Auto Trader Group plc

OTCPK:ATDR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.9b

Auto Trader Group Değerleme

ATDR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATDR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATDR.F ( $9.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATDR.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ATDR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATDR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATDR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATDR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATDR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarUK£279.70m
Piyasa DeğeriUK£7.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATDR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATDR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.9x
MTCH Match Group
13.4x8.4%US$8.3b
NBIS Nebius Group
31.8xn/aUS$6.4b
BZ Kanzhun
30x25.3%US$6.0b
PINS Pinterest
92.6x33.8%US$20.0b
ATDR.F Auto Trader Group
25.2x8.0%US$7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATDR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.2x) kıyasla oran (41.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATDR.F'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YALA Yalla Group
4.9x5.9%US$657.72m
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.54m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ATDR.F 25.2xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATDR.F Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATDR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATDR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATDR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATDR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.52
US$10.66
+11.9%
12.4%US$13.08US$8.17n/a19
Dec ’25US$10.41
US$10.67
+2.5%
13.0%US$13.26US$8.28n/a19
Nov ’25US$11.67
US$11.05
-5.3%
13.7%US$13.44US$8.40n/a18
Oct ’25US$11.48
US$11.25
-2.0%
12.8%US$13.38US$8.69n/a18
Sep ’25n/a
US$10.44
0%
13.9%US$12.69US$7.87n/a18
Aug ’25n/a
US$10.58
0%
14.6%US$12.91US$8.00n/a18
Jul ’25n/a
US$10.24
0%
14.1%US$12.64US$7.84n/a18
Jun ’25n/a
US$9.85
0%
14.7%US$12.74US$7.90n/a20
May ’25US$8.57
US$9.24
+7.7%
12.6%US$11.20US$7.57n/a20
Apr ’25n/a
US$9.20
0%
12.5%US$11.29US$7.63n/a20
Mar ’25n/a
US$9.14
0%
12.6%US$11.37US$7.74n/a19
Feb ’25n/a
US$9.19
0%
12.5%US$11.44US$7.79n/a19
Jan ’25n/a
US$8.98
0%
10.9%US$10.83US$7.69n/a20
Dec ’24n/a
US$9.01
0%
11.1%US$10.96US$7.11US$10.4120
Nov ’24n/a
US$8.36
0%
10.0%US$10.15US$6.74US$11.6718
Oct ’24n/a
US$8.42
0%
9.9%US$10.20US$6.77US$11.4819
Sep ’24US$7.60
US$8.66
+13.9%
10.8%US$10.15US$6.07n/a21
Aug ’24n/a
US$8.66
0%
10.8%US$10.15US$6.07n/a21
Jul ’24n/a
US$8.67
0%
9.7%US$9.88US$6.05n/a22
Jun ’24n/a
US$8.20
0%
13.3%US$9.69US$5.07n/a22
May ’24n/a
US$8.15
0%
11.7%US$9.60US$5.03US$8.5721
Apr ’24n/a
US$7.82
0%
12.3%US$9.27US$4.88n/a21
Mar ’24n/a
US$7.82
0%
12.3%US$9.27US$4.88n/a21
Feb ’24n/a
US$8.03
0%
11.9%US$9.53US$5.46n/a21
Jan ’24n/a
US$7.74
0%
11.0%US$9.42US$5.40n/a22
Dec ’23n/a
US$7.52
0%
12.5%US$9.29US$5.32n/a23

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 17:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Auto Trader Group plc 31 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew RossBarclays
Ciaran DonnellyBerenberg
Kurran AujlaBerenberg