OptiNose Değerleme

OPTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPTN ( $0.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPTN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OPTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPTN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OPTN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OPTN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPTN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$75.67m
Piyasa DeğeriUS$79.88m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OPTN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OPTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
SCLX Scilex Holding
1.7x26.7%US$79.0m
JUSH.F Jushi Holdings
0.3x8.7%US$66.6m
MRMD MariMed
0.3x8.1%US$57.2m
CBST.F Cannabist Company Holdings
0.1x-0.5%US$52.9m
OPTN OptiNose
1x27.9%US$79.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: OPTN Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OPTN'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

70 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
0.6x-0.06%US$4.16b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.87b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.92b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.60b
OPTN 1.0xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies70PS048121620+
70 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OPTN Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OPTN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OPTN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran4.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OPTN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 4.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPTN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.51
US$3.00
+484.5%
47.1%US$5.00US$1.00n/a4
Nov ’25US$0.68
US$3.50
+417.8%
24.7%US$5.00US$3.00n/a4
Oct ’25US$0.68
US$3.50
+417.8%
24.7%US$5.00US$3.00n/a4
Sep ’25US$1.04
US$3.50
+236.5%
24.7%US$5.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$1.04
US$3.75
+260.6%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$1.05
US$3.75
+257.1%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jun ’25US$1.08
US$3.75
+247.2%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
May ’25US$0.91
US$3.75
+312.9%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Apr ’25US$1.44
US$3.75
+160.4%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Aug ’24US$1.21
US$3.50
+189.3%
14.3%US$4.00US$3.00US$1.042
Jul ’24US$1.23
US$4.00
+225.2%
20.4%US$5.00US$3.00US$1.053
Jun ’24US$1.25
US$4.00
+220.0%
20.4%US$5.00US$3.00US$1.083
May ’24US$1.78
US$4.17
+134.1%
15.0%US$5.00US$3.50US$0.913
Apr ’24US$1.93
US$4.17
+115.9%
15.0%US$5.00US$3.50US$1.443
Mar ’24US$1.82
US$5.00
+174.7%
24.5%US$7.00US$4.00US$1.914
Feb ’24US$1.81
US$5.60
+209.4%
29.0%US$8.00US$4.00US$1.265
Jan ’24US$1.85
US$5.60
+202.7%
29.0%US$8.00US$4.00US$1.295
Dec ’23US$1.71
US$5.60
+227.5%
29.0%US$8.00US$4.00US$1.265
Nov ’23US$3.46
US$7.20
+108.1%
36.6%US$12.00US$5.00US$1.255

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin