Loading...
WAT logo

Waters CorporationNYSE:WAT Stok Raporu

Piyasa Değeri US$22.7b
Hisse Fiyatı
US$381.29
Kullanılamıyor
1Y-6.5%
7D0.5%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Waters Corporation

NYSE:WAT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.7b

Waters (WAT) Hisse Özeti

Waters Corporation Asya, Amerika ve Avrupa'da analitik iş akışı çözümleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 35 x) Life Sciences endüstri ortalamasının ( 36.4 x) altındadır

Kazançların yılda 14.75% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 4.3% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip


WAT Community Fair Values

Create Narrative

See what 19 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

WAT logo
Waters

Emerging Technologies And Share Repurchases Will Support Long-Term Market Opportunities

Key Takeaways Growth is supported by strong pharma sector expansion, deeper market penetration, and enhanced pricing power from new product launches and partnerships. Broadened revenue streams, recurring sales, and operational efficiencies position the company for stable margins and robust long-term earnings growth.
View narrative
US$394.68
FV
3.4% değerinin altında içsel indirim
6.25%
Revenue growth p.a.
141
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
WAT logo
Waters

Pharma Cost Pressures Will Erode Value But Foster Adaptation

Key Takeaways Reliance on mature product lines and customer budget constraints may limit growth and erode long-term pricing power despite recent innovation and expansion efforts. Emerging market exposure and integration risks from acquisitions could pressure revenue stability, margins, and delay expected synergies.
View narrative
US$349
FV
9.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6.39%
Revenue growth p.a.
10
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
WAT logo
Waters

LC-MS And Biotech Expansion Will Unlock Secular Healthcare Demand

Key Takeaways Rapid adoption of new products and transformative acquisitions are driving sustained growth, margin expansion, and deeper market penetration with expanded global reach. Premium, highly differentiated workflow solutions and rising recurring revenues are structurally lifting long-term profitability, outpacing analyst expectations.
View narrative
US$480
FV
20.6% değerinin altında içsel indirim
7.58%
Revenue growth p.a.
8
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community
UNCY logo
Unicycive Therapeutics

Looking to be second time lucky with a game-changing new product

Key Takeaways Unicycive has successfully completed clinical development of its lead asset, Oxylanthanum Carbonate (OLC). OLC has been designed to improve on current phosphate binders by offering better efficacy, fewer pills, and improved tolerability over alternative treatments for hyperphosphatemia chronic kidney disease patients on dialysis.Read more

View narrative
1.2k
users have viewed this narrative
4users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
23users have followed this narrative
US$21.53
68.9% değerinin altında içsel indirim
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
20%
Future PE
27x
Price in 2030
US$34.67

Waters Corporation Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Waters
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$381.29
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$414.15
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$275.05
Beta1.18
1 Aylık Değişim-3.90%
3 Aylık Değişim-1.26%
1 Yıllık Değişim-6.45%
3 Yıllık Değişim12.46%
5 Yıllık Değişim34.28%
Halka arzdan bu yana değişim9,983.70%

Son Haberler & Güncellemeler

Waters Corporation: Bigger, Better, But Fairly Priced

Feb 03

Estimating The Intrinsic Value Of Waters Corporation (NYSE:WAT)

Jan 04
Estimating The Intrinsic Value Of Waters Corporation (NYSE:WAT)

Recent updates

Waters Corporation: Bigger, Better, But Fairly Priced

Feb 03

Estimating The Intrinsic Value Of Waters Corporation (NYSE:WAT)

Jan 04
Estimating The Intrinsic Value Of Waters Corporation (NYSE:WAT)

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Waters Corporation (NYSE:WAT)

Sep 19
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Waters Corporation (NYSE:WAT)

Are Investors Undervaluing Waters Corporation (NYSE:WAT) By 36%?

Jul 24
Are Investors Undervaluing Waters Corporation (NYSE:WAT) By 36%?

These 4 Measures Indicate That Waters (NYSE:WAT) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 06
These 4 Measures Indicate That Waters (NYSE:WAT) Is Using Debt Reasonably Well

Waters Corporation's (NYSE:WAT) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

May 07
Waters Corporation's (NYSE:WAT) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Is Waters Corporation (NYSE:WAT) Trading At A 24% Discount?

Apr 19
Is Waters Corporation (NYSE:WAT) Trading At A 24% Discount?

Waters Corporation: Instrument Replacement Cycle Momentum, But Valuation Is A Concern

Feb 21

Weighing In On Waters Corporation: Facing A Valuation Headwind

Jan 29

Waters Corp: Short Reinvestment Runway Diminishes High Multiples

Nov 13

Waters Corp.: Embedded Expectations High Under Present Conditions

Aug 15

Waters Corporation: Still Struggling A Bit

May 24

Waters Corporation: A Great (Share Price) Run

Mar 11

Waters Corporation: High Quality Niche Company In Mass Spectrometry

Dec 28

Waters Corporation: Appealing Levels Are Offset By Weaker Performance

Nov 13

Waters Corporation: Buybacks Ceased, Incremental Returns Languishing (Rating Downgrade)

Sep 27

Waters Corporation: Temporary Headwinds Present A Buying Opportunity

Jul 18

Hissedar Getirileri

WATUS Life SciencesUS Pazar
7D0.5%-5.2%-0.07%
1Y-6.5%-4.6%13.9%

Getiri vs. Endüstri: WAT geçen yıl % -4.6 oranında getiri sağlayan US Life Sciences sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: WAT geçen yıl % 13.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is WAT's price volatile compared to industry and market?
WAT volatility
WAT Average Weekly Movement3.2%
Life Sciences Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: WAT son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: WAT 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19587,600Udit Batrawww.waters.com

Waters Corporation Asya, Amerika ve Avrupa'da analitik iş akışı çözümleri sunmaktadır. İki segment aracılığıyla faaliyet göstermektedir: Waters ve TA. Şirket, yüksek ve ultra performanslı sıvı kromatografisinin yanı sıra kütle spektrometresi (MS) teknoloji sistemleri ve kromatografi kolonları, diğer sarf malzemeleri ve garanti sonrası servis planları dahil olmak üzere destek ürünleri tasarlar, üretir, satar ve servis hizmeti verir.

Waters Corporation Temel Bilgiler Özeti

Waters'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
WAT temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$22.70b
Kazançlar(TTM)US$648.81m
Gelir(TTM)US$3.11b
35.0x
F/K Oranı
7.3x
P/S Oranı

WAT aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
WAT gelir tablosu (TTM)
GelirUS$3.11b
Gelir MaliyetiUS$1.27b
Brüt KârUS$1.83b
Diğer GiderlerUS$1.18b
KazançlarUS$648.81m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 27, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 09, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)10.90
Brüt Marj58.96%
Net Kâr Marjı20.89%
Borç/Özkaynak Oranı62.7%

WAT uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/09 10:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/06 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Waters Corporation 39 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Charles ButlerBarclays