CyberAgent, Inc.

OTCPK:CYAG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.1b

CyberAgent Değerleme

CYAG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYAG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CYAG.F ( $8.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYAG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CYAG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CYAG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CYAG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CYAG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CYAG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarJP¥39.06b
Piyasa DeğeriJP¥650.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CYAG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CYAG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
MGNI Magnite
12x1.08%US$1.7b
STGW Stagwell
54.6x31.90%US$1.6b
TTD Trade Desk
21.3x14.81%US$9.4b
DV DoubleVerify Holdings
29.6x20.03%US$1.5b
CYAG.F CyberAgent
16.7x9.09%US$650.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CYAG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (29.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CYAG.F'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
AMCX AMC Networks
3.6x-12.72%US$319.93m
WIMI WiMi Hologram Cloud
1xn/aUS$23.79m
TULP Bloomia Holdings
3.5xn/aUS$6.83m
CYAG.F 16.7xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies6PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CYAG.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CYAG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CYAG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CYAG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CYAG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$11.46
0%
12.56%US$15.09US$9.37n/a16
Apr ’27US$8.30
US$11.58
+39.58%
10.24%US$13.83US$9.37n/a16
Mar ’27US$8.82
US$11.80
+33.80%
9.87%US$14.09US$9.54n/a16
Feb ’27n/a
US$11.75
0%
11.50%US$15.18US$9.17n/a16
Jan ’27n/a
US$12.07
0%
12.33%US$15.98US$9.27n/a16
Dec ’26n/a
US$12.54
0%
13.02%US$16.01US$9.29n/a17
Nov ’26US$10.20
US$13.07
+28.09%
11.67%US$15.58US$9.54n/a17
Oct ’26n/a
US$13.61
0%
11.67%US$16.23US$9.94n/a17
Sep ’26US$11.91
US$12.92
+8.52%
17.28%US$16.31US$8.15n/a17
Aug ’26n/a
US$11.18
0%
17.26%US$16.15US$8.08n/a17
Jul ’26n/a
US$11.45
0%
17.26%US$16.54US$8.27n/a17
Jun ’26n/a
US$10.02
0%
15.86%US$14.55US$8.31n/a17
May ’26n/a
US$9.23
0%
9.18%US$10.56US$8.09n/a17
Apr ’26US$7.90
US$8.45
+7.01%
10.53%US$9.93US$6.62US$8.3016
Mar ’26n/a
US$8.28
0%
11.25%US$10.06US$6.71US$8.8215
Feb ’26US$7.51
US$7.90
+5.20%
9.84%US$9.08US$6.48n/a15
Jan ’26US$6.57
US$7.61
+15.90%
9.57%US$9.17US$6.55n/a15
Dec ’25n/a
US$7.61
0%
9.42%US$9.15US$6.53n/a15
Nov ’25n/a
US$7.64
0%
9.24%US$9.21US$6.58US$10.2015
Oct ’25US$7.00
US$8.03
+14.70%
10.55%US$9.74US$6.82n/a15
Sep ’25n/a
US$7.77
0%
10.58%US$9.35US$6.54US$11.9116
Aug ’25US$6.40
US$7.77
+21.35%
10.58%US$9.35US$6.54n/a16
Jul ’25US$6.15
US$7.18
+16.78%
10.20%US$8.52US$6.09n/a16
Jun ’25n/a
US$7.23
0%
12.08%US$8.69US$5.58n/a17
May ’25US$6.45
US$7.28
+12.81%
11.40%US$8.68US$5.57n/a17
Apr ’25n/a
US$7.37
0%
12.32%US$8.92US$5.82US$7.9017
US$11.8
Fair Value
29.7% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/12 19:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/30 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CyberAgent, Inc. 30 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Keiichi YoneshimaBarclays
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Keiichi YoneshimaCitigroup Inc