Embracer Group AB (publ)

OTCPK:THQQ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

Embracer Group Değerleme

THQQ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THQQ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: THQQ.F ( $2.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THQQ.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

THQQ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: THQQ.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo THQQ.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, THQQ.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
THQQ.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışSEK 37.55b
Piyasa DeğeriSEK 40.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

THQQ.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla THQQ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
PLTK Playtika Holding
1x1.3%US$2.5b
TTWO Take-Two Interactive Software
6x15.1%US$32.9b
GRVY Gravity
1.3xn/aUS$432.3m
THQQ.F Embracer Group
1.1x3.2%US$40.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: THQQ.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

THQQ.F'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IQ iQIYI
0.5x1.8%US$2.03b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.0%US$1.83b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x9.1%US$1.52b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
THQQ.F 1.1xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies24PS0246810+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: THQQ.F Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

THQQ.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

THQQ.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: THQQ.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin THQQ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.76
US$3.10
+12.3%
28.0%US$4.55US$1.64n/a14
Dec ’25US$2.57
US$3.11
+21.1%
28.0%US$4.58US$1.65n/a14
Nov ’25US$2.90
US$3.03
+4.6%
27.8%US$4.73US$1.70n/a14
Oct ’25US$2.60
US$3.13
+20.3%
27.9%US$4.87US$1.75n/a14
Sep ’25US$2.41
US$3.13
+29.8%
27.9%US$4.87US$1.75n/a14
Aug ’25n/a
US$3.23
0%
26.7%US$4.66US$1.68n/a15
Jul ’25US$2.22
US$3.24
+46.1%
28.0%US$4.77US$1.72n/a16
Jun ’25US$2.54
US$3.11
+22.6%
28.9%US$4.73US$1.70n/a16
May ’25US$2.50
US$2.87
+14.6%
29.0%US$4.57US$1.51n/a16
Apr ’25US$2.14
US$2.61
+21.9%
33.2%US$4.67US$1.49n/a16
Mar ’25US$1.95
US$2.67
+37.1%
32.9%US$4.82US$1.45n/a17
Feb ’25US$1.99
US$3.01
+51.0%
31.7%US$5.74US$1.91n/a16
Jan ’25US$2.71
US$3.05
+12.7%
29.7%US$5.75US$1.96n/a15
Dec ’24US$2.30
US$3.08
+34.0%
28.5%US$5.72US$1.95US$2.5715
Nov ’24US$1.58
US$3.12
+98.3%
26.5%US$5.38US$1.88US$2.9015
Oct ’24US$2.04
US$3.30
+61.7%
28.5%US$6.10US$2.42US$2.6014
Sep ’24US$2.33
US$3.35
+44.0%
27.6%US$6.21US$2.47US$2.4115
Aug ’24US$2.87
US$3.55
+23.8%
29.4%US$6.55US$2.36n/a14
Jul ’24US$2.53
US$4.17
+65.3%
42.7%US$8.44US$2.39US$2.2213
Jun ’24US$2.52
US$4.96
+96.9%
47.7%US$10.16US$2.49US$2.5414
May ’24US$5.05
US$7.20
+42.5%
25.8%US$10.66US$3.88US$2.5014
Apr ’24n/a
US$7.38
0%
24.0%US$10.60US$3.85US$2.1413
Mar ’24n/a
US$7.31
0%
26.4%US$10.53US$3.83US$1.9514
Feb ’24US$4.50
US$7.63
+69.6%
29.8%US$11.00US$3.82US$1.9915
Jan ’24US$4.62
US$8.09
+75.1%
27.1%US$11.09US$3.83US$2.7115
Dec ’23n/a
US$8.09
0%
27.1%US$11.09US$3.83US$2.3015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 00:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Embracer Group AB (publ) 25 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays