Aurora Cannabis Inc.

NasdaqCM:ACB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$276.8m

Aurora Cannabis Değerleme

ACB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.79
Fair Value
70.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ACB ( $4.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarCA$17.78m
Piyasa DeğeriCA$386.38m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.3x
BTMD biote
6x3.70%US$193.2m
SIGA SIGA Technologies
8.7x59.95%US$423.6m
MAZE Maze Therapeutics
130.1x-33.21%US$396.8m
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding
128.3xn/aUS$400.0m
ACB Aurora Cannabis
21.3x-30.73%US$386.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (68.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACB'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.64b
CNNC Cannonau
0.2xn/aUS$72.54k
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.0002xn/aUS$681.00
DMKP.Q DMK Pharmaceuticals
n/an/aUS$10.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ACB 21.3xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACB Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran8.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 8.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.96
US$7.48
+50.83%
16.28%US$9.05US$5.57n/a6
May ’26US$4.75
US$7.48
+57.49%
16.28%US$9.05US$5.57n/a6
Apr ’26US$4.37
US$7.48
+71.19%
16.28%US$9.05US$5.57n/a6
Mar ’26US$5.10
US$7.51
+47.24%
15.42%US$9.17US$5.64n/a7
Feb ’26US$3.65
US$6.54
+79.12%
17.31%US$9.08US$5.59n/a7
Jan ’26US$4.25
US$6.54
+53.83%
17.31%US$9.08US$5.59n/a7
Dec ’25US$4.55
US$6.99
+53.72%
18.02%US$9.25US$5.69n/a6
Nov ’25US$5.54
US$7.31
+31.97%
17.08%US$9.58US$5.90n/a6
Oct ’25US$5.40
US$7.31
+35.40%
17.08%US$9.58US$5.90n/a6
Sep ’25US$6.08
US$6.70
+10.27%
25.42%US$9.47US$3.60n/a7
Aug ’25US$6.05
US$6.44
+6.41%
27.34%US$9.53US$3.63n/a7
Jul ’25US$4.64
US$6.15
+32.63%
28.77%US$9.49US$3.61n/a8
Jun ’25US$6.19
US$7.04
+13.67%
54.34%US$16.35US$3.60n/a8
May ’25US$7.36
US$7.04
-4.40%
54.34%US$16.35US$3.60US$4.758
Apr ’25US$4.31
US$7.17
+66.31%
54.34%US$16.66US$3.66US$4.378
Mar ’25US$3.17
US$7.17
+126.11%
54.34%US$16.66US$3.66US$5.108
Feb ’25US$3.99
US$8.05
+101.83%
48.88%US$17.85US$4.54US$3.658
Jan ’25US$4.76
US$7.75
+62.84%
53.90%US$18.98US$4.45US$4.259
Dec ’24US$4.68
US$7.75
+65.59%
53.90%US$18.98US$4.45US$4.559
Nov ’24US$4.53
US$7.05
+55.64%
27.01%US$11.00US$5.06US$5.548
Oct ’24US$5.85
US$7.05
+20.47%
27.01%US$11.00US$5.06US$5.408
Sep ’24US$4.72
US$9.55
+102.35%
75.90%US$29.41US$5.07US$6.089
Aug ’24US$5.77
US$10.20
+76.75%
72.14%US$30.42US$5.48US$6.059
Jul ’24US$5.35
US$10.20
+90.77%
72.14%US$30.42US$5.48US$4.649
Jun ’24US$5.04
US$13.74
+172.80%
41.89%US$29.53US$8.86US$6.1910
May ’24US$6.04
US$13.74
+127.41%
41.89%US$29.53US$8.86US$7.3610
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$7.72
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/15 11:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/15 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aurora Cannabis Inc. 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Heather BalskyBofA Global Research