CSPC Pharmaceutical Group Limited

OTCPK:CHJT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.6b

CSPC Pharmaceutical Group Değerleme

CHJT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHJT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHJT.F ( $0.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHJT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHJT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHJT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHJT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHJT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHJT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarCN¥5.16b
Piyasa DeğeriCN¥54.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHJT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHJT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16x16.3%US$7.5b
ELAN Elanco Animal Health
31.7x2.7%US$6.6b
CORT Corcept Therapeutics
43.7x41.0%US$6.2b
PBH Prestige Consumer Healthcare
20x5.4%US$4.2b
CHJT.F CSPC Pharmaceutical Group
10.7x2.7%US$59.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHJT.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (28.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHJT.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
PROC Procaps Group
2.9xn/aUS$143.29m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.4%US$9.96m
EDXC Endexx
0.9xn/aUS$6.28m
CHJT.F 10.7xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHJT.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHJT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHJT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHJT.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHJT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.67
US$0.94
+40.9%
29.1%US$1.66US$0.60n/a27
Nov ’25n/a
US$1.02
0%
26.0%US$1.66US$0.64n/a27
Oct ’25n/a
US$1.03
0%
23.7%US$1.66US$0.55n/a27
Sep ’25US$0.62
US$1.03
+66.4%
22.8%US$1.65US$0.62n/a27
Aug ’25n/a
US$1.22
0%
18.2%US$1.66US$0.76n/a27
Jul ’25n/a
US$1.23
0%
17.5%US$1.66US$0.83n/a28
Jun ’25n/a
US$1.23
0%
17.5%US$1.66US$0.83n/a28
May ’25n/a
US$1.19
0%
18.5%US$1.66US$0.75n/a28
Apr ’25n/a
US$1.19
0%
18.9%US$1.66US$0.75n/a27
Mar ’25US$0.81
US$1.20
+49.1%
18.7%US$1.66US$0.75n/a26
Feb ’25n/a
US$1.21
0%
17.8%US$1.66US$0.83n/a26
Jan ’25n/a
US$1.22
0%
17.4%US$1.66US$0.83n/a26
Dec ’24US$0.89
US$1.22
+37.4%
17.5%US$1.66US$0.83n/a25
Nov ’24n/a
US$1.21
0%
19.8%US$1.66US$0.69n/a25
Oct ’24n/a
US$1.31
0%
24.1%US$2.20US$0.69n/a29
Sep ’24US$0.77
US$1.32
+71.6%
22.9%US$2.19US$0.69US$0.6230
Aug ’24n/a
US$1.42
0%
18.9%US$2.21US$0.79n/a30
Jul ’24n/a
US$1.42
0%
18.6%US$2.20US$0.79n/a30
Jun ’24US$0.83
US$1.43
+71.5%
18.5%US$2.20US$0.79n/a30
May ’24n/a
US$1.50
0%
14.1%US$2.19US$1.02n/a29
Apr ’24US$0.99
US$1.50
+51.6%
14.3%US$2.19US$1.02n/a28
Mar ’24n/a
US$1.58
0%
13.0%US$2.19US$1.02US$0.8129
Feb ’24n/a
US$1.58
0%
13.1%US$2.20US$1.02n/a29
Jan ’24US$1.01
US$1.58
+56.4%
12.8%US$2.20US$1.02n/a30
Dec ’23n/a
US$1.58
0%
12.8%US$2.20US$1.02US$0.8930
Nov ’23n/a
US$1.53
0%
14.7%US$2.19US$1.02n/a26

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$204.02

7D

6.8%

1Y

-3.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.79

7D

5.4%

1Y

19.1%