Generation Bio Co.

NasdaqGS:GBIO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$79.5m

Generation Bio Değerleme

GBIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GBIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GBIO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GBIO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GBIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GBIO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GBIO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GBIO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GBIO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışUS$18.58m
Piyasa DeğeriUS$79.48m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GBIO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GBIO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
BLUE bluebird bio
1.6x41.6%US$82.6m
COYA Coya Therapeutics
9.2x24.2%US$87.5m
PYXS Pyxis Oncology
6.2x8.6%US$100.5m
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding
10.1x57.5%US$114.3m
GBIO Generation Bio
4.3x-15.6%US$79.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: GBIO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (6.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GBIO'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

134 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
GBIO 4.3xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GBIO Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GBIO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GBIO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GBIO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GBIO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.19
US$7.50
+530.3%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
Dec ’25US$1.52
US$7.50
+393.4%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
Nov ’25US$2.21
US$7.50
+239.4%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$2.36
US$7.50
+217.8%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$2.64
US$7.50
+184.1%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$3.16
US$7.50
+137.3%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$2.57
US$7.50
+191.8%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$3.18
US$7.50
+135.8%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
May ’25US$2.91
US$7.50
+157.7%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$4.29
US$7.25
+69.0%
31.4%US$10.00US$5.00n/a4
Mar ’25US$2.62
US$8.25
+214.9%
44.8%US$14.00US$5.00n/a4
Feb ’25US$1.94
US$8.40
+333.0%
39.6%US$14.00US$5.00n/a5
Jan ’25US$1.65
US$8.40
+409.1%
39.6%US$14.00US$5.00n/a5
Dec ’24US$1.39
US$8.00
+475.2%
39.6%US$14.00US$5.00US$1.526
Nov ’24US$0.98
US$9.00
+822.5%
33.4%US$14.00US$5.00US$2.216
Oct ’24US$3.79
US$10.85
+186.4%
41.1%US$20.00US$5.97US$2.367
Sep ’24US$5.06
US$10.85
+114.5%
41.1%US$20.00US$5.97US$2.647
Aug ’24US$4.74
US$12.33
+160.2%
49.5%US$25.00US$7.00US$3.166
Jul ’24US$5.50
US$12.33
+124.2%
49.5%US$25.00US$7.00US$2.576
Jun ’24US$3.56
US$12.33
+246.4%
49.5%US$25.00US$7.00US$3.186
May ’24US$5.02
US$12.33
+145.7%
49.5%US$25.00US$7.00US$2.916
Apr ’24US$4.30
US$12.33
+186.8%
49.5%US$25.00US$7.00US$4.296
Mar ’24US$4.03
US$13.00
+222.6%
47.2%US$25.00US$7.00US$2.626
Feb ’24US$6.17
US$16.00
+159.3%
50.3%US$25.00US$7.00US$1.946
Jan ’24US$3.93
US$16.67
+324.1%
44.5%US$25.00US$8.00US$1.656
Dec ’23US$5.53
US$16.67
+201.4%
44.5%US$25.00US$8.00US$1.396

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Generation Bio Co. 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Whitney IjemCanaccord Genuity
Eun Kyung YangJefferies LLC
Farzin HaqueJefferies LLC