Spruce Biosciences, Inc.

NasdaqCM:SPRB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$130.4m

Spruce Biosciences Değerleme

SPRB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPRB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SPRB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPRB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SPRB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPRB kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPRB için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, SPRB'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPRB'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4x
KitapUS$34.65m
Piyasa DeğeriUS$130.38m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

SPRB'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla SPRB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
EQ Equillium
2.2x-27.42%US$111.6m
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
1x17.84%US$190.2m
VYGR Voyager Therapeutics
1.2x-5.06%US$210.3m
CRBU Caribou Biosciences
1.9x-21.31%US$193.6m
SPRB Spruce Biosciences
4x38.02%US$130.4m

Price-To-Book vs Akranlar: SPRB Price-To-Book Oranı ( 4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

SPRB'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

61 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNTN Canton Strategic Holdings
0.4xn/aUS$184.98m
ENLV Enlivex
0.09x-147.76%US$169.82m
ENGN enGene Therapeutics
0.4x8.76%US$102.49m
FRMM Forum Markets
0.4x142.57%US$57.28m
SPRB 4.0xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies79PB0246810+
61 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: SPRB Price-To-Book Oranı ( 4 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

SPRB 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

SPRB PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için SPRB 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPRB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$51.52
US$178.60
+246.70%
32.74%US$283.00US$120.00n/a5
May ’27US$57.28
US$186.60
+225.77%
28.45%US$283.00US$140.00n/a5
Apr ’27US$69.53
US$198.25
+185.13%
26.90%US$283.00US$140.00n/a4
Mar ’27US$54.94
US$205.75
+274.50%
22.74%US$283.00US$160.00n/a4
Feb ’27US$77.55
US$230.50
+197.23%
20.17%US$283.00US$160.00n/a4
Jan ’27US$87.11
US$230.50
+164.61%
20.17%US$283.00US$160.00n/a4
Dec ’26US$83.11
US$209.50
+152.08%
23.63%US$259.00US$160.00n/a2
Nov ’26US$110.10
US$207.00
+88.01%
22.71%US$254.00US$160.00n/a2
May ’26US$5.49
US$56.25
+924.59%
33.33%US$75.00US$37.50US$57.282
Apr ’26US$20.12
US$93.75
+365.90%
20.00%US$112.50US$75.00US$69.532
Mar ’26US$29.18
US$93.75
+221.34%
20.00%US$112.50US$75.00US$54.942
Feb ’26US$28.13
US$93.75
+233.33%
20.00%US$112.50US$75.00US$77.552
Jan ’26US$31.50
US$93.75
+197.62%
20.00%US$112.50US$75.00US$87.112
Dec ’25US$41.00
US$175.00
+326.88%
20.20%US$225.00US$150.00US$83.113
Nov ’25US$41.12
US$175.00
+325.64%
20.20%US$225.00US$150.00US$110.103
Oct ’25US$34.76
US$175.00
+403.42%
20.20%US$225.00US$150.00US$8.903
Sep ’25US$34.85
US$175.00
+402.12%
20.20%US$225.00US$150.00US$7.003
Aug ’25US$37.49
US$187.50
+400.20%
20.00%US$225.00US$150.00US$8.184
Jul ’25US$39.82
US$187.50
+370.90%
20.00%US$225.00US$150.00US$5.334
Jun ’25US$55.58
US$206.25
+271.07%
30.15%US$300.00US$150.00US$4.914
May ’25US$53.81
US$206.25
+283.33%
30.15%US$300.00US$150.00US$5.494
US$178.6
Fair Value
71.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/20 19:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/20 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spruce Biosciences, Inc. 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aydin HuseynovBenchmark Company
Jonathan WollebenCitizens JMP Securities, LLC
Gum-Ming LoweCraig-Hallum Capital Group LLC