Clearside Biomedical, Inc.

NasdaqGM:CLSD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$75.5m

Clearside Biomedical Değerleme

CLSD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLSD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLSD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLSD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

CLSD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CLSD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir12.5x
İşletme Değeri/FAVÖK-3.7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLSD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLSD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
IKNA Ikena Oncology
45x69.8%US$83.0m
NGM NGM Biopharmaceuticals
29.1x57.6%US$128.5m
LPCN Lipocine
6.8x22.0%US$32.5m
VRCA Verrica Pharmaceuticals
4.7x50.5%US$65.3m
CLSD Clearside Biomedical
10x65.9%US$75.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: CLSD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (21.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLSD'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLSD Price-To-Sales Oranı ( 10 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLSD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLSD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10x
Adil PS Oran21.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CLSD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10 21.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLSD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.01
US$5.86
+479.9%
16.9%US$8.00US$5.00n/a7
Oct ’25US$1.34
US$5.57
+315.8%
21.1%US$8.00US$4.00n/a7
Sep ’25US$1.01
US$5.57
+451.6%
21.1%US$8.00US$4.00n/a7
Aug ’25US$1.13
US$5.40
+377.9%
25.1%US$8.00US$4.00n/a5
Jul ’25US$1.24
US$5.17
+316.7%
26.0%US$8.00US$4.00n/a6
Jun ’25US$1.40
US$5.20
+271.4%
28.3%US$8.00US$4.00n/a5
May ’25US$1.27
US$5.40
+325.2%
27.7%US$8.00US$4.00n/a5
Apr ’25US$1.58
US$5.40
+241.8%
27.7%US$8.00US$4.00n/a5
Mar ’25US$1.39
US$5.60
+302.9%
24.2%US$8.00US$4.00n/a5
Feb ’25US$1.33
US$5.60
+321.1%
24.2%US$8.00US$4.00n/a5
Jan ’25US$1.17
US$5.60
+378.6%
24.2%US$8.00US$4.00n/a5
Dec ’24US$1.03
US$5.60
+443.7%
24.2%US$8.00US$4.00n/a5
Nov ’24US$0.76
US$5.60
+633.9%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.015
Oct ’24US$0.87
US$5.60
+543.8%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.345
Sep ’24US$0.91
US$5.60
+515.5%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.015
Aug ’24US$1.15
US$5.60
+387.0%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.135
Jul ’24US$1.12
US$5.60
+400.0%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.245
Jun ’24US$1.12
US$5.60
+400.0%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.405
May ’24US$1.00
US$5.80
+480.0%
22.9%US$8.00US$4.00US$1.275
Apr ’24US$1.04
US$5.80
+457.7%
22.9%US$8.00US$4.00US$1.585
Mar ’24US$1.21
US$6.00
+397.9%
23.6%US$8.00US$4.00US$1.395
Feb ’24US$1.54
US$6.40
+315.6%
15.9%US$8.00US$5.00US$1.335
Jan ’24US$1.12
US$6.40
+471.4%
15.9%US$8.00US$5.00US$1.175
Dec ’23US$1.18
US$6.40
+442.4%
15.9%US$8.00US$5.00US$1.035
Nov ’23US$1.21
US$7.00
+478.5%
20.2%US$9.00US$5.00US$0.764

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin