MediaAlpha, Inc.

NYSE:MAX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$747.3m

MediaAlpha Değerleme

MAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAX ( $11.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.2x
KazançlarUS$9.62m
Piyasa DeğeriUS$747.31m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.8x
ZIP ZipRecruiter
195.1x-37.4%US$696.6m
ANGI Angi
20.9x4.7%US$830.4m
EVER EverQuote
45.8x23.1%US$619.0m
GETY Getty Images Holdings
17.3x16.5%US$937.3m
MAX MediaAlpha
64.2x35.3%US$747.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (64.2x) kıyasla oran (69.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAX'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YALA Yalla Group
4.8x5.9%US$649.77m
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.13m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MAX 64.2xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAX Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.2x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 24.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.21
US$23.29
+107.7%
22.2%US$30.00US$13.00n/a7
Dec ’25US$12.63
US$24.50
+94.0%
21.9%US$30.00US$13.00n/a6
Nov ’25US$16.38
US$24.86
+51.8%
22.1%US$31.00US$13.00n/a7
Oct ’25US$17.73
US$24.00
+35.4%
23.8%US$31.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$17.80
US$24.00
+34.8%
23.8%US$31.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$16.59
US$24.67
+48.7%
23.9%US$31.00US$13.00n/a6
Jul ’25US$12.54
US$25.33
+102.0%
24.6%US$31.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$17.78
US$27.80
+56.4%
11.5%US$31.00US$23.00n/a5
May ’25US$21.06
US$21.17
+0.5%
18.4%US$28.00US$18.00n/a6
Apr ’25US$20.11
US$21.17
+5.3%
18.4%US$28.00US$18.00n/a6
Mar ’25US$21.55
US$20.67
-4.1%
17.1%US$28.00US$18.00n/a6
Feb ’25US$12.93
US$13.00
+0.5%
17.2%US$15.00US$9.00n/a6
Jan ’25US$11.15
US$12.60
+13.0%
17.8%US$15.00US$9.00n/a5
Dec ’24US$10.29
US$12.60
+22.4%
17.8%US$15.00US$9.00US$12.635
Nov ’24US$10.35
US$12.40
+19.8%
25.3%US$16.00US$7.00US$16.385
Oct ’24US$8.26
US$12.40
+50.1%
25.3%US$16.00US$7.00US$17.735
Sep ’24US$8.42
US$11.67
+38.6%
28.3%US$16.00US$7.00US$17.806
Aug ’24US$9.70
US$11.83
+22.0%
30.6%US$16.00US$7.00US$16.596
Jul ’24US$10.31
US$11.80
+14.5%
33.6%US$16.00US$7.00US$12.545
Jun ’24US$8.62
US$11.80
+36.9%
33.6%US$16.00US$7.00US$17.785
May ’24US$7.68
US$17.71
+130.7%
19.3%US$20.00US$10.00US$21.067
Apr ’24US$14.98
US$18.29
+22.1%
22.0%US$24.00US$10.00US$20.117
Mar ’24US$14.86
US$18.29
+23.1%
22.0%US$24.00US$10.00US$21.557
Feb ’24US$14.01
US$17.14
+22.4%
50.9%US$38.00US$10.00US$12.937
Jan ’24US$9.95
US$18.33
+84.3%
48.4%US$38.00US$13.00US$11.156
Dec ’23US$11.36
US$18.00
+58.5%
50.4%US$38.00US$12.00US$10.296

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MediaAlpha, Inc. 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
Michael GrahamCanaccord Genuity
Daniel GrosslightCitigroup Inc