Kodiak Sciences Inc.

NasdaqGM:KOD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$325.0m

Kodiak Sciences Değerleme

KOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KOD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

KOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOD kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOD için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, KOD'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOD'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.8x
KitapUS$185.37m
Piyasa DeğeriUS$324.98m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

KOD'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla KOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
LXRX Lexicon Pharmaceuticals
1.7x22.2%US$312.1m
CMPS COMPASS Pathways
1.6x9.8%US$301.7m
DSGN Design Therapeutics
1.3x-17.7%US$318.2m
ITOS iTeos Therapeutics
0.5x8.5%US$304.0m
KOD Kodiak Sciences
1.8x-7.0%US$325.0m

Price-To-Book vs Akranlar: KOD Price-To-Book Oranı ( 1.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

KOD'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

61 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$554.58m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$76.59m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$74.16m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$70.73m
KOD 1.8xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies81PB01.63.24.86.48+
61 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: KOD Price-To-Book Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

KOD 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

KOD PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için KOD 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.19
US$4.33
-30.0%
34.4%US$6.00US$2.00n/a6
Nov ’25US$3.84
US$2.75
-28.4%
15.7%US$3.00US$2.00n/a4
Oct ’25US$2.60
US$2.75
+5.8%
15.7%US$3.00US$2.00n/a4
Sep ’25US$2.51
US$2.67
+6.2%
17.7%US$3.00US$2.00n/a3
Aug ’25US$2.89
US$3.50
+21.1%
31.9%US$5.00US$2.00n/a4
Jul ’25US$2.37
US$3.50
+47.7%
31.9%US$5.00US$2.00n/a4
Jun ’25US$3.18
US$3.50
+10.1%
31.9%US$5.00US$2.00n/a4
May ’25US$3.53
US$4.25
+20.4%
45.2%US$7.00US$2.00n/a4
Apr ’25US$4.45
US$3.75
-15.7%
51.2%US$7.00US$2.00n/a4
Mar ’25US$6.01
US$2.63
-56.3%
24.7%US$3.50US$2.00n/a4
Feb ’25US$4.39
US$4.50
+2.5%
84.3%US$12.00US$2.00n/a5
Jan ’25US$3.04
US$4.40
+44.7%
87.0%US$12.00US$2.00n/a5
Dec ’24US$2.57
US$5.25
+104.3%
75.4%US$12.00US$2.00n/a4
Nov ’24US$1.54
US$4.00
+159.7%
46.8%US$7.00US$2.00US$3.844
Oct ’24US$1.80
US$4.00
+122.2%
46.8%US$7.00US$2.00US$2.604
Sep ’24US$2.40
US$4.00
+66.7%
46.8%US$7.00US$2.00US$2.514
Aug ’24US$3.00
US$5.20
+73.3%
56.3%US$10.00US$2.00US$2.895
Jul ’24US$6.90
US$11.25
+63.0%
54.4%US$24.00US$4.00US$2.378
Jun ’24US$6.35
US$11.25
+77.2%
54.4%US$24.00US$4.00US$3.188
May ’24US$4.54
US$11.25
+147.8%
54.4%US$24.00US$4.00US$3.538
Apr ’24US$6.20
US$11.75
+89.5%
49.6%US$24.00US$5.00US$4.458
Mar ’24US$6.40
US$11.75
+83.6%
49.6%US$24.00US$5.00US$6.018
Feb ’24US$8.23
US$12.70
+54.3%
44.0%US$24.00US$5.00US$4.3910
Jan ’24US$7.16
US$12.70
+77.4%
44.0%US$24.00US$5.00US$3.0410
Dec ’23US$7.29
US$12.70
+74.2%
44.0%US$24.00US$5.00US$2.5710
Nov ’23US$7.09
US$12.22
+72.4%
32.0%US$18.00US$5.00US$1.549

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin