Loading...
MAX logo

MediaAlpha, Inc.NYSE:MAX Stok Raporu

Piyasa Değeri US$655.3m
Hisse Fiyatı
US$10.24
Kullanılamıyor
1Y14.8%
7D14.2%
Portföy Değeri
​
Görünüm

MediaAlpha, Inc.

NYSE:MAX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$655.3m

MediaAlpha (MAX) Hisse Özeti

MediaAlpha, Inc. iştirakleri aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sigorta müşterisi edinme platformu işletmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 79% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 20.98% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 54.1% oranında arttı

Risk Analizi

Negatif hissedar öz sermayesi

Yüksek borç seviyesine sahip

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


MAX Community Fair Values

Create Narrative

See what 16 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MAX logo
MediaAlpha

Digital Advertising Shifts And FTC Settlement Will Reshape Insurance Channels

Key Takeaways Accelerating digital adoption in insurance and health sectors positions MediaAlpha for sustained growth and expanding market share as industry shifts to data-driven, performance-based platforms. Regulatory clarity and exclusive partnerships enhance the company's profitability prospects, empowering innovation, shareholder returns, and strategic expansion initiatives.
View narrative
US$15.64
FV
34.5% değerinin altında içsel indirim
27
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
MAX logo
MediaAlpha

Digital Shift And Data-Driven Advertising Will Expand Insurance Markets

Key Takeaways MediaAlpha is positioned for strong, sustained growth due to digital advertising tailwinds, network effects, and shifts in consumer shopping and insurer strategies. Enhanced compliance and user experience efforts create high barriers to entry, fostering partner loyalty and supporting higher margins over time.
View narrative
US$19
FV
46.1% değerinin altında içsel indirim
10
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
MAX logo
MediaAlpha

Regulatory Risks Will Burden Insurance But Technology Will Revive Outlook

Key Takeaways Heavy dependence on a few large insurance carrier clients and shrinking health business threaten revenue stability and margin growth. Evolving privacy regulations and competition from major online platforms may limit lead quality, profitability, and long-term market share expansion.
View narrative
US$13
FV
21.2% değerinin altında içsel indirim
10
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
View Stock Community
GOAI logo
Eva Live

Is this the AI replacing marketing professionals?

Key Takeaways EVA Live (Nasdaq:GOAI) has launched NeuroServer , a purpose-built AI system trained specifically for digital advertising rather than built on off-the-shelf AI models. Its custom neural architecture is designed for multi-objective optimisation across real campaign KPIs, and was trained using reinforcement learning in an agency environment, positioning it very differently from typical AI-powered ad-tech tools.Read more

View narrative
143
users have viewed this narrative
2users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
US$7.43
46.3% değerinin altında içsel indirim
valuebull's Fair Value
Revenue
36.8% p.a.
Profit Margin
25%
Future PE
20x
Price in 2031
US$11.97

MediaAlpha, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti MediaAlpha
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$10.24
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$13.92
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$7.09
Beta1.4
1 Aylık Değişim0.098%
3 Aylık Değişim-24.82%
1 Yıllık Değişim14.80%
3 Yıllık Değişim-31.96%
5 Yıllık Değişim-81.70%
Halka arzdan bu yana değişim-67.86%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 29%

Feb 06
MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 29%

MediaAlpha's Unique Business Makes It A Standout Among Peers

Dec 16

MediaAlpha, Inc.'s (NYSE:MAX) Stock Retreats 26% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors

Mar 19
MediaAlpha, Inc.'s (NYSE:MAX) Stock Retreats 26% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors
User avatar

I Will Capitalize On P&C Insurance And Medicare Advantage Opportunities

Strategic investments in data science and business expansion aim to enhance efficiencies, supporting net margin improvements through better cost management.

MediaAlpha's (NYSE:MAX) Earnings May Just Be The Starting Point

Nov 12
MediaAlpha's (NYSE:MAX) Earnings May Just Be The Starting Point

MediaAlpha, Inc. Just Beat EPS By 40%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 01
MediaAlpha, Inc. Just Beat EPS By 40%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Stock's 28% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Jul 04
MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Stock's 28% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Brokers Are Upgrading Their Views On MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) With These New Forecasts

May 08
Brokers Are Upgrading Their Views On MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) With These New Forecasts

Calculating The Intrinsic Value Of MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX)

May 03
Calculating The Intrinsic Value Of MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX)

Revenues Tell The Story For MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) As Its Stock Soars 37%

Mar 12
Revenues Tell The Story For MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) As Its Stock Soars 37%

Not Many Are Piling Into MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Just Yet

Jan 24
Not Many Are Piling Into MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Just Yet

MediaAlpha Is Optimistic On Insurance Carrier Spending Return

Dec 05

Hissedar Getirileri

MAXUS Interactive Media and ServicesUS Pazar
7D14.2%-1.2%-0.6%
1Y14.8%41.8%15.5%

Getiri vs. Endüstri: MAX geçen yıl % 41.8 oranında getiri sağlayan US Interactive Media and Services sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: MAX geçen yıl boyunca % 15.5 oranında getiri sağlayan US Piyasası ile eşleşti.

Fiyat Oynaklığı

Is MAX's price volatile compared to industry and market?
MAX volatility
MAX Average Weekly Movement8.0%
Interactive Media and Services Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MAX son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: MAX 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2014147Steve Yiwww.mediaalpha.com

MediaAlpha, Inc. iştirakleri aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sigorta müşterisi edinme platformu işletmektedir. Teknoloji platformu, mülk ve kaza sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası dahil olmak üzere bir dizi dikey alanda sigorta taşıyıcıları, acenteler, distribütörler ve diğer müşteriler için son müşteri edinimi sunmaktadır. Şirket 2014 yılında kurulmuştur ve merkezi Los Angeles, Kaliforniya'dadır.

MediaAlpha, Inc. Temel Bilgiler Özeti

MediaAlpha'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MAX temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$655.28m
Kazançlar(TTM)US$25.62m
Gelir(TTM)US$1.11b
22.5x
F/K Oranı
0.5x
P/S Oranı

MAX aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MAX gelir tablosu (TTM)
GelirUS$1.11b
Gelir MaliyetiUS$946.06m
Brüt KârUS$167.54m
Diğer GiderlerUS$141.92m
KazançlarUS$25.62m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.46
Brüt Marj15.05%
Net Kâr Marjı2.30%
Borç/Özkaynak Oranı-525.5%

MAX uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/03 04:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/03 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MediaAlpha, Inc. 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
Maria RippsCanaccord Genuity
Daniel GrosslightCitigroup Inc