Adaptimmune Therapeutics plc

NasdaqGS:ADAP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$162.8m

Adaptimmune Therapeutics Değerleme

ADAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADAP ( $0.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ADAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADAP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ADAP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ADAP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADAP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$175.04m
Piyasa DeğeriUS$162.81m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ADAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ADAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
CGEN Compugen
2.1x2.3%US$129.8m
CRVO CervoMed
7.9x9.4%US$79.1m
ASMB Assembly Biosciences
3.4x-44.0%US$93.6m
VXRT Vaxart
8.1x45.2%US$136.3m
ADAP Adaptimmune Therapeutics
1x3.3%US$162.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: ADAP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (5.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ADAP'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

129 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.7x21.3%
ADAP Adaptimmune Therapeutics
1x3.3%US$162.81m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
ADAP 1.0xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies129PS01632486480+
129 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.7x28.4%
ADAP Adaptimmune Therapeutics
1x-12.3%US$162.81m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ADAP Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ADAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ADAP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ADAP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.66
US$2.43
+267.8%
30.5%US$3.50US$1.00n/a9
Nov ’25US$0.80
US$2.74
+242.4%
35.8%US$4.00US$1.00n/a9
Oct ’25US$0.92
US$2.74
+197.3%
35.8%US$4.00US$1.00n/a9
Sep ’25US$1.27
US$2.74
+115.7%
35.8%US$4.00US$1.00n/a9
Aug ’25US$1.27
US$2.73
+114.9%
33.3%US$4.00US$1.00n/a9
Jul ’25US$1.05
US$2.52
+139.9%
34.9%US$4.00US$1.00n/a8
Jun ’25US$1.13
US$2.45
+116.8%
37.5%US$4.00US$1.00n/a7
May ’25US$1.21
US$3.50
+189.3%
75.1%US$9.00US$1.00n/a6
Apr ’25US$1.47
US$3.50
+138.1%
75.1%US$9.00US$1.00n/a6
Mar ’25US$1.59
US$3.60
+126.4%
79.7%US$9.00US$1.00n/a5
Feb ’25US$1.00
US$3.60
+260.0%
72.8%US$9.00US$1.00n/a6
Jan ’25US$0.79
US$3.60
+354.0%
72.8%US$9.00US$1.00n/a6
Dec ’24US$0.54
US$3.60
+564.0%
72.8%US$9.00US$1.00n/a6
Nov ’24US$0.54
US$3.77
+597.5%
67.5%US$9.00US$1.00US$0.806
Oct ’24US$0.78
US$3.77
+382.9%
67.5%US$9.00US$1.00US$0.926
Sep ’24US$0.79
US$3.77
+376.8%
67.5%US$9.00US$1.00US$1.276
Aug ’24US$0.91
US$4.94
+443.9%
61.6%US$10.00US$2.00US$1.277
Jul ’24US$0.93
US$4.94
+434.4%
61.6%US$10.00US$2.00US$1.057
Jun ’24US$1.09
US$4.94
+353.5%
61.6%US$10.00US$2.00US$1.137
May ’24US$1.43
US$4.94
+245.7%
61.6%US$10.00US$2.00US$1.217
Apr ’24US$1.09
US$4.94
+353.5%
61.6%US$10.00US$2.00US$1.477
Mar ’24US$1.65
US$6.00
+263.6%
54.9%US$10.00US$2.00US$1.597
Feb ’24US$1.74
US$6.00
+244.8%
54.9%US$10.00US$2.00US$1.007
Jan ’24US$1.46
US$5.40
+269.9%
62.6%US$10.00US$2.00US$0.795
Dec ’23US$2.02
US$5.40
+167.3%
62.6%US$10.00US$2.00US$0.545
Nov ’23US$1.45
US$4.90
+237.9%
77.0%US$10.00US$1.50US$0.545

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin