AstraZeneca PLC

NYSE:AZN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$297.9b

AstraZeneca Değerleme

AZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AZN ( $193.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $337.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.7x
KazançlarUS$9.40b
Piyasa DeğeriUS$297.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
MRK Merck
16.6x5.75%US$297.2b
JNJ Johnson & Johnson
21.6x2.92%US$572.9b
BMY Bristol-Myers Squibb
17.9x-1.32%US$121.2b
PFE Pfizer
20x-0.57%US$150.6b
AZN AstraZeneca
31.7x13.14%US$218.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: Değerleme analizi için AZN 'in Price-To-Earnings Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZN'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
CRMD CorMedix
3.7x0.86%US$579.10m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
3.1xn/aUS$128.96m
BTMD biote
2.5x-52.79%US$96.80m
AZN 31.7xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies7PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZN Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.7x
Adil PE Oran34.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 34.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$193.03
US$209.44
+8.50%
11.64%US$245.47US$151.24n/a21
Jan ’27US$175.50
US$201.91
+15.05%
12.13%US$245.47US$137.86n/a19
Dec ’26US$180.35
US$193.64
+7.37%
11.72%US$242.15US$137.86n/a19
Nov ’26US$163.68
US$191.70
+17.12%
11.10%US$238.96US$141.01n/a19
Oct ’26US$162.56
US$185.65
+14.21%
13.69%US$243.87US$145.39n/a19
Sep ’26US$161.13
US$183.39
+13.81%
13.71%US$243.87US$145.39n/a19
Aug ’26US$147.50
US$181.87
+23.30%
12.33%US$233.13US$145.39n/a19
Jul ’26US$139.71
US$182.84
+30.87%
12.82%US$231.23US$146.18n/a20
Jun ’26US$141.50
US$181.80
+28.48%
12.41%US$231.23US$146.10n/a20
May ’26US$140.63
US$181.97
+29.39%
12.83%US$231.23US$146.10n/a20
Apr ’26US$148.12
US$181.36
+22.44%
13.50%US$246.74US$135.63n/a20
Mar ’26US$150.46
US$177.44
+17.93%
13.20%US$240.45US$135.63n/a20
Feb ’26US$140.72
US$172.72
+22.74%
13.61%US$222.30US$128.01US$187.1019
Jan ’26US$130.00
US$177.01
+36.17%
13.44%US$227.61US$133.86US$175.5019
Dec ’25US$136.50
US$177.65
+30.14%
13.26%US$228.68US$133.86US$180.3519
Nov ’25US$142.85
US$185.21
+29.65%
15.28%US$260.47US$137.39US$163.6819
Oct ’25US$155.52
US$185.25
+19.12%
14.58%US$260.47US$139.36US$162.5620
Sep ’25US$175.00
US$180.63
+3.22%
11.73%US$225.81US$141.40US$161.1321
Aug ’25US$160.60
US$180.21
+12.21%
11.56%US$225.81US$141.40US$147.5022
Jul ’25US$157.50
US$174.63
+10.88%
12.07%US$225.81US$137.44US$139.7122
Jun ’25US$153.78
US$172.28
+12.03%
12.27%US$225.07US$137.44US$141.5022
May ’25US$151.02
US$164.80
+9.12%
13.46%US$220.19US$131.28US$140.6320
Apr ’25US$135.80
US$161.21
+18.71%
14.93%US$222.17US$119.95US$148.1221
Mar ’25US$130.00
US$162.01
+24.62%
14.27%US$224.59US$120.02US$150.4621
Feb ’25US$132.12
US$164.67
+24.63%
12.06%US$217.13US$136.17US$140.7221
US$210.47
Fair Value
8.3% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/06 10:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AstraZeneca PLC 63 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research