Clearside Biomedical, Inc.

NasdaqGM:CLSD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$77.4m

Clearside Biomedical Değerleme

CLSD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLSD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLSD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLSD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

CLSD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLSD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLSD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CLSD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLSD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.6x
SatışUS$7.70m
Piyasa DeğeriUS$77.36m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLSD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLSD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
NGM NGM Biopharmaceuticals
29.1x57.6%US$128.5m
LPCN Lipocine
3.5x16.3%US$26.7m
OPTN OptiNose
1x27.9%US$59.6m
SCLX Scilex Holding
1.3x26.7%US$72.6m
CLSD Clearside Biomedical
10.6x64.9%US$77.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: CLSD Price-To-Sales Oranı ( 10.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CLSD'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

74 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.83b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.69b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.01b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.58b
CLSD 10.6xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies74PS048121620+
74 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLSD Price-To-Sales Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLSD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLSD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.6x
Adil PS Oran20.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CLSD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.6 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLSD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.08
US$6.00
+455.6%
15.4%US$8.00US$5.00n/a7
Nov ’25US$1.01
US$5.86
+479.9%
16.9%US$8.00US$5.00n/a7
Oct ’25US$1.34
US$5.57
+315.8%
21.1%US$8.00US$4.00n/a7
Sep ’25US$1.01
US$5.57
+451.6%
21.1%US$8.00US$4.00n/a7
Aug ’25US$1.13
US$5.40
+377.9%
25.1%US$8.00US$4.00n/a5
Jul ’25US$1.24
US$5.17
+316.7%
26.0%US$8.00US$4.00n/a6
Jun ’25US$1.40
US$5.20
+271.4%
28.3%US$8.00US$4.00n/a5
May ’25US$1.27
US$5.40
+325.2%
27.7%US$8.00US$4.00n/a5
Apr ’25US$1.58
US$5.40
+241.8%
27.7%US$8.00US$4.00n/a5
Mar ’25US$1.39
US$5.60
+302.9%
24.2%US$8.00US$4.00n/a5
Feb ’25US$1.33
US$5.60
+321.1%
24.2%US$8.00US$4.00n/a5
Jan ’25US$1.17
US$5.60
+378.6%
24.2%US$8.00US$4.00n/a5
Dec ’24US$1.03
US$5.60
+443.7%
24.2%US$8.00US$4.00n/a5
Nov ’24US$0.76
US$5.60
+633.9%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.015
Oct ’24US$0.87
US$5.60
+543.8%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.345
Sep ’24US$0.91
US$5.60
+515.5%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.015
Aug ’24US$1.15
US$5.60
+387.0%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.135
Jul ’24US$1.12
US$5.60
+400.0%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.245
Jun ’24US$1.12
US$5.60
+400.0%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.405
May ’24US$1.00
US$5.80
+480.0%
22.9%US$8.00US$4.00US$1.275
Apr ’24US$1.04
US$5.80
+457.7%
22.9%US$8.00US$4.00US$1.585
Mar ’24US$1.21
US$6.00
+397.9%
23.6%US$8.00US$4.00US$1.395
Feb ’24US$1.54
US$6.40
+315.6%
15.9%US$8.00US$5.00US$1.335
Jan ’24US$1.12
US$6.40
+471.4%
15.9%US$8.00US$5.00US$1.175
Dec ’23US$1.18
US$6.40
+442.4%
15.9%US$8.00US$5.00US$1.035
Nov ’23US$1.21
US$7.00
+478.5%
20.2%US$9.00US$5.00US$0.764

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin