AVITA Medical, Inc.

NasdaqCM:RCEL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$337.3m

AVITA Medical Değerleme

RCEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RCEL ( $12.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $62.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RCEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RCEL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RCEL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RCEL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCEL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
SatışUS$60.04m
Piyasa DeğeriUS$337.32m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RCEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RCEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
SLN Silence Therapeutics
17.6x31.4%US$362.1m
URGN UroGen Pharma
6x42.7%US$534.2m
YMAB Y-mAbs Therapeutics
6.3x12.3%US$532.1m
PSTX Poseida Therapeutics
6x8.6%US$909.4m
RCEL AVITA Medical
5.6x26.6%US$337.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: RCEL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RCEL'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

124 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.29b
MRNA Moderna
3.3x6.7%US$16.70b
INCY Incyte
3.6x9.0%US$14.54b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.74b
RCEL 5.6xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies124PS01632486480+
124 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RCEL Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RCEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RCEL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Oran5.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RCEL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 5.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RCEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.85
US$16.92
+31.7%
21.8%US$21.00US$11.91n/a4
Nov ’25US$10.30
US$15.44
+49.9%
26.3%US$21.56US$9.24n/a5
Oct ’25US$10.55
US$15.44
+46.4%
26.3%US$21.56US$9.24n/a5
Sep ’25US$9.36
US$15.61
+66.8%
26.0%US$21.71US$9.30n/a5
Aug ’25US$8.73
US$22.08
+153.1%
45.3%US$39.19US$8.86n/a5
Jul ’25US$7.72
US$23.22
+200.8%
43.0%US$40.08US$9.06n/a5
Jun ’25US$9.61
US$23.22
+141.7%
43.0%US$40.08US$9.06n/a5
May ’25US$8.65
US$25.91
+199.5%
28.1%US$40.17US$20.99n/a5
Apr ’25US$15.55
US$26.46
+70.2%
23.1%US$39.64US$20.81n/a6
Mar ’25US$18.06
US$26.46
+46.5%
23.1%US$39.64US$20.81n/a6
Feb ’25US$17.53
US$24.59
+40.2%
28.5%US$39.66US$18.74n/a6
Jan ’25US$13.72
US$24.50
+78.6%
29.4%US$39.96US$19.03n/a6
Dec ’24US$11.24
US$24.50
+118.0%
29.4%US$39.96US$19.03n/a6
Nov ’24US$9.75
US$27.17
+178.7%
21.7%US$40.07US$22.98US$10.306
Oct ’24US$14.61
US$27.59
+88.8%
20.1%US$39.60US$22.57US$10.556
Sep ’24US$16.30
US$27.66
+69.7%
20.3%US$39.96US$22.78US$9.366
Aug ’24US$19.78
US$25.40
+28.4%
26.1%US$38.68US$18.33US$8.736
Jul ’24US$17.01
US$22.47
+32.1%
18.9%US$29.91US$18.04US$7.726
Jun ’24US$12.42
US$20.90
+68.3%
21.2%US$29.67US$17.80US$9.615
May ’24US$15.68
US$19.45
+24.1%
27.7%US$29.87US$14.93US$8.655
Apr ’24US$13.97
US$18.88
+35.2%
29.7%US$29.97US$14.99US$15.555
Mar ’24US$13.15
US$18.88
+43.6%
29.7%US$29.97US$14.99US$18.065
Feb ’24US$9.15
US$17.72
+93.7%
37.5%US$30.06US$11.02US$17.535
Jan ’24US$6.60
US$17.35
+162.9%
38.6%US$29.91US$10.88US$13.725
Dec ’23US$7.01
US$19.09
+172.3%
39.0%US$30.28US$11.01US$11.245
Nov ’23US$4.99
US$17.92
+259.2%
38.3%US$27.07US$10.88US$9.755

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.57

7D

-3.2%

1Y

70.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.71

7D

2.5%

1Y

20.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.43

7D

-0.2%

1Y

-7.1%