Cosmo N.V.

OTCPK:CMOP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Cosmo Değerleme

CMOP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMOP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CMOP.F ( $67.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1111 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMOP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMOP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMOP.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CMOP.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CMOP.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMOP.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.7x
Satış€102.69m
Piyasa Değeri€996.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CMOP.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CMOP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
APMD Apnimed
10.5x42.47%US$1.2b
MAZE Maze Therapeutics
62.5x58.44%US$1.3b
PCRX Pacira BioSciences
1.3x3.92%US$984.2m
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
1.4x4.24%US$1.0b
CMOP.F Cosmo
9.7x31.83%US$940.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: CMOP.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (18.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CMOP.F'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

61 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTRS Viatris
1.3x2.52%US$19.47b
HTSU.Y Hisamitsu Pharmaceutical
1.2xn/aUS$8.17b
OGN Organon
0.6x1.57%US$3.59b
BHC Bausch Health Companies
0.2x-2.15%US$2.12b
CMOP.F 9.7xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies61PS0612182430+
61 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CMOP.F Price-To-Sales Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CMOP.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CMOP.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.7x
Adil PS Oran5.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CMOP.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.7 5.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMOP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$67.28
US$153.03
+127.45%
18.99%US$203.86US$115.65n/a5
Sep ’27US$69.50
US$153.03
+120.18%
18.99%US$203.86US$115.65n/a5
Aug ’27US$74.00
US$149.06
+101.43%
18.98%US$198.48US$112.60n/a5
Jul ’27US$82.05
US$163.14
+98.84%
15.52%US$202.96US$127.35n/a5
Jun ’27US$96.57
US$163.14
+68.94%
15.52%US$202.96US$127.35n/a5
May ’27US$106.02
US$166.32
+56.88%
15.39%US$205.76US$129.10n/a5
Apr ’27US$110.21
US$156.33
+41.85%
9.99%US$177.02US$129.45n/a5
Mar ’27US$150.00
US$150.63
+0.42%
21.40%US$193.62US$100.51n/a5
Feb ’27US$151.00
US$130.22
-13.76%
21.12%US$162.02US$98.65n/a5
Jan ’27US$133.00
US$122.69
-7.75%
20.42%US$161.84US$99.45n/a4
Dec ’26n/a
US$121.91
0%
20.66%US$160.85US$98.44n/a4
Nov ’26n/a
US$109.93
0%
12.02%US$128.56US$99.34n/a3
Oct ’26US$81.32
US$109.14
+34.21%
11.84%US$127.28US$98.18n/a3
Sep ’26n/a
US$109.59
0%
11.82%US$127.77US$98.56US$69.503
Aug ’26US$75.00
US$124.59
+66.12%
21.55%US$166.75US$99.32US$74.004
Jul ’26n/a
US$127.39
0%
22.17%US$165.81US$98.76US$82.053
Jun ’26US$64.37
US$122.66
+90.55%
22.25%US$159.77US$94.90US$96.573
May ’26n/a
US$124.02
0%
22.12%US$161.17US$95.73US$106.023
Apr ’26US$62.80
US$117.65
+87.35%
22.40%US$153.63US$91.26US$110.213
Mar ’26US$73.50
US$115.23
+56.77%
21.25%US$146.89US$87.25US$150.003
Feb ’26US$70.70
US$107.34
+51.82%
22.14%US$145.10US$86.48US$151.004
Jan ’26n/a
US$110.52
0%
22.03%US$149.80US$89.63US$133.004
Dec ’25n/a
US$110.52
0%
22.03%US$149.80US$89.63n/a4
Nov ’25n/a
US$113.38
0%
22.87%US$154.85US$89.22n/a4
Oct ’25n/a
US$114.21
0%
23.05%US$156.39US$89.75US$81.324
Sep ’25US$95.00
US$111.46
+17.33%
22.85%US$152.19US$87.72n/a4
US$150.76
Fair Value
55.4% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/20 02:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/18 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cosmo N.V. 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Estelle BétriseyBerenberg
Laura HindleyBerenberg
Kerry HolfordBerenberg