Dyne Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:DYN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Dyne Therapeutics Değerleme

DYN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DYN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$57.37
Fair Value
79.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DYN ( $11.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $57.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DYN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DYN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DYN kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DYN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, DYN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
DYN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2x
KitapUS$668.97m
Piyasa DeğeriUS$1.34b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

DYN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla DYN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
SPRY ARS Pharmaceuticals
6.1x60.57%US$1.3b
VERA Vera Therapeutics
2.5x49.17%US$1.4b
CLDX Celldex Therapeutics
2x26.49%US$1.4b
GRAL GRAIL
0.6x21.25%US$1.4b
DYN Dyne Therapeutics
2x21.22%US$1.3b

Price-To-Book vs Akranlar: DYN, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

DYN'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

74 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FDMT 4D Molecular Therapeutics
0.4x-5.60%US$159.36m
NKTX Nkarta
0.3x-0.69%US$123.47m
LYEL Lyell Immunopharma
0.4x8.35%US$122.57m
KYTX Kyverna Therapeutics
0.4x-17.10%US$100.27m
DYN 2.0xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies81PB01.63.24.86.48+
74 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: DYN Price-To-Book Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

DYN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

DYN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için DYN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DYN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.66
US$46.64
+300.02%
26.03%US$66.00US$14.00n/a14
May ’26US$11.99
US$47.86
+299.14%
22.46%US$66.00US$17.00n/a14
Apr ’26US$9.23
US$48.21
+422.37%
21.63%US$66.00US$17.00n/a14
Mar ’26US$13.61
US$48.00
+252.68%
22.93%US$66.00US$18.00n/a12
Feb ’26US$14.22
US$49.50
+248.10%
22.26%US$66.00US$18.00n/a12
Jan ’26US$23.56
US$50.42
+113.99%
14.20%US$66.00US$34.00n/a12
Dec ’25US$30.61
US$50.82
+66.02%
14.46%US$66.00US$34.00n/a11
Nov ’25US$28.74
US$52.20
+81.63%
13.97%US$66.00US$35.00n/a10
Oct ’25US$34.76
US$53.00
+52.47%
10.57%US$66.00US$43.00n/a10
Sep ’25US$46.09
US$53.00
+14.99%
10.57%US$66.00US$43.00n/a10
Aug ’25US$42.08
US$46.30
+10.03%
11.10%US$56.00US$41.00n/a10
Jul ’25US$35.49
US$45.90
+29.33%
12.03%US$56.00US$39.00n/a10
Jun ’25US$31.88
US$45.90
+43.98%
12.03%US$56.00US$39.00n/a10
May ’25US$25.83
US$37.80
+46.34%
22.53%US$56.00US$25.00US$11.9910
Apr ’25US$28.00
US$37.56
+34.13%
23.82%US$56.00US$25.00US$9.239
Mar ’25US$29.13
US$34.67
+19.01%
29.10%US$56.00US$20.00US$13.619
Feb ’25US$22.06
US$34.50
+56.39%
30.98%US$56.00US$20.00US$14.228
Jan ’25US$13.30
US$28.13
+111.47%
19.59%US$36.00US$20.00US$23.568
Dec ’24US$11.20
US$28.13
+151.12%
19.59%US$36.00US$20.00US$30.618
Nov ’24US$7.30
US$28.13
+285.27%
19.59%US$36.00US$20.00US$28.748
Oct ’24US$8.96
US$29.50
+229.24%
27.38%US$47.00US$20.00US$34.768
Sep ’24US$11.77
US$29.50
+150.64%
27.38%US$47.00US$20.00US$46.098
Aug ’24US$11.84
US$29.25
+147.04%
28.49%US$47.00US$20.00US$42.088
Jul ’24US$11.25
US$29.25
+160.00%
28.49%US$47.00US$20.00US$35.498
Jun ’24US$12.79
US$29.25
+128.69%
28.49%US$47.00US$20.00US$31.888
May ’24US$11.16
US$29.38
+163.22%
27.91%US$47.00US$20.00US$25.838
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$46.64
Fair Value
75.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 13:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dyne Therapeutics, Inc. 17 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian SkorneyBaird
Konstantinos BiliourisBMO Capital Markets Equity Research
Keay NakaeChardan Capital Markets, LLC