Xeris Biopharma Holdings, Inc.

NasdaqGS:XERS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$520.3m

Xeris Biopharma Holdings Değerleme

XERS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XERS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XERS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XERS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

XERS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XERS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo XERS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, XERS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
XERS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışUS$187.36m
Piyasa DeğeriUS$520.29m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XERS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XERS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
SNDL SNDL
0.8x6.1%US$477.9m
ESPR Esperion Therapeutics
1.5x28.3%US$431.5m
ELTP Elite Pharmaceuticals
8.3xn/aUS$587.2m
RVNC Revance Therapeutics
1.3x20.6%US$324.1m
XERS Xeris Biopharma Holdings
2.8x17.2%US$520.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: XERS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

XERS'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

69 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.51b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.75b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.41b
XERS 2.8xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
69 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XERS Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XERS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XERS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran4.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: XERS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 4.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XERS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.49
US$4.77
+36.6%
23.0%US$6.60US$3.00n/a6
Dec ’25US$3.28
US$4.77
+45.3%
23.0%US$6.60US$3.00n/a6
Nov ’25US$3.23
US$4.67
+44.5%
20.2%US$6.00US$3.00n/a6
Oct ’25US$2.79
US$4.67
+67.3%
20.2%US$6.00US$3.00n/a6
Sep ’25US$2.81
US$4.67
+66.1%
20.2%US$6.00US$3.00n/a6
Aug ’25US$2.43
US$4.58
+88.6%
20.3%US$6.00US$3.00n/a6
Jul ’25US$2.17
US$4.58
+111.2%
20.3%US$6.00US$3.00n/a6
Jun ’25US$2.26
US$4.58
+103.3%
20.3%US$6.00US$3.00n/a6
May ’25US$1.75
US$4.75
+171.4%
14.6%US$6.00US$4.00n/a6
Apr ’25US$2.14
US$4.75
+122.0%
14.6%US$6.00US$4.00n/a6
Mar ’25US$3.18
US$4.60
+44.7%
12.7%US$5.50US$4.00n/a5
Feb ’25US$2.51
US$4.60
+83.3%
12.7%US$5.50US$4.00n/a5
Jan ’25US$2.35
US$4.60
+95.7%
12.7%US$5.50US$4.00n/a5
Dec ’24US$1.89
US$4.60
+143.4%
12.7%US$5.50US$4.00US$3.285
Nov ’24US$1.87
US$4.90
+162.0%
13.5%US$6.00US$4.00US$3.235
Oct ’24US$1.86
US$4.90
+163.4%
13.5%US$6.00US$4.00US$2.795
Sep ’24US$2.37
US$4.90
+106.8%
13.5%US$6.00US$4.00US$2.815
Aug ’24US$2.69
US$5.00
+85.9%
14.1%US$6.00US$4.00US$2.434
Jul ’24US$2.62
US$5.00
+90.8%
14.1%US$6.00US$4.00US$2.174
Jun ’24US$2.62
US$5.00
+90.8%
14.1%US$6.00US$4.00US$2.264
May ’24US$2.44
US$5.00
+104.9%
14.1%US$6.00US$4.00US$1.754
Apr ’24US$1.63
US$5.00
+206.7%
14.1%US$6.00US$4.00US$2.144
Mar ’24US$1.42
US$5.00
+252.1%
14.1%US$6.00US$4.00US$3.184
Feb ’24US$1.22
US$5.00
+309.8%
14.1%US$6.00US$4.00US$2.514
Jan ’24US$1.33
US$5.25
+294.7%
15.8%US$6.00US$4.00US$2.354
Dec ’23US$1.55
US$5.25
+238.7%
15.8%US$6.00US$4.00US$1.894

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xeris Biopharma Holdings, Inc. 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chase KnickerbockerCraig-Hallum Capital Group LLC
Robin Garner KalleyCraig-Hallum Capital Group LLC
Oren LivnatH.C. Wainwright & Co.