Aurora Cannabis Inc.

NasdaqCM:ACB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$237.4m

Aurora Cannabis Değerleme

ACB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACB ( $4.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $37.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ACB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ACB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışCA$296.99m
Piyasa DeğeriCA$331.80m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ACB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ACB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
BTMD biote
1x16.2%US$217.3m
NKTR Nektar Therapeutics
2.1x11.8%US$193.7m
MDWD MediWound
8.8x38.6%US$177.8m
ETON Eton Pharmaceuticals
8.4x31.0%US$290.1m
ACB Aurora Cannabis
1.1x11.8%US$331.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: ACB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (5.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ACB'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

73 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.93b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.60b
ACB 1.1xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies73PS048121620+
73 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ACB Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ACB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ACB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ACB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.34
US$6.61
+52.3%
12.7%US$7.91US$5.75n/a5
Nov ’25US$5.54
US$7.31
+32.0%
17.1%US$9.58US$5.90n/a6
Oct ’25US$5.40
US$7.31
+35.4%
17.1%US$9.58US$5.90n/a6
Sep ’25US$6.08
US$6.70
+10.3%
25.4%US$9.47US$3.60n/a7
Aug ’25US$6.05
US$6.39
+5.7%
27.3%US$9.47US$3.60n/a7
Jul ’25US$4.64
US$6.15
+32.6%
28.8%US$9.49US$3.61n/a8
Jun ’25US$6.19
US$7.17
+15.8%
54.3%US$16.66US$3.66n/a8
May ’25US$7.36
US$7.17
-2.6%
54.3%US$16.66US$3.66n/a8
Apr ’25US$4.31
US$7.17
+66.3%
54.3%US$16.66US$3.66n/a8
Mar ’25US$3.17
US$7.17
+126.1%
54.3%US$16.66US$3.66n/a8
Feb ’25US$3.99
US$8.24
+106.5%
53.4%US$19.34US$4.54n/a8
Jan ’25US$4.76
US$7.75
+62.8%
53.9%US$18.98US$4.45n/a9
Dec ’24US$4.68
US$7.75
+65.6%
53.9%US$18.98US$4.45n/a9
Nov ’24US$4.53
US$7.05
+55.6%
27.0%US$11.00US$5.06US$5.548
Oct ’24US$5.85
US$7.05
+20.5%
27.0%US$11.00US$5.06US$5.408
Sep ’24US$4.72
US$9.55
+102.3%
75.9%US$29.41US$5.07US$6.089
Aug ’24US$5.77
US$10.20
+76.7%
72.1%US$30.42US$5.48US$6.059
Jul ’24US$5.35
US$10.20
+90.8%
72.1%US$30.42US$5.48US$4.649
Jun ’24US$5.04
US$13.74
+172.8%
41.9%US$29.53US$8.86US$6.1910
May ’24US$6.04
US$13.74
+127.4%
41.9%US$29.53US$8.86US$7.3610
Apr ’24US$6.97
US$14.04
+101.3%
39.7%US$29.47US$8.84US$4.3111
Mar ’24US$8.17
US$14.04
+71.8%
39.7%US$29.47US$8.84US$3.1711
Feb ’24US$10.90
US$17.00
+56.0%
45.8%US$37.63US$9.41US$3.9911
Jan ’24US$9.23
US$17.33
+87.9%
41.4%US$36.88US$9.22US$4.7611
Dec ’23US$13.20
US$18.16
+37.6%
38.0%US$37.56US$13.15US$4.6811
Nov ’23US$13.50
US$17.64
+30.6%
39.3%US$36.88US$11.06US$4.5311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%