Waters Corporation

NYSE:WAT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.9b

Waters Değerleme

WAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WAT ( $379.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $362.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.9x
KazançlarUS$648.81m
Piyasa DeğeriUS$22.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
WST West Pharmaceutical Services
40.3x10.37%US$19.9b
ILMN Illumina
28.5x9.54%US$20.3b
MTD Mettler-Toledo International
34.1x7.41%US$28.9b
ICLR ICON
23.2x13.61%US$14.0b
WAT Waters
34.9x14.25%US$22.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WAT Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WAT'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
WAT 34.9xSektör Avg. 36.1xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WAT Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.9x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$379.83
US$406.34
+6.98%
10.33%US$480.00US$348.15n/a15
Dec ’26US$397.79
US$388.58
-2.31%
7.81%US$460.00US$348.15n/a14
Nov ’26US$349.60
US$355.74
+1.76%
9.77%US$460.00US$315.00n/a15
Oct ’26US$319.81
US$347.14
+8.55%
11.14%US$460.00US$300.00n/a14
Sep ’26US$301.80
US$350.24
+16.05%
11.17%US$460.00US$300.00n/a15
Aug ’26US$290.31
US$373.98
+28.82%
11.69%US$465.00US$330.00n/a16
Jul ’26US$357.04
US$388.79
+8.89%
9.04%US$460.00US$350.00n/a19
Jun ’26US$349.24
US$388.19
+11.15%
9.09%US$460.00US$343.11n/a20
May ’26US$341.83
US$390.59
+14.26%
8.91%US$460.00US$340.00n/a20
Apr ’26US$356.00
US$402.69
+13.11%
7.65%US$460.00US$340.00n/a20
Mar ’26US$377.34
US$399.00
+5.74%
7.16%US$450.00US$340.00n/a19
Feb ’26US$415.48
US$392.11
-5.62%
7.77%US$430.00US$340.00n/a19
Jan ’26US$370.98
US$381.96
+2.96%
8.01%US$430.00US$340.00US$379.8318
Dec ’25US$384.72
US$375.45
-2.41%
7.51%US$415.00US$325.00US$397.7917
Nov ’25US$387.21
US$360.16
-6.99%
6.98%US$415.00US$325.00US$349.6017
Oct ’25US$358.33
US$341.40
-4.73%
6.74%US$380.00US$300.00US$319.8117
Sep ’25US$346.35
US$340.22
-1.77%
6.70%US$380.00US$300.00US$301.8017
Aug ’25US$352.53
US$337.73
-4.20%
6.26%US$375.00US$300.00US$290.3116
Jul ’25US$282.70
US$324.14
+14.66%
5.71%US$358.00US$275.00US$357.0416
Jun ’25US$308.90
US$326.01
+5.54%
4.77%US$358.00US$295.00US$349.2416
May ’25US$315.92
US$325.36
+2.99%
4.86%US$350.00US$300.00US$341.8317
Apr ’25US$344.51
US$323.50
-6.10%
4.80%US$350.00US$300.00US$356.0016
Mar ’25US$346.04
US$323.50
-6.51%
4.80%US$350.00US$300.00US$377.3416
Feb ’25US$324.45
US$299.47
-7.70%
8.23%US$346.50US$250.00US$415.4816
Jan ’25US$329.23
US$281.03
-14.64%
10.39%US$346.50US$230.00US$370.9817
US$406.34
Fair Value
6.5% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/31 17:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/31 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Waters Corporation 37 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Charles ButlerBarclays