Adial Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqCM:ADIL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.5m

Adial Pharmaceuticals Değerleme

ADIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADIL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADIL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ADIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADIL kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADIL için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ADIL'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADIL'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.1x
KitapUS$5.88m
Piyasa DeğeriUS$6.47m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ADIL'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ADIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
CNSP CNS Pharmaceuticals
1.8x54.7%US$6.2m
EVOK Evoke Pharma
1.5x124.7%US$6.4m
POLX.F Polydex Pharmaceuticals
1.4xn/aUS$6.8m
MSTH Mystic Holdings
0.3xn/aUS$5.8m
ADIL Adial Pharmaceuticals
1.1x6.2%US$6.5m

Price-To-Book vs Akranlar: ADIL, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ADIL'nin PB Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHWZ Medicine Man Technologies
0.1xn/aUS$8.82m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.69m
UPC Universe Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$3.04m
CYTO Altamira Therapeutics
0.2x-5.9%US$1.44m
ADIL 1.1xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies22PB012345+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ADIL Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ADIL 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ADIL PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADIL 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.01
US$7.50
+642.6%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Nov ’25US$1.01
US$7.50
+642.6%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Oct ’25US$0.97
US$7.50
+670.5%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Sep ’25US$0.98
US$7.50
+664.5%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Aug ’25US$1.02
US$7.50
+635.3%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Jul ’25US$1.09
US$7.50
+588.1%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Jun ’25US$1.45
US$7.50
+417.2%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
May ’25US$1.76
US$7.50
+326.1%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Apr ’25US$1.23
US$14.50
+1,078.9%
44.8%US$21.00US$8.00n/a2
Feb ’25US$1.15
US$17.00
+1,378.3%
52.9%US$26.00US$8.00n/a2
Jan ’25US$1.86
US$17.00
+814.0%
52.9%US$26.00US$8.00n/a2
Dec ’24US$1.91
US$17.00
+790.0%
52.9%US$26.00US$8.00n/a2
Nov ’24US$2.18
US$17.00
+679.8%
52.9%US$26.00US$8.00US$1.012
Oct ’24US$2.78
US$20.50
+637.4%
61.0%US$33.00US$8.00US$0.972
Sep ’24US$4.21
US$20.50
+386.9%
61.0%US$33.00US$8.00US$0.982
Apr ’24US$8.75
US$187.50
+2,042.9%
20.0%US$225.00US$150.00US$1.232
Mar ’24US$11.25
US$187.50
+1,566.7%
20.0%US$225.00US$150.00US$3.262
Feb ’24US$11.50
US$212.50
+1,747.8%
5.9%US$225.00US$200.00US$1.152
Jan ’24US$5.38
US$212.50
+3,853.5%
5.9%US$225.00US$200.00US$1.862
Dec ’23US$6.50
US$212.50
+3,169.2%
5.9%US$225.00US$200.00US$1.912
Nov ’23US$7.25
US$212.50
+2,830.0%
5.9%US$225.00US$200.00US$2.182

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%