Revance Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:RVNC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$324.1m

Revance Therapeutics Değerleme

RVNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RVNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RVNC ( $3.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $78.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RVNC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RVNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RVNC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RVNC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RVNC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RVNC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$256.95m
Piyasa DeğeriUS$324.15m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RVNC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RVNC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
ACRS Aclaris Therapeutics
10.7x5.1%US$291.0m
ETON Eton Pharmaceuticals
9.4x34.8%US$324.8m
XERS Xeris Biopharma Holdings
2.8x17.2%US$520.3m
ESPR Esperion Therapeutics
1.5x28.3%US$431.5m
RVNC Revance Therapeutics
1.3x20.6%US$324.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: RVNC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (6.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RVNC'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

69 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.51b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.75b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.41b
RVNC 1.3xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
69 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RVNC Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RVNC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RVNC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran4.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RVNC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 4.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RVNC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.09
US$7.64
+147.2%
95.0%US$25.00US$3.00n/a7
Dec ’25US$3.61
US$9.23
+155.6%
69.9%US$25.00US$6.00n/a7
Nov ’25US$5.80
US$9.23
+59.1%
69.9%US$25.00US$6.00n/a7
Oct ’25US$5.20
US$9.23
+77.4%
69.9%US$25.00US$6.00n/a7
Sep ’25US$6.57
US$9.65
+46.9%
66.1%US$25.00US$6.00n/a7
Aug ’25US$3.37
US$13.50
+300.6%
46.6%US$25.00US$6.00n/a12
Jul ’25US$2.57
US$13.50
+425.3%
46.6%US$25.00US$6.00n/a12
Jun ’25US$2.84
US$13.50
+375.4%
46.6%US$25.00US$6.00n/a12
May ’25US$3.80
US$16.33
+330.4%
51.5%US$32.00US$6.00n/a12
Apr ’25US$4.73
US$16.33
+245.3%
51.5%US$32.00US$6.00n/a12
Mar ’25US$6.98
US$16.33
+134.0%
51.5%US$32.00US$6.00n/a12
Feb ’25US$5.15
US$20.08
+290.0%
62.4%US$46.00US$8.00n/a12
Jan ’25US$8.79
US$26.92
+206.2%
45.4%US$46.00US$9.00n/a12
Dec ’24US$7.24
US$26.92
+271.8%
45.4%US$46.00US$9.00US$3.6112
Nov ’24US$7.93
US$35.83
+351.9%
36.6%US$65.00US$12.00US$5.8012
Oct ’24US$11.47
US$37.33
+225.5%
31.0%US$65.00US$15.00US$5.2012
Sep ’24US$18.16
US$39.83
+119.3%
27.6%US$65.00US$20.00US$6.5712
Aug ’24US$23.04
US$40.67
+76.5%
26.8%US$65.00US$21.00US$3.3712
Jul ’24US$25.31
US$40.58
+60.3%
27.0%US$65.00US$21.00US$2.5712
Jun ’24US$30.41
US$39.62
+30.3%
27.7%US$65.00US$21.00US$2.8413
May ’24US$32.29
US$37.38
+15.8%
27.5%US$65.00US$20.00US$3.8013
Apr ’24US$32.21
US$37.38
+16.1%
27.5%US$65.00US$20.00US$4.7313
Mar ’24US$32.25
US$36.54
+13.3%
30.2%US$65.00US$20.00US$6.9813
Feb ’24US$34.38
US$35.46
+3.1%
30.4%US$65.00US$20.00US$5.1513
Jan ’24US$18.46
US$33.38
+80.8%
32.6%US$65.00US$19.00US$8.7913
Dec ’23US$21.76
US$34.58
+58.9%
30.2%US$65.00US$22.00US$7.2412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 17:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Revance Therapeutics, Inc. 22 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Difei YangAegis Capital Corporation
Balaji PrasadBarclays
Balaji PrasadBarclays