Capstone Holding Değerleme
CAPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CAPS ( $3.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CAPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CAPS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CAPS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.01x |
| Satış | US$48.35m |
| Piyasa Değeri | US$504.35k |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -50x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CAPS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.1x | ||
BLPH Bellerophon Therapeutics | 0.1x | n/a | US$672.8k |
NSTM NovelStem International | 43.4x | n/a | US$520.4k |
THER Theralink Technologies | 1x | n/a | US$615.1k |
ISCO International Stem Cell | 0.1x | n/a | US$960.5k |
CAPS Capstone Holding | 0.01x | n/a | US$504.4k |
Price-To-Sales vs Akranlar: CAPS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (11.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CAPS'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: CAPS Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CAPS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.01x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CAPS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kiniksa Pharmaceuticals International
US$1.5b
A biopharmaceutical company, focuses on discovering, acquiring, developing, and commercializing therapeutic medicines for patients suffering from debilitating diseases with significant unmet medical needs worldwide.
KNSA
US$21.28
7D
-0.05%
1Y
33.2%
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.12
7D
4.2%
1Y
79.3%