Creative Realities Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

Creative Realities şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $25.5M ve toplam borcu $13.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 51.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $65.2M ve $39.8M dir. Creative Realities 'in FAVÖK'ü $938.0K faiz karşılama oranı 0.5 dur. Şirketin $1.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

51.2%

Borç/özkaynak oranı

US$13.04m

Borç

Faiz karşılama oranı	0.5x
Nakit	US$1.04m
Eşitlik	US$25.46m
Toplam yükümlülükler	US$39.75m
Toplam varlıklar	US$65.21m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Creative Realities (NASDAQ:CREX) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Nov 01

Is Creative Realities (NASDAQ:CREX) Using Too Much Debt?

Jun 09

Recent updates

Creative Realities, Inc.'s (NASDAQ:CREX) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Aug 23

Creative Realities reports Q2 results

Aug 15

Is Creative Realities (NASDAQ:CREX) Using Too Much Debt?

Jun 09

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: CREX 'nin kısa vadeli varlıkları ( $14.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $26.2M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: CREX şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $14.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $13.6M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: CREX 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 47.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: CREX şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 40% seviyesinden 51.2% seviyesine yükseldi.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan CREX mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: CREX kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 24.9 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/16 05:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/14 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Creative Realities, Inc. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Brian Kinstlinger	Alliance Global Partners
William Sutherland	Benchmark Company
Jason Kreyer	Craig-Hallum Capital Group LLC

Creative Realities Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Creative Realities Intends to Satisfy NASDAQ “Minimum Bid Requirement”

Creative Realities (NASDAQ:CREX) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Creative Realities Provides Non-Compliance Update

Is Creative Realities (NASDAQ:CREX) Using Too Much Debt?

Creative Realities Receives Non-Compliance Letter from Nasdaq

Recent updates

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Creative Realities, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Mar 14, 2025

Sentiment Still Eluding Creative Realities, Inc. (NASDAQ:CREX)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

New minor risk - Share price stability

Insufficient new directors

Creative Realities Inc. Announces Chief Financial Officer Changes

Creative Realities, Inc. Launches AdLogic CPM+, Delivering A Unified Solution for In-Store Retail Media Networks

Creative Realities, Inc. Announces Purpose-Built Digital Menu Boards Transformation for Fast Growing QSR Brands Like 7 Brew and Steele Brands

Creative Realities, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

Creative Realities, Inc., Annual General Meeting, Oct 18, 2024

Creative Realities, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 14, 2024

Creative Realities, Inc. Appoints Julian Arcila as the Managing Director for Latin America

Creative Realities, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 10, 2024

Creative Realities, Inc. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 21, 2024

Creative Realities Poised For An Impressive 2024

Creative Realities, Inc. Provides Revenue Guidance for the Fourth Quarter and Full Year of 2023 and Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Creative Realities, Inc. Provides Revenue Guidance for the Third Quarter, Fourth Quarter, Second Half and Full Year of 2023

Creative Realities, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 04, 2023

Creative Realities, Inc Reaffirms Earnings Guidance for the Full Year 2023

Creative Realities, Inc. to Report Q1, 2023 Results on May 15, 2023

Pegasus Capital Advisors, L.P. made a non-binding proposal to acquire an additional 80.4% stake in Creative Realities, Inc. (NasdaqCM:CREX) for $14.5 million.

Creative Realities Intends to Satisfy NASDAQ “Minimum Bid Requirement”

Insufficient new directors

Creative Realities, Inc. Announces Achievements and Significant Updates to its Dual-Patented Advertising Management Platform, Reflect AdLogic

Third quarter 2022 earnings released: US$0.025 loss per share (vs US$0.029 loss in 3Q 2021)

Creative Realities, Inc. Reaffirms Revenue Guidance for the Year 2022 and Provides Revenue Guidance for the Year 2023

Creative Realities, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 14, 2022

Creative Realities (NASDAQ:CREX) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Creative Realities Provides Non-Compliance Update

Creative Realities Inc. Announces Major Enhancements and Global Expansion of Industry-Leading Automotive Software Support Platform

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Price target increased to US$2.13

Creative Realities, Inc.'s (NASDAQ:CREX) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Creative Realities, Inc. Reaffirms Revenue Guidance for the Year 2022

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Creative Realities reports Q2 results

Creative Realities, Inc. Debuts Summer 22 Release, Featuring Creator X

Creative Realities, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 15, 2022

Creative Realities, Inc., Annual General Meeting, Aug 16, 2022

Is Creative Realities (NASDAQ:CREX) Using Too Much Debt?

Creative Realities, Inc. Reaffirms Revenue Guidance for the Year 2022

Creative Realities, Inc. to Report Q1, 2022 Results on May 16, 2022

Creative Realities Receives Non-Compliance Letter from Nasdaq

Creative Realities, Inc. announced that it has received $2.5 million in funding from RSI Exit Corporation

Creative Realities, Inc. announced that it has received $11 million in funding

Creative Realities, Inc. announced that it expects to receive $11 million in funding

Creative Realities, Inc. Engages as Digital Signage Solutions Provider to International Convenience Store Chain

Creative Realities, Inc. to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 09, 2021

Creative Realities, Inc. to Report Q3, 2020 Results on Nov 12, 2020

Creative Realities, Inc. Announces Executive Changes

Creative Realities, Inc. to Report Q2, 2020 Results on Aug 13, 2020

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları