Denali Therapeutics Inc.

NasdaqGS:DNLI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

Denali Therapeutics Değerleme

DNLI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNLI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$228.39
Fair Value
90.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DNLI ( $21.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $228.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNLI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNLI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNLI kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DNLI için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, DNLI'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNLI'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.3x
KitapUS$1.32b
Piyasa DeğeriUS$3.05b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

DNLI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla DNLI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
VSBC VitaSpring Biomedical
n/an/aUS$20.7m
APGE Apogee Therapeutics
3.8x-18.9%US$2.8b
VERA Vera Therapeutics
9.2x36.4%US$2.7b
MLTX MoonLake Immunotherapeutics
6.2x35.6%US$3.2b
DNLI Denali Therapeutics
2.3x32.8%US$3.0b

Price-To-Book vs Akranlar: DNLI, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (6.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

DNLI'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

62 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$600.45m
LYEL Lyell Immunopharma
0.4x-14.9%US$193.85m
NKTX Nkarta
0.4x-8.3%US$170.78m
ACET Adicet Bio
0.4x3.1%US$80.92m
DNLI 2.3xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies77PB01.63.24.86.48+
62 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: DNLI Price-To-Book Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

DNLI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

DNLI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için DNLI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNLI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.25
US$39.67
+86.7%
36.5%US$87.00US$24.00n/a15
Jan ’26US$20.38
US$42.77
+109.9%
34.4%US$90.00US$28.00n/a13
Dec ’25US$25.00
US$42.08
+68.3%
36.1%US$90.00US$28.00n/a13
Nov ’25US$27.05
US$41.15
+52.1%
39.5%US$90.00US$22.00n/a13
Oct ’25US$28.67
US$39.21
+36.8%
40.5%US$90.00US$22.00n/a14
Sep ’25US$24.44
US$38.86
+59.0%
41.5%US$90.00US$22.00n/a14
Aug ’25US$23.33
US$38.47
+64.9%
44.3%US$95.00US$22.00n/a15
Jul ’25US$22.01
US$38.67
+75.7%
43.7%US$95.00US$22.00n/a15
Jun ’25US$18.56
US$38.67
+108.3%
43.7%US$95.00US$22.00n/a15
May ’25US$16.16
US$40.27
+149.2%
43.1%US$95.00US$24.00n/a15
Apr ’25US$20.56
US$42.80
+108.2%
43.7%US$95.00US$24.00n/a15
Mar ’25US$20.86
US$43.13
+106.8%
42.7%US$95.00US$26.00n/a15
Feb ’25US$16.39
US$46.67
+184.7%
45.3%US$105.00US$26.00n/a15
Jan ’25US$21.46
US$46.67
+117.5%
45.3%US$105.00US$26.00US$20.3815
Dec ’24US$18.97
US$50.31
+165.2%
40.5%US$105.00US$26.00US$25.0016
Nov ’24US$19.03
US$52.27
+174.7%
37.7%US$105.00US$26.00US$27.0515
Oct ’24US$20.63
US$55.60
+169.5%
37.3%US$105.00US$26.00US$28.6715
Sep ’24US$23.31
US$56.86
+143.9%
36.7%US$105.00US$26.00US$24.4414
Aug ’24US$28.32
US$58.93
+108.1%
34.7%US$105.00US$30.00US$23.3314
Jul ’24US$29.51
US$58.93
+99.7%
34.7%US$105.00US$30.00US$22.0114
Jun ’24US$30.92
US$58.93
+90.6%
33.9%US$105.00US$30.00US$18.5615
May ’24US$25.80
US$59.67
+131.3%
34.0%US$105.00US$32.00US$16.1615
Apr ’24US$23.04
US$59.69
+159.1%
32.9%US$105.00US$32.00US$20.5616
Mar ’24US$27.30
US$60.94
+123.2%
33.0%US$105.00US$36.00US$20.8616
Feb ’24US$30.88
US$63.75
+106.4%
31.1%US$105.00US$36.00US$16.3916
Jan ’24US$27.81
US$64.33
+131.3%
31.3%US$105.00US$36.00US$21.4615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$39.67
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 15:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Denali Therapeutics Inc. 23 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joel BeattyBaird
Caroline PalomequeBerenberg
Tazeen AhmadBofA Global Research