Auto Trader Group plc

OTCPK:ATDR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.5b

Auto Trader Group Değerleme

ATDR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATDR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATDR.F ( $10.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATDR.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATDR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATDR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATDR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATDR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATDR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.7x
KazançlarUK£279.70m
Piyasa DeğeriUK£7.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATDR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATDR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.3x
MTCH Match Group
13.1x10.0%US$8.2b
BZ Kanzhun
27.9x21.1%US$5.3b
NBIS Nebius Group
21.4xn/aUS$4.5b
PINS Pinterest
94.9x34.3%US$21.0b
ATDR.F Auto Trader Group
26.7x8.2%US$7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATDR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.7x) kıyasla oran (39.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATDR.F'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YALA Yalla Group
5x5.9%US$665.66m
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$25.41m
MI NFT
3.8xn/aUS$18.77m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ATDR.F 26.7xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies6PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATDR.F Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATDR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATDR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATDR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATDR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.51
US$10.55
+0.4%
13.0%US$13.11US$8.19n/a19
Nov ’25US$11.67
US$11.05
-5.3%
13.7%US$13.44US$8.40n/a18
Oct ’25US$11.48
US$11.25
-2.0%
12.8%US$13.38US$8.69n/a18
Sep ’25n/a
US$10.44
0%
13.9%US$12.69US$7.87n/a18
Aug ’25n/a
US$10.58
0%
14.6%US$12.91US$8.00n/a18
Jul ’25n/a
US$10.24
0%
14.1%US$12.64US$7.84n/a18
Jun ’25n/a
US$9.85
0%
14.7%US$12.74US$7.90n/a20
May ’25US$8.57
US$9.24
+7.7%
12.6%US$11.20US$7.57n/a20
Apr ’25n/a
US$9.20
0%
12.5%US$11.29US$7.63n/a20
Mar ’25n/a
US$9.14
0%
12.6%US$11.37US$7.74n/a19
Feb ’25n/a
US$9.19
0%
12.5%US$11.44US$7.79n/a19
Jan ’25n/a
US$8.98
0%
10.9%US$10.83US$7.69n/a20
Dec ’24n/a
US$9.01
0%
11.1%US$10.96US$7.11n/a20
Nov ’24n/a
US$8.36
0%
10.0%US$10.15US$6.74US$11.6718
Oct ’24n/a
US$8.42
0%
9.9%US$10.20US$6.77US$11.4819
Sep ’24US$7.60
US$8.66
+13.9%
10.8%US$10.15US$6.07n/a21
Aug ’24n/a
US$8.66
0%
10.8%US$10.15US$6.07n/a21
Jul ’24n/a
US$8.67
0%
9.7%US$9.88US$6.05n/a22
Jun ’24n/a
US$8.20
0%
13.3%US$9.69US$5.07n/a22
May ’24n/a
US$8.15
0%
11.7%US$9.60US$5.03US$8.5721
Apr ’24n/a
US$7.82
0%
12.3%US$9.27US$4.88n/a21
Mar ’24n/a
US$7.82
0%
12.3%US$9.27US$4.88n/a21
Feb ’24n/a
US$8.03
0%
11.9%US$9.53US$5.46n/a21
Jan ’24n/a
US$7.74
0%
11.0%US$9.42US$5.40n/a22
Dec ’23n/a
US$7.52
0%
12.5%US$9.29US$5.32n/a23
Nov ’23n/a
US$7.30
0%
14.7%US$8.96US$4.80n/a23

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thryv Holdings

US$672.7m

Provides digital marketing solutions and cloud-based tools to the small-to-medium sized businesses in the United States.

THRY

US$16.39

7D

19.3%

1Y

-8.4%

Gray Television

US$426.6m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.00

7D

-5.5%

1Y

-18.3%

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$20.47

7D

10.5%

1Y

118.9%