MediaAlpha, Inc.

NYSE:MAX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$655.3m

MediaAlpha Değerleme

MAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MAX ( $10.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $48.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarUS$25.62m
Piyasa DeğeriUS$655.28m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
QNST QuinStreet
10.7x-1.46%US$659.4m
EVER EverQuote
5.9x3.79%US$575.8m
SSTK Shutterstock
13.1x14.32%US$585.1m
TBLA Taboola.com
19.9x-0.052%US$877.2m
MAX MediaAlpha
22.5x20.98%US$655.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAX Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAX'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JOYY JOYY
1.7x-82.24%US$3.04b
JFU 9F
1.4xn/aUS$49.57m
CHR Cheer Holding
0.3xn/aUS$6.53m
REDF.Y Rediff.com India
0.06xn/aUS$36.20k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MAX 22.5xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAX Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.24
US$13.79
+34.63%
20.32%US$19.00US$11.00n/a7
Feb ’27US$10.23
US$15.93
+55.70%
13.88%US$19.00US$13.00n/a7
Jan ’27US$12.95
US$15.93
+23.00%
13.88%US$19.00US$13.00n/a7
Dec ’26US$12.62
US$15.93
+26.22%
13.88%US$19.00US$13.00n/a7
Nov ’26US$12.75
US$15.93
+24.93%
13.88%US$19.00US$13.00n/a7
Oct ’26US$11.18
US$15.79
+41.20%
12.65%US$18.00US$13.00n/a7
Sep ’26US$10.57
US$15.64
+47.99%
11.92%US$18.00US$13.00n/a7
Aug ’26US$9.86
US$16.07
+63.00%
23.66%US$24.00US$12.00n/a7
Jul ’26US$10.84
US$15.93
+46.94%
24.57%US$24.00US$12.00n/a7
Jun ’26US$10.20
US$15.93
+56.16%
24.57%US$24.00US$12.00n/a7
May ’26US$9.59
US$16.07
+67.59%
24.01%US$23.00US$12.00n/a7
Apr ’26US$9.00
US$17.29
+92.06%
27.44%US$27.00US$13.00n/a7
Mar ’26US$9.29
US$17.29
+86.07%
27.44%US$27.00US$13.00US$9.947
Feb ’26US$11.39
US$21.43
+88.13%
26.26%US$30.00US$13.00US$10.237
Jan ’26US$11.29
US$23.29
+106.25%
22.22%US$30.00US$13.00US$12.957
Dec ’25US$12.63
US$24.50
+93.98%
21.95%US$30.00US$13.00US$12.626
Nov ’25US$16.38
US$24.86
+51.75%
22.08%US$31.00US$13.00US$12.757
Oct ’25US$17.73
US$24.00
+35.36%
23.78%US$31.00US$13.00US$11.187
Sep ’25US$17.80
US$24.00
+34.83%
23.78%US$31.00US$13.00US$10.577
Aug ’25US$16.59
US$24.67
+48.68%
23.95%US$31.00US$13.00US$9.866
Jul ’25US$12.54
US$25.33
+102.02%
24.62%US$31.00US$13.00US$10.846
Jun ’25US$17.78
US$27.80
+56.36%
11.47%US$31.00US$23.00US$10.205
May ’25US$21.06
US$21.17
+0.51%
18.38%US$28.00US$18.00US$9.596
Apr ’25US$20.11
US$21.17
+5.25%
18.38%US$28.00US$18.00US$9.006
Mar ’25US$21.55
US$20.67
-4.10%
17.15%US$28.00US$18.00US$9.296
US$13.79
Fair Value
25.7% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/03 12:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/03 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MediaAlpha, Inc. 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
Maria RippsCanaccord Genuity
Daniel GrosslightCitigroup Inc