Equillium Değerleme

EQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EQ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

EQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$45.91m
Piyasa DeğeriUS$25.51m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
PTN Palatin Technologies
7.9xn/aUS$18.3m
SPRB Spruce Biosciences
2.8x39.6%US$20.3m
GOVX GeoVax Labs
9x67.9%US$25.5m
BOLT Bolt Biotherapeutics
2.3x22.0%US$21.7m
EQ Equillium
0.5x8.3%US$25.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: EQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (5.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EQ'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

129 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.6x21.4%
EQ Equillium
0.5x8.3%US$25.51m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
EQ 0.5xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.6x28.4%
EQ Equillium
0.5x-28.2%US$25.51m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EQ Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.71
US$3.33
+368.8%
37.4%US$5.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$0.83
US$3.33
+301.6%
37.4%US$5.00US$2.00n/a3
Oct ’25US$0.84
US$6.75
+708.3%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$1.07
US$6.75
+530.8%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$0.73
US$6.75
+824.4%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$0.68
US$6.75
+895.7%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$1.50
US$6.75
+350.0%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
May ’25US$1.46
US$6.75
+362.3%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$2.11
US$6.50
+208.1%
23.1%US$8.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$2.50
US$6.00
+140.0%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Feb ’25US$0.82
US$6.00
+631.7%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$0.72
US$6.00
+729.9%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Dec ’24US$0.53
US$6.17
+1,058.1%
19.1%US$7.00US$4.50n/a3
Nov ’24US$0.50
US$6.88
+1,288.6%
13.0%US$8.00US$5.50US$0.834
Oct ’24US$0.74
US$6.06
+718.9%
30.0%US$8.00US$2.80US$0.845
Sep ’24US$0.79
US$6.06
+667.1%
30.0%US$8.00US$2.80US$1.075
Aug ’24US$0.74
US$6.06
+717.8%
30.0%US$8.00US$2.80US$0.735
Jul ’24US$0.75
US$6.06
+708.0%
30.0%US$8.00US$2.80US$0.685
Jun ’24US$0.62
US$6.06
+875.8%
30.0%US$8.00US$2.80US$1.505
May ’24US$0.60
US$6.46
+977.2%
36.3%US$10.00US$2.80US$1.465
Apr ’24US$0.73
US$9.36
+1,182.2%
61.9%US$20.00US$2.80US$2.115
Mar ’24US$0.93
US$10.60
+1,036.1%
51.2%US$20.00US$4.00US$2.505
Feb ’24US$1.18
US$12.00
+916.9%
47.1%US$20.00US$4.00US$0.824
Jan ’24US$1.06
US$12.00
+1,032.1%
47.1%US$20.00US$4.00US$0.724
Dec ’23US$1.60
US$12.00
+650.0%
47.1%US$20.00US$4.00US$0.534
Nov ’23US$1.80
US$12.00
+566.7%
42.2%US$20.00US$4.00US$0.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin