IGM Biosciences, Inc.

NasdaqGS:IGMS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$69.9m

IGM Biosciences Değerleme

IGMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IGMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IGMS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IGMS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IGMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IGMS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IGMS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IGMS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IGMS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25.4x
SatışUS$2.68m
Piyasa DeğeriUS$69.94m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IGMS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IGMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
CRVO CervoMed
8x-0.2%US$81.6m
ADAP Adaptimmune Therapeutics
0.4x13.1%US$79.2m
WHWK Whitehawk Therapeutics
2.9x-70.2%US$73.9m
MDXH MDxHealth
0.9x16.2%US$84.1m
IGMS IGM Biosciences
25.4x14.8%US$69.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: IGMS Price-To-Sales Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IGMS'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

147 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
1.7x-0.7%US$17.12b
INCY Incyte
2.6x3.2%US$11.54b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.9x7.1%US$11.38b
EXAS Exact Sciences
3.6x10.2%US$10.18b
IGMS 25.4xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies147PS01632486480+
147 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IGMS Price-To-Sales Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IGMS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IGMS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için IGMS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IGMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.14
US$1.88
+64.5%
35.9%US$3.00US$0.75n/a6
May ’26US$1.34
US$1.88
+39.9%
35.9%US$3.00US$0.75n/a6
Apr ’26US$1.15
US$2.13
+84.8%
21.2%US$3.00US$1.50n/a6
Mar ’26US$1.36
US$2.92
+114.5%
74.9%US$9.00US$1.50n/a9
Feb ’26US$1.51
US$3.73
+146.7%
85.7%US$11.00US$1.50n/a10
Jan ’26US$6.11
US$19.73
+222.9%
52.8%US$48.00US$9.00n/a11
Dec ’25US$10.04
US$19.60
+95.2%
55.7%US$48.00US$9.00n/a10
Nov ’25US$16.22
US$19.40
+19.6%
55.6%US$48.00US$9.00n/a10
Oct ’25US$14.50
US$19.10
+31.7%
56.6%US$48.00US$9.00n/a10
Sep ’25US$10.19
US$21.90
+114.9%
46.7%US$48.00US$12.00n/a10
Aug ’25US$9.68
US$21.40
+121.1%
48.2%US$48.00US$11.00n/a10
Jul ’25US$6.79
US$21.40
+215.2%
48.2%US$48.00US$11.00n/a10
Jun ’25US$8.33
US$21.40
+156.9%
48.2%US$48.00US$11.00n/a10
May ’25US$9.48
US$21.60
+127.8%
47.3%US$48.00US$12.00US$1.3410
Apr ’25US$9.45
US$21.60
+128.6%
47.3%US$48.00US$12.00US$1.1510
Mar ’25US$12.65
US$20.60
+62.8%
54.5%US$48.00US$7.00US$1.3610
Feb ’25US$11.38
US$18.85
+65.6%
64.0%US$48.00US$7.00US$1.5110
Jan ’25US$8.31
US$18.70
+125.0%
65.1%US$48.00US$7.00US$6.1110
Dec ’24US$6.22
US$20.60
+231.5%
55.1%US$48.00US$8.00US$10.0410
Nov ’24US$4.20
US$22.60
+438.1%
43.5%US$48.00US$11.00US$16.2210
Oct ’24US$8.35
US$22.09
+164.6%
43.1%US$48.00US$11.00US$14.5011
Sep ’24US$6.97
US$22.09
+216.9%
43.1%US$48.00US$11.00US$10.1911
Aug ’24US$10.36
US$30.45
+194.0%
35.4%US$49.00US$17.00US$9.6811
Jul ’24US$9.23
US$30.45
+230.0%
35.4%US$49.00US$17.00US$6.7911
Jun ’24US$12.84
US$30.45
+137.2%
35.4%US$49.00US$17.00US$8.3311
May ’24US$11.65
US$32.64
+180.1%
31.7%US$50.00US$20.00US$9.4811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$1.88
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 06:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IGM Biosciences, Inc. 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy AndersonBofA Global Research
Michael SchmidtGuggenheim Securities, LLC
Biren AminJefferies LLC