Adial Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqCM:ADIL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.6m

Adial Pharmaceuticals Değerleme

ADIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADIL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADIL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ADIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADIL kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADIL için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ADIL'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADIL'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.1x
KitapUS$5.88m
Piyasa DeğeriUS$6.60m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ADIL'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ADIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
POLX.F Polydex Pharmaceuticals
1.4xn/aUS$6.8m
CNSP CNS Pharmaceuticals
2.1x59.3%US$6.5m
CMND Clearmind Medicine
1.6xn/aUS$5.7m
FLHL.F Filament Health
4.7xn/aUS$10.4m
ADIL Adial Pharmaceuticals
1.1x27.4%US$6.6m

Price-To-Book vs Akranlar: ADIL, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ADIL'nin PB Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.17m
SPRC SciSparc
0.2x63.0%US$1.67m
SXTC China SXT Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$1.53m
UPC Universe Pharmaceuticals
0.04xn/aUS$992.50k
ADIL 1.1xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies22PB012345+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ADIL Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ADIL 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ADIL PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADIL 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.01
US$7.50
+642.6%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Dec ’25US$1.00
US$7.50
+650.0%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Nov ’25US$1.01
US$7.50
+642.6%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Oct ’25US$0.97
US$7.50
+670.5%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Sep ’25US$0.98
US$7.50
+664.5%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Aug ’25US$1.02
US$7.50
+635.3%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Jul ’25US$1.09
US$7.50
+588.1%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Jun ’25US$1.45
US$7.50
+417.2%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
May ’25US$1.76
US$7.50
+326.1%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Apr ’25US$1.23
US$14.50
+1,078.9%
44.8%US$21.00US$8.00n/a2
Feb ’25US$1.15
US$17.00
+1,378.3%
52.9%US$26.00US$8.00n/a2
Jan ’25US$1.86
US$17.00
+814.0%
52.9%US$26.00US$8.00US$1.012
Dec ’24US$1.91
US$17.00
+790.0%
52.9%US$26.00US$8.00US$1.002
Nov ’24US$2.18
US$17.00
+679.8%
52.9%US$26.00US$8.00US$1.012
Oct ’24US$2.78
US$20.50
+637.4%
61.0%US$33.00US$8.00US$0.972
Sep ’24US$4.21
US$20.50
+386.9%
61.0%US$33.00US$8.00US$0.982
Apr ’24US$8.75
US$187.50
+2,042.9%
20.0%US$225.00US$150.00US$1.232
Mar ’24US$11.25
US$187.50
+1,566.7%
20.0%US$225.00US$150.00US$3.262
Feb ’24US$11.50
US$212.50
+1,747.8%
5.9%US$225.00US$200.00US$1.152
Jan ’24US$5.38
US$212.50
+3,853.5%
5.9%US$225.00US$200.00US$1.862

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 08:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adial Pharmaceuticals, Inc. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kumaraguru RajaBrookline Capital Markets
Brian Kemp DolliverBrookline Capital Markets
Theodore O'NeillLitchfield Hills Research, LLC