%US$1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESAL.F Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESAL.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
ORMP Oramed Pharmaceuticals
3xn/aUS$130.75m
BTMD biote
2.1x-52.79%US$85.62m
OWPC One World Products
0.3xn/aUS$1.16m
ESAL.F 32.0xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies6PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESAL.F Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESAL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESAL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ESAL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESAL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$31.69
0%
14.34%US$39.35US$22.85n/a13
Mar ’27US$35.00
US$31.72
-9.36%
14.83%US$39.63US$23.01n/a13
Feb ’27US$26.76
US$32.01
+19.62%
14.86%US$40.49US$23.51n/a13
Jan ’27US$29.73
US$31.64
+6.44%
15.22%US$40.05US$23.26n/a12
Dec ’26n/a
US$32.03
0%
15.18%US$39.63US$23.01n/a13
Nov ’26US$29.67
US$33.09
+11.54%
16.00%US$40.81US$23.70n/a13
Oct ’26US$35.83
US$33.18
-7.40%
15.78%US$42.15US$24.47n/a13
Sep ’26US$28.50
US$32.04
+12.41%
16.44%US$40.76US$24.46n/a13
Aug ’26US$29.00
US$30.26
+4.35%
15.42%US$40.70US$22.38n/a13
Jul ’26n/a
US$30.90
0%
14.83%US$40.79US$22.82n/a13
Jun ’26US$27.50
US$33.19
+20.68%
20.60%US$52.13US$22.94n/a14
May ’26US$28.50
US$34.33
+20.49%
19.23%US$51.54US$27.49n/a14
Apr ’26US$28.40
US$34.58
+21.74%
24.54%US$56.81US$26.73n/a14
Mar ’26US$30.50
US$37.07
+21.55%
25.59%US$56.77US$26.72US$35.0015
Feb ’26US$28.52
US$37.16
+30.28%
23.90%US$54.99US$25.88US$26.7615
Jan ’26US$25.69
US$39.81
+54.96%
27.82%US$61.43US$25.33US$29.7315
Dec ’25US$30.03
US$45.55
+51.70%
26.38%US$71.36US$25.95n/a16
Nov ’25US$32.77
US$51.83
+58.16%
22.72%US$76.43US$34.74US$29.6716
Oct ’25US$37.29
US$51.83
+38.99%
22.72%US$76.43US$34.74US$35.8316
Sep ’25n/a
US$51.54
0%
21.47%US$75.24US$34.20US$28.5016
Aug ’25US$37.63
US$51.16
+35.96%
19.29%US$72.57US$31.83US$29.0016
Jul ’25US$43.25
US$50.61
+17.02%
21.12%US$74.63US$31.10n/a15
Jun ’25US$42.40
US$52.27
+23.29%
20.32%US$76.10US$36.15US$27.5014
May ’25US$42.12
US$52.26
+24.07%
20.36%US$76.91US$35.89US$28.5013
Apr ’25US$40.14
US$56.68
+41.23%
20.64%US$81.60US$38.08US$28.4014
Mar ’25US$41.13
US$56.62
+37.66%
18.82%US$79.73US$37.21US$30.5014
US$35.96
Fair Value
2.7% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/08 08:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/25 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eisai Co., Ltd. 21 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Atsushi SekiBarclays
Miki SogiBernstein
Koichi MameganoBofA Global Research