Eisai Co., Ltd.

OTCPK:ESAL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.4b

Eisai Değerleme

ESAL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESAL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESAL.F ( $30 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $62.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESAL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESAL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESAL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESAL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESAL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESAL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.1x
KazançlarJP¥40.97b
Piyasa DeğeriJP¥1.30t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESAL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESAL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16.5x16.3%US$7.6b
ELAN Elanco Animal Health
32.2x2.7%US$6.6b
RPRX Royalty Pharma
10.3x6.3%US$15.6b
PBH Prestige Consumer Healthcare
20.4x5.4%US$4.2b
ESAL.F Eisai
32.1x13.1%US$1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESAL.F Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESAL.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2xn/aUS$125.23m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.93m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.99m
ESAL.F 32.1xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESAL.F Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESAL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESAL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.1x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESAL.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 25.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESAL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.00
US$46.13
+53.8%
26.2%US$71.20US$25.89n/a16
Nov ’25US$32.77
US$51.83
+58.2%
22.7%US$76.43US$34.74n/a16
Oct ’25US$37.29
US$51.83
+39.0%
22.7%US$76.43US$34.74n/a16
Sep ’25n/a
US$51.54
0%
21.5%US$75.24US$34.20n/a16
Aug ’25US$37.63
US$51.16
+36.0%
19.3%US$72.57US$31.83n/a16
Jul ’25US$43.25
US$50.61
+17.0%
21.1%US$74.63US$31.10n/a15
Jun ’25US$42.40
US$52.27
+23.3%
20.3%US$76.10US$36.15n/a14
May ’25US$42.12
US$52.26
+24.1%
20.4%US$76.91US$35.89n/a13
Apr ’25US$40.14
US$56.68
+41.2%
20.6%US$81.60US$38.08n/a14
Mar ’25US$41.13
US$56.62
+37.7%
18.8%US$79.73US$37.21n/a14
Feb ’25US$46.10
US$63.39
+37.5%
21.3%US$86.95US$38.65n/a14
Jan ’25US$49.00
US$64.05
+30.7%
21.2%US$87.65US$38.96n/a14
Dec ’24US$51.52
US$64.70
+25.6%
18.9%US$85.43US$37.97n/a14
Nov ’24US$52.05
US$65.44
+25.7%
19.3%US$84.20US$37.42US$32.7714
Oct ’24US$55.06
US$65.41
+18.8%
19.9%US$84.31US$37.47US$37.2912
Sep ’24US$63.45
US$66.30
+4.5%
21.4%US$86.39US$38.40n/a13
Aug ’24US$63.50
US$68.03
+7.1%
20.8%US$88.51US$39.97US$37.6313
Jul ’24US$68.83
US$64.83
-5.8%
20.9%US$86.41US$39.02US$43.2513
Jun ’24US$65.13
US$65.02
-0.2%
23.0%US$95.10US$35.30US$42.4014
May ’24US$58.54
US$64.17
+9.6%
23.3%US$95.42US$35.97US$42.1213
Apr ’24US$57.05
US$64.22
+12.6%
24.8%US$96.89US$33.54US$40.1412
Mar ’24US$54.00
US$65.42
+21.1%
24.4%US$96.55US$33.42US$41.1312
Feb ’24US$61.50
US$70.64
+14.9%
24.4%US$103.94US$34.65US$46.1012
Jan ’24n/a
US$70.72
0%
24.1%US$102.85US$34.28US$49.0012
Dec ’23US$73.48
US$64.92
-11.6%
30.6%US$99.77US$27.34US$51.5213
Nov ’23US$58.36
US$54.87
-6.0%
33.5%US$81.40US$25.10US$52.0513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kiniksa Pharmaceuticals International

US$1.5b

A biopharmaceutical company, focuses on discovering, acquiring, developing, and commercializing therapeutic medicines for patients suffering from debilitating diseases with significant unmet medical needs worldwide.

KNSA

US$21.28

7D

-0.05%

1Y

33.2%

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$17.12

7D

4.2%

1Y

79.3%