Context Therapeutics Inc.

NasdaqCM:CNTX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$110.2m

Context Therapeutics Değerleme

CNTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNTX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNTX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

CNTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNTX kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNTX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CNTX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNTX'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.3x
KitapUS$83.86m
Piyasa DeğeriUS$110.25m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CNTX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CNTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
ANRO Alto Neuroscience
0.7x-16.7%US$116.8m
RANI Rani Therapeutics Holdings
21.2x25.2%US$112.0m
DERM Journey Medical
10.6x79.9%US$115.9m
VTYX Ventyx Biosciences
0.7x5.8%US$179.6m
CNTX Context Therapeutics
1.3x-12.8%US$110.2m

Price-To-Book vs Akranlar: CNTX, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (8.3x).


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CNTX'nin PB Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHWZ Medicine Man Technologies
0.09xn/aUS$8.82m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.72m
UPC Universe Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$2.85m
CYTO Altamira Therapeutics
0.2x-5.9%US$1.43m
CNTX 1.3xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies31PB01.22.43.64.86+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CNTX Price-To-Book Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CNTX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CNTX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CNTX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.50
US$7.70
+413.3%
31.7%US$10.00US$4.50n/a5
Nov ’25US$2.27
US$7.63
+235.9%
31.9%US$10.00US$4.50n/a4
Oct ’25US$1.86
US$7.63
+309.9%
31.9%US$10.00US$4.50n/a4
Sep ’25US$2.46
US$7.63
+210.0%
31.9%US$10.00US$4.50n/a4
Aug ’25US$2.23
US$6.50
+191.5%
38.2%US$10.00US$4.50n/a3
Jul ’25US$1.81
US$6.50
+259.1%
38.2%US$10.00US$4.50n/a3
Jun ’25US$1.98
US$6.50
+228.3%
38.2%US$10.00US$4.50n/a3
May ’25US$1.36
US$3.37
+147.5%
26.6%US$4.00US$2.10n/a3
Apr ’25US$1.37
US$3.37
+145.7%
26.6%US$4.00US$2.10n/a3
Mar ’25US$1.15
US$3.70
+221.7%
32.5%US$5.00US$2.10n/a3
Feb ’25US$1.03
US$3.70
+259.2%
32.5%US$5.00US$2.10n/a3
Jan ’25US$1.13
US$3.70
+227.4%
32.5%US$5.00US$2.10n/a3
Dec ’24US$0.94
US$3.70
+292.4%
32.5%US$5.00US$2.10n/a3
Nov ’24US$1.11
US$3.70
+233.3%
32.5%US$5.00US$2.10US$2.273
Oct ’24US$1.51
US$3.05
+102.0%
31.1%US$4.00US$2.10US$1.862
Mar ’24US$0.76
US$4.94
+548.9%
19.0%US$5.88US$4.00US$1.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin