Loading...
MAX logo

MediaAlpha, Inc.NYSE:MAX Stok Raporu

Piyasa Değeri US$797.1m
Hisse Fiyatı
US$12.75
Adil Değerim
US$13
1.9% değerinin altında içsel indirim
1Y-22.2%
7D10.8%
Portföy Değeri
​
Görünüm

MediaAlpha, Inc.

NYSE:MAX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$797.1m

MediaAlpha (MAX) Hisse Özeti

MediaAlpha, Inc. iştirakleri aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sigorta müşterisi edinme platformu işletmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 54.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 96.53% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 23.8% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Negatif hissedar öz sermayesi


MAX Community Fair Values

Create Narrative

See what 15 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MAX logo
MediaAlpha

Regulatory Risks Will Burden Insurance But Technology Will Revive Outlook

Key Takeaways Heavy dependence on a few large insurance carrier clients and shrinking health business threaten revenue stability and margin growth. Evolving privacy regulations and competition from major online platforms may limit lead quality, profitability, and long-term market share expansion.
View narrative
US$13
FV
1.9% değerinin altında içsel indirim
3.08%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
MAX logo
MediaAlpha

Digital Advertising Shifts And FTC Settlement Will Reshape Insurance Channels

Key Takeaways Accelerating digital adoption in insurance and health sectors positions MediaAlpha for sustained growth and expanding market share as industry shifts to data-driven, performance-based platforms. Regulatory clarity and exclusive partnerships enhance the company's profitability prospects, empowering innovation, shareholder returns, and strategic expansion initiatives.
View narrative
US$15.64
FV
18.5% değerinin altında içsel indirim
7.30%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
MAX logo
MediaAlpha

Digital Shift And Data-Driven Advertising Will Expand Insurance Markets

Key Takeaways MediaAlpha is positioned for strong, sustained growth due to digital advertising tailwinds, network effects, and shifts in consumer shopping and insurer strategies. Enhanced compliance and user experience efforts create high barriers to entry, fostering partner loyalty and supporting higher margins over time.
View narrative
US$18
FV
29.2% değerinin altında içsel indirim
8.97%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

MediaAlpha, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti MediaAlpha
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$12.75
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$17.46
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$7.33
Beta1.2
1 Aylık Değişim14.04%
3 Aylık Değişim29.31%
1 Yıllık Değişim-22.16%
3 Yıllık Değişim-12.55%
5 Yıllık Değişim-72.29%
Halka arzdan bu yana değişim-59.98%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

MediaAlpha: No Sign Of Growth

Jun 29

MediaAlpha, Inc.'s (NYSE:MAX) Stock Retreats 26% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors

Mar 19
MediaAlpha, Inc.'s (NYSE:MAX) Stock Retreats 26% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors
User avatar

I Will Capitalize On P&C Insurance And Medicare Advantage Opportunities

Strategic investments in data science and business expansion aim to enhance efficiencies, supporting net margin improvements through better cost management.

MediaAlpha's (NYSE:MAX) Earnings May Just Be The Starting Point

Nov 12
MediaAlpha's (NYSE:MAX) Earnings May Just Be The Starting Point

MediaAlpha, Inc. Just Beat EPS By 40%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 01
MediaAlpha, Inc. Just Beat EPS By 40%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Stock's 28% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Jul 04
MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Stock's 28% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Brokers Are Upgrading Their Views On MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) With These New Forecasts

May 08
Brokers Are Upgrading Their Views On MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) With These New Forecasts

Calculating The Intrinsic Value Of MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX)

May 03
Calculating The Intrinsic Value Of MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX)

Revenues Tell The Story For MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) As Its Stock Soars 37%

Mar 12
Revenues Tell The Story For MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) As Its Stock Soars 37%

Not Many Are Piling Into MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Just Yet

Jan 24
Not Many Are Piling Into MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Just Yet

MediaAlpha Is Optimistic On Insurance Carrier Spending Return

Dec 05

MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Analysts Are Reducing Their Forecasts For This Year

May 10
MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Analysts Are Reducing Their Forecasts For This Year

MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Apr 17
MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

A Look At The Fair Value Of MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX)

Feb 26
A Look At The Fair Value Of MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX)

MediaAlpha Awaits Insurance Spending Rebound

Feb 16

Hissedar Getirileri

MAXUS Interactive Media and ServicesUS Pazar
7D10.8%0.4%0.5%
1Y-22.2%42.2%20.0%

Getiri vs. Endüstri: MAX geçen yıl % 42.2 oranında getiri sağlayan US Interactive Media and Services sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: MAX geçen yıl % 20 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is MAX's price volatile compared to industry and market?
MAX volatility
MAX Average Weekly Movement8.2%
Interactive Media and Services Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MAX son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: MAX 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2014144Steve Yiwww.mediaalpha.com

MediaAlpha, Inc. iştirakleri aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sigorta müşterisi edinme platformu işletmektedir. Teknoloji platformu, mülk ve kaza sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası dahil olmak üzere bir dizi dikey alanda sigorta taşıyıcıları, distribütörler ve diğer müşteriler için son müşteri edinimi sunmaktadır. Şirket 2014 yılında kurulmuştur ve merkezi Los Angeles, Kaliforniya'dadır.

MediaAlpha, Inc. Temel Bilgiler Özeti

MediaAlpha'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MAX temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$797.05m
Kazançlar(TTM)-US$1.14m
Gelir(TTM)US$1.12b
0.6x
P/S Oranı
-634.4x
F/K Oranı

MAX aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MAX gelir tablosu (TTM)
GelirUS$1.12b
Gelir MaliyetiUS$951.38m
Brüt KârUS$171.71m
Diğer GiderlerUS$172.86m
Kazançlar-US$1.14m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)-0.02
Brüt Marj15.29%
Net Kâr Marjı-0.10%
Borç/Özkaynak Oranı-236.7%

MAX uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/31 09:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MediaAlpha, Inc. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Michael GrahamCanaccord Genuity