Disc Medicine, Inc.

NasdaqGM:IRON Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

Disc Medicine Değerleme

IRON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IRON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IRON ( $69.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $127.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IRON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IRON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IRON kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IRON için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, IRON'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
IRON'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.6x
KitapUS$739.83m
Piyasa DeğeriUS$2.64b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

IRON'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla IRON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
SLNO Soleno Therapeutics
6.1x36.21%US$2.7b
ZLAB Zai Lab
3.6x38.39%US$2.8b
CLDX Celldex Therapeutics
5.1x41.81%US$2.7b
KOD Kodiak Sciences
17.7x50.50%US$2.8b
IRON Disc Medicine
3.6x24.15%US$2.6b

Price-To-Book vs Akranlar: IRON, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (8.1x).

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

IRON'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

54 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENLV Enlivex
0.1x-74.01%US$208.54m
FRMM Forum Markets
0.4x147.01%US$82.06m
MGX Metagenomi Therapeutics
0.4x-9.03%US$56.43m
ALVR AlloVir
0.4xn/aUS$48.46m
IRON 3.6xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies84PB0246810+
54 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: IRON Price-To-Book Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

IRON 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

IRON PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için IRON 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IRON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$69.71
US$100.17
+43.69%
16.75%US$128.00US$75.00n/a12
Apr ’27US$64.78
US$100.17
+54.63%
16.75%US$128.00US$75.00n/a12
Mar ’27US$66.62
US$100.17
+50.36%
16.75%US$128.00US$75.00n/a12
Feb ’27US$77.32
US$122.08
+57.89%
12.09%US$154.00US$109.00n/a12
Jan ’27US$79.41
US$121.67
+53.21%
12.23%US$154.00US$109.00n/a12
Dec ’26US$91.69
US$118.17
+28.88%
15.22%US$154.00US$91.00n/a12
Nov ’26US$86.22
US$110.27
+27.90%
17.28%US$153.00US$85.00n/a11
Oct ’26US$67.04
US$99.73
+48.76%
16.33%US$132.00US$85.00n/a11
Sep ’26US$59.65
US$99.73
+67.20%
16.33%US$132.00US$85.00n/a11
Aug ’26US$58.97
US$97.25
+64.91%
17.75%US$132.00US$75.00n/a12
Jul ’26US$51.13
US$98.27
+92.20%
17.99%US$132.00US$75.00n/a11
Jun ’26US$46.68
US$99.20
+112.51%
18.43%US$132.00US$75.00n/a10
May ’26US$49.68
US$98.40
+98.07%
17.80%US$132.00US$75.00n/a10
Apr ’26US$47.15
US$98.40
+108.70%
17.80%US$132.00US$75.00US$64.7810
Mar ’26US$56.18
US$94.82
+68.78%
13.64%US$118.00US$75.00US$66.6211
Feb ’26US$55.80
US$94.82
+69.93%
13.92%US$118.00US$73.00US$77.3211
Jan ’26US$63.40
US$93.55
+47.55%
15.04%US$118.00US$70.00US$79.4111
Dec ’25US$63.45
US$92.75
+46.18%
17.39%US$118.00US$70.00US$91.6912
Nov ’25US$47.13
US$69.25
+46.93%
17.64%US$89.00US$40.00US$86.2212
Oct ’25US$52.73
US$66.10
+25.36%
19.57%US$85.00US$40.00US$67.0410
Sep ’25US$50.82
US$66.10
+30.07%
19.57%US$85.00US$40.00US$59.6510
Aug ’25US$43.27
US$64.33
+48.68%
22.23%US$85.00US$40.00US$58.979
Jul ’25US$46.47
US$64.33
+38.44%
22.23%US$85.00US$40.00US$51.139
Jun ’25US$33.95
US$57.33
+68.88%
26.34%US$85.00US$40.00US$46.689
May ’25US$28.53
US$57.11
+100.18%
27.23%US$85.00US$40.00US$49.689
Apr ’25US$34.21
US$60.78
+77.66%
24.67%US$85.00US$40.00US$47.159
US$100.17
Fair Value
30.4% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/22 03:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Disc Medicine, Inc. 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Evan SeigermanBMO Capital Markets Equity Research
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.
Douglas TsaoH.C. Wainwright & Co.