Clarity Pharmaceuticals Ltd

OTCPK:CLRP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$514.6m

Clarity Pharmaceuticals Değerleme

CLRP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLRP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLRP.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLRP.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CLRP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLRP.F un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLRP.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CLRP.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLRP.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı6.3x
KitapAU$127.35m
Piyasa DeğeriAU$803.38m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CLRP.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CLRP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
TLRY Tilray Brands
0.2x90.02%US$494.8m
ETON Eton Pharmaceuticals
20.8x46.21%US$507.7m
ELTP Elite Pharmaceuticals
15.8xn/aUS$577.5m
ZVRA Zevra Therapeutics
11.5x48.37%US$473.5m
CLRP.F Clarity Pharmaceuticals
6.3x10.65%US$803.4m

Price-To-Book vs Akranlar: CLRP.F, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (12.1x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CLRP.F'nin PB Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLRY Tilray Brands
0.2x90.02%US$494.78m
CTXR Citius Pharmaceuticals
0.1x65.47%US$8.34m
UPC Universe Pharmaceuticals
0.05xn/aUS$2.09m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$1.91m
CLRP.F 6.3xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies19PB012345+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CLRP.F Price-To-Book Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CLRP.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CLRP.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran6.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CLRP.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLRP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.62
US$4.30
+165.47%
23.68%US$5.57US$3.01n/a5
May ’26US$1.45
US$4.29
+196.72%
23.68%US$5.56US$3.00n/a5
Apr ’26US$1.38
US$4.68
+239.04%
16.83%US$5.47US$3.27n/a5
Mar ’26US$2.25
US$5.49
+144.51%
9.00%US$6.33US$5.11n/a4
Feb ’26US$2.40
US$5.49
+128.96%
9.00%US$6.33US$5.11n/a4
Jan ’26US$2.71
US$5.49
+102.93%
9.00%US$6.33US$5.11n/a4
Dec ’25US$4.10
US$5.78
+41.02%
8.89%US$6.50US$5.33n/a3
Nov ’25US$4.50
US$5.98
+32.86%
8.89%US$6.72US$5.51n/a3
Oct ’25US$6.23
US$6.02
-3.30%
8.89%US$6.77US$5.55n/a3
Sep ’25US$4.52
US$6.02
+33.10%
8.89%US$6.77US$5.55n/a3
Aug ’25US$4.36
US$4.77
+9.48%
30.77%US$6.54US$2.94n/a3
Jul ’25US$3.50
US$2.56
-26.79%
14.98%US$2.98US$2.05n/a3
Jun ’25US$3.40
US$2.56
-24.64%
14.98%US$2.98US$2.05n/a3
May ’25US$2.00
US$2.20
+9.87%
11.04%US$2.54US$2.02US$1.453
Apr ’25US$1.80
US$2.19
+21.59%
11.59%US$2.55US$1.99US$1.383
Mar ’25US$1.88
US$2.02
+7.70%
10.75%US$2.24US$1.81US$2.252
Feb ’25US$1.62
US$1.62
+0.59%
34.88%US$2.20US$0.85US$2.403
Jan ’25US$1.29
US$1.44
+11.86%
34.50%US$2.07US$0.86US$2.713
Dec ’24US$0.97
US$1.32
+36.42%
41.04%US$2.08US$0.86US$4.103
Nov ’24n/a
US$1.16
0%
31.06%US$1.66US$0.83US$4.503
Oct ’24US$0.75
US$1.16
+54.32%
31.06%US$1.66US$0.83US$6.233
Sep ’24US$0.69
US$1.09
+59.75%
37.06%US$1.67US$0.78US$4.523
Aug ’24US$0.62
US$1.12
+80.70%
34.99%US$1.67US$0.82US$4.363
Jul ’24US$0.49
US$1.11
+125.95%
33.06%US$1.63US$0.80US$3.503
Jun ’24n/a
US$1.11
0%
33.06%US$1.63US$0.80US$3.403
May ’24n/a
US$1.17
0%
33.95%US$1.73US$0.85US$2.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$4.35
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 16:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/15 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Clarity Pharmaceuticals Ltd 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Melissa BensonBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter
Madeleine WilliamsCanaccord Genuity