Yara International ASA

OTCPK:YRAI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.2b

Yara International Değerleme

YRAI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YRAI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YRAI.F ( $28.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $37.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YRAI.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YRAI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YRAI.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YRAI.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YRAI.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YRAI.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarUS$548.00m
Piyasa DeğeriUS$7.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YRAI.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YRAI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
FMC FMC
4.8x-17.0%US$7.4b
MOS Mosaic
22.6x26.9%US$8.4b
ICL ICL Group
14.6x17.8%US$5.9b
CF CF Industries Holdings
13.4x-6.3%US$15.6b
YRAI.F Yara International
13x13.7%US$79.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YRAI.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YRAI.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.2xn/aUS$22.96m
BON Bon Natural Life
2.6xn/aUS$6.35m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
YRAI.F 13.0xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YRAI.F Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YRAI.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YRAI.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için YRAI.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YRAI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$31.74
0%
14.8%US$39.30US$22.59n/a18
Nov ’25n/a
US$31.69
0%
15.2%US$39.34US$22.61n/a18
Oct ’25n/a
US$32.72
0%
14.8%US$40.99US$26.38n/a17
Sep ’25US$28.88
US$32.68
+13.2%
15.0%US$41.01US$25.46n/a17
Aug ’25US$29.18
US$32.15
+10.2%
15.6%US$39.72US$24.66n/a17
Jul ’25n/a
US$32.98
0%
16.4%US$40.75US$25.29n/a17
Jun ’25n/a
US$33.81
0%
15.8%US$41.45US$25.73n/a17
May ’25US$29.10
US$33.51
+15.1%
14.6%US$40.54US$25.30n/a17
Apr ’25US$30.20
US$35.14
+16.4%
11.7%US$40.48US$27.66n/a17
Mar ’25n/a
US$36.71
0%
11.6%US$41.35US$28.52n/a17
Feb ’25US$33.27
US$36.90
+10.9%
14.5%US$44.05US$24.90n/a16
Jan ’25US$35.03
US$39.14
+11.7%
13.3%US$46.75US$29.53n/a16
Dec ’24n/a
US$37.45
0%
13.4%US$44.52US$28.12n/a16
Nov ’24US$31.89
US$36.02
+13.0%
12.8%US$42.47US$28.61n/a16
Oct ’24n/a
US$38.89
0%
13.1%US$47.21US$29.91n/a17
Sep ’24US$34.69
US$38.64
+11.4%
13.4%US$47.30US$29.97US$28.8818
Aug ’24n/a
US$40.30
0%
13.2%US$49.47US$31.34US$29.1818
Jul ’24US$35.25
US$40.37
+14.5%
13.2%US$48.45US$30.75n/a18
Jun ’24US$37.87
US$39.96
+5.5%
12.8%US$47.49US$31.66n/a18
May ’24US$40.25
US$42.51
+5.6%
13.4%US$50.28US$33.52US$29.1018
Apr ’24US$43.42
US$45.11
+3.9%
12.4%US$52.55US$34.40US$30.2018
Mar ’24US$48.00
US$46.66
-2.8%
11.2%US$52.97US$34.67n/a17
Feb ’24US$45.00
US$48.01
+6.7%
10.5%US$56.48US$38.32US$33.2717
Jan ’24US$43.46
US$48.50
+11.6%
11.4%US$57.16US$38.79US$35.0317
Dec ’23US$47.04
US$49.04
+4.3%
11.8%US$57.55US$39.05n/a17
Nov ’23US$44.10
US$46.24
+4.9%
11.4%US$54.09US$36.71US$31.8917

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%