Dyne Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:DYN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

Dyne Therapeutics Değerleme

DYN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DYN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DYN ( $17.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $130.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DYN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DYN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DYN kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DYN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, DYN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
DYN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3x
KitapUS$972.13m
Piyasa DeğeriUS$2.98b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

DYN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla DYN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
TVTX Travere Therapeutics
22.3x49.81%US$2.5b
BEAM Beam Therapeutics
2x-6.72%US$2.5b
APLS Apellis Pharmaceuticals
6.5x51.48%US$2.4b
TNGX Tango Therapeutics
7.1x2.99%US$2.4b
DYN Dyne Therapeutics
3x40.50%US$3.0b

Price-To-Book vs Akranlar: DYN, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (9.5x).

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

DYN'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

57 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NKTX Nkarta
0.5x-2.32%US$162.66m
XBIT XBiotech
0.4xn/aUS$71.34m
TCRX TScan Therapeutics
0.5x10.17%US$64.30m
TIL Instil Bio
0.5x10.16%US$59.34m
DYN 3.0xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies75PB0246810+
57 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: DYN Price-To-Book Oranı ( 3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

DYN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

DYN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için DYN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DYN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.92
US$38.19
+113.10%
25.09%US$50.00US$16.00n/a16
Mar ’27US$15.62
US$39.13
+150.48%
27.41%US$60.00US$16.00n/a16
Feb ’27US$17.89
US$39.13
+118.70%
27.41%US$60.00US$16.00n/a16
Jan ’27US$19.56
US$38.88
+98.75%
27.73%US$60.00US$17.00n/a16
Dec ’26US$20.61
US$35.38
+71.64%
32.18%US$50.00US$11.00n/a16
Nov ’26US$22.58
US$34.76
+53.96%
38.05%US$50.00US$9.00n/a17
Oct ’26US$12.50
US$34.44
+175.50%
39.40%US$50.00US$9.00n/a16
Sep ’26US$13.49
US$35.35
+162.07%
38.65%US$50.00US$9.00n/a17
Aug ’26US$10.05
US$36.32
+261.43%
34.71%US$50.00US$9.00n/a17
Jul ’26US$8.68
US$40.35
+364.90%
34.84%US$66.00US$10.00n/a17
Jun ’26US$11.96
US$44.87
+275.14%
25.72%US$66.00US$14.00n/a15
May ’26US$11.99
US$47.86
+299.14%
22.46%US$66.00US$17.00n/a14
Apr ’26US$9.23
US$48.21
+422.37%
21.63%US$66.00US$17.00n/a14
Mar ’26US$13.61
US$48.00
+252.68%
22.93%US$66.00US$18.00US$15.6212
Feb ’26US$14.22
US$49.50
+248.10%
22.26%US$66.00US$18.00US$17.8912
Jan ’26US$23.56
US$50.42
+113.99%
14.20%US$66.00US$34.00US$19.5612
Dec ’25US$30.61
US$50.82
+66.02%
14.46%US$66.00US$34.00US$20.6111
Nov ’25US$28.74
US$52.20
+81.63%
13.97%US$66.00US$35.00US$22.5810
Oct ’25US$34.76
US$53.00
+52.47%
10.57%US$66.00US$43.00US$12.5010
Sep ’25US$46.09
US$53.00
+14.99%
10.57%US$66.00US$43.00US$13.4910
Aug ’25US$42.08
US$46.30
+10.03%
11.10%US$56.00US$41.00US$10.0510
Jul ’25US$35.49
US$45.90
+29.33%
12.03%US$56.00US$39.00US$8.6810
Jun ’25US$31.88
US$45.90
+43.98%
12.03%US$56.00US$39.00US$11.9610
May ’25US$25.83
US$37.80
+46.34%
22.53%US$56.00US$25.00US$11.9910
Apr ’25US$28.00
US$37.56
+34.13%
23.82%US$56.00US$25.00US$9.239
Mar ’25US$29.13
US$34.67
+19.01%
29.10%US$56.00US$20.00US$13.619
US$38.19
Fair Value
53.1% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/13 20:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/13 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dyne Therapeutics, Inc. 21 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian SkorneyBaird
William PickeringBernstein
Keay NakaeChardan Capital Markets, LLC