MediaAlpha, Inc.

NYSE:MAX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$756.0m

MediaAlpha Değerleme

MAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MAX ( $11.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MAX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MAX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$1.12b
Piyasa DeğeriUS$755.99m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MAX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
QNST QuinStreet
0.8x11.56%US$867.2m
EVER EverQuote
1.4x10.58%US$925.1m
NXDR Nextdoor Holdings
3.1x7.22%US$776.4m
SSTK Shutterstock
0.7x-2.35%US$694.1m
MAX MediaAlpha
0.6x7.26%US$756.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: MAX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.5x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MAX'nin PS Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMBL Bumble
0.4x-6.54%US$523.93m
TRVG trivago
0.3x9.25%US$204.92m
TEAD Teads Holding
0.05x1.48%US$65.03m
BLCT BlueCity Holdings
0.4xn/aUS$57.70m
MAX 0.6xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MAX Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MAX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MAX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MAX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.60
US$15.93
+37.32%
13.88%US$19.00US$13.00n/a7
Jan ’27US$12.95
US$15.93
+23.00%
13.88%US$19.00US$13.00n/a7
Dec ’26US$12.62
US$15.93
+26.22%
13.88%US$19.00US$13.00n/a7
Nov ’26US$12.75
US$15.93
+24.93%
13.88%US$19.00US$13.00n/a7
Oct ’26US$11.18
US$15.79
+41.20%
12.65%US$18.00US$13.00n/a7
Sep ’26US$10.57
US$15.64
+47.99%
11.92%US$18.00US$13.00n/a7
Aug ’26US$9.86
US$16.07
+63.00%
23.66%US$24.00US$12.00n/a7
Jul ’26US$10.84
US$15.93
+46.94%
24.57%US$24.00US$12.00n/a7
Jun ’26US$10.20
US$15.93
+56.16%
24.57%US$24.00US$12.00n/a7
May ’26US$9.59
US$16.07
+67.59%
24.01%US$23.00US$12.00n/a7
Apr ’26US$9.00
US$17.29
+92.06%
27.44%US$27.00US$13.00n/a7
Mar ’26US$9.29
US$17.29
+86.07%
27.44%US$27.00US$13.00n/a7
Feb ’26US$11.39
US$21.43
+88.13%
26.26%US$30.00US$13.00n/a7
Jan ’26US$11.29
US$23.29
+106.25%
22.22%US$30.00US$13.00US$12.957
Dec ’25US$12.63
US$24.50
+93.98%
21.95%US$30.00US$13.00US$12.626
Nov ’25US$16.38
US$24.86
+51.75%
22.08%US$31.00US$13.00US$12.757
Oct ’25US$17.73
US$24.00
+35.36%
23.78%US$31.00US$13.00US$11.187
Sep ’25US$17.80
US$24.00
+34.83%
23.78%US$31.00US$13.00US$10.577
Aug ’25US$16.59
US$24.67
+48.68%
23.95%US$31.00US$13.00US$9.866
Jul ’25US$12.54
US$25.33
+102.02%
24.62%US$31.00US$13.00US$10.846
Jun ’25US$17.78
US$27.80
+56.36%
11.47%US$31.00US$23.00US$10.205
May ’25US$21.06
US$21.17
+0.51%
18.38%US$28.00US$18.00US$9.596
Apr ’25US$20.11
US$21.17
+5.25%
18.38%US$28.00US$18.00US$9.006
Mar ’25US$21.55
US$20.67
-4.10%
17.15%US$28.00US$18.00US$9.296
Feb ’25US$12.93
US$13.00
+0.54%
17.20%US$15.00US$9.00US$11.396
Jan ’25US$11.15
US$12.60
+13.00%
17.82%US$15.00US$9.00US$11.295
US$15.93
Fair Value
27.2% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/11 21:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MediaAlpha, Inc. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Michael GrahamCanaccord Genuity