Illumina, Inc.

NasdaqGS:ILMN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.9b

Illumina Değerleme

ILMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ILMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.88
Fair Value
157.9% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ILMN ( $100.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $38.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ILMN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ILMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ILMN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ILMN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ILMN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ILMN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
SatışUS$4.37b
Piyasa DeğeriUS$15.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ILMN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ILMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
WST West Pharmaceutical Services
5.4x4.6%US$15.6b
AVTR Avantor
1.8x2.7%US$12.2b
WAT Waters
7.4x5.2%US$22.0b
RVTY Revvity
5x5.1%US$13.7b
ILMN Illumina
3.6x4.7%US$15.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: ILMN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ILMN'nin PS Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FTRE Fortrea Holdings
0.5x3.4%US$1.34b
ATLN Atlantic International
0.4xn/aUS$165.71m
NOTV Inotiv
0.3x6.4%US$128.03m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
ILMN 3.6xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ILMN Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ILMN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ILMN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran5.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ILMN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 5.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ILMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$100.24
US$147.56
+47.2%
20.0%US$247.00US$100.00n/a25
Feb ’26US$132.74
US$163.00
+22.8%
15.5%US$252.00US$120.00n/a25
Jan ’26US$133.63
US$163.52
+22.4%
15.7%US$252.00US$120.00n/a25
Dec ’25US$144.15
US$164.60
+14.2%
16.1%US$254.00US$120.00n/a25
Nov ’25US$149.76
US$157.04
+4.9%
19.0%US$252.00US$105.00n/a24
Oct ’25US$128.98
US$149.23
+15.7%
20.2%US$252.00US$105.00n/a23
Sep ’25US$131.40
US$148.36
+12.9%
19.3%US$242.00US$105.00n/a23
Aug ’25US$122.35
US$147.25
+20.4%
22.3%US$242.00US$100.00n/a22
Jul ’25US$105.50
US$147.29
+39.6%
22.3%US$242.00US$100.00n/a22
Jun ’25US$104.28
US$155.51
+49.1%
23.8%US$253.00US$100.00n/a22
May ’25US$124.68
US$157.12
+26.0%
23.0%US$253.00US$100.00n/a23
Apr ’25US$132.72
US$160.01
+20.6%
23.4%US$258.00US$85.00n/a22
Mar ’25US$140.50
US$159.73
+13.7%
23.4%US$258.00US$85.00n/a22
Feb ’25US$145.74
US$154.29
+5.9%
29.8%US$258.00US$80.00US$132.7424
Jan ’25US$139.24
US$149.09
+7.1%
32.4%US$258.00US$50.00US$133.6324
Dec ’24US$109.79
US$153.35
+39.7%
38.1%US$260.00US$50.00US$144.1521
Nov ’24US$106.66
US$196.68
+84.4%
24.0%US$318.00US$100.00US$149.7621
Oct ’24US$137.28
US$212.40
+54.7%
25.4%US$318.00US$100.00US$128.9821
Sep ’24US$168.46
US$223.06
+32.4%
19.2%US$318.00US$150.00US$131.4021
Aug ’24US$189.29
US$240.71
+27.2%
17.7%US$328.00US$150.00US$122.3520
Jul ’24US$187.49
US$244.92
+30.6%
17.5%US$336.00US$150.00US$105.5019
Jun ’24US$199.09
US$244.34
+22.7%
17.7%US$336.00US$150.00US$104.2819
May ’24US$202.31
US$244.76
+21.0%
17.5%US$334.00US$150.00US$124.6819
Apr ’24US$232.55
US$242.13
+4.1%
16.2%US$300.00US$150.00US$132.7220
Mar ’24US$198.54
US$243.78
+22.8%
16.8%US$303.00US$150.00US$140.5020
Feb ’24US$216.52
US$249.08
+15.0%
16.2%US$300.00US$160.00US$145.7420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$147.56
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 11:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/29
Yıllık Kazançlar2024/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Illumina, Inc. 54 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Catherine Ramsey SchulteBaird