Kingsoft Değerleme
KSFT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSFT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KSFT.F ( $3.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.55 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KSFT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KSFT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KSFT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KSFT.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 27.8x |
| Kazançlar | CN¥911.85m |
| Piyasa Değeri | CN¥25.49b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.7x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KSFT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.4x | ||
SCPL SciPlay | 20.9x | 8.7% | US$2.9b |
PLTK Playtika Holding | 14.9x | 10.0% | US$3.2b |
DDI DoubleDown Interactive | 6x | 0.3% | US$722.0m |
GRVY Gravity | 7.7x | n/a | US$463.1m |
KSFT.F Kingsoft | 27.8x | 24.5% | US$27.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KSFT.F Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KSFT.F'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: KSFT.F Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KSFT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 27.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KSFT.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Travelzoo
US$234.0m
Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.
TZOO
US$19.51
7D
7.7%
1Y
110.0%
Enthusiast Gaming Holdings
CA$25.4m
An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.
EGLX.F
CA$0.12
7D
2.1%
1Y
-49.7%
JOYY
US$1.9b
Operates social media platforms that offer users engaging and experience across various video-based social platforms.
YY
US$34.75
7D
-4.0%
1Y
-11.6%