Nippon Sanso Holdings Corporation

OTCPK:TYNP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.7b

Nippon Sanso Holdings Değerleme

TYNP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TYNP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$33.97
Fair Value
4.9% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TYNP.F ( $32.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $33.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TYNP.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TYNP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TYNP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TYNP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TYNP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TYNP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
KazançlarJP¥107.01b
Piyasa DeğeriJP¥2.12t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TYNP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TYNP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
LIN Linde
27.5x8.75%US$197.7b
RPM RPM International
19.4x8.64%US$13.7b
DD DuPont de Nemours
22.3x13.45%US$16.6b
PPG PPG Industries
16.8x9.94%US$21.8b
TYNP.F Nippon Sanso Holdings
19.8x8.51%US$2.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TYNP.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (21.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TYNP.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TYNP.F 19.8xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TYNP.F Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TYNP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TYNP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TYNP.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TYNP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.30
US$35.05
+8.54%
8.75%US$40.51US$31.69n/a7
Nov ’26US$32.53
US$34.63
+6.46%
7.90%US$38.94US$31.48n/a7
Oct ’26US$33.47
US$36.00
+7.56%
7.87%US$40.50US$32.74n/a7
Sep ’26US$35.80
US$36.17
+1.05%
7.66%US$40.59US$32.81n/a7
Aug ’26US$37.91
US$35.35
-6.76%
7.57%US$40.70US$32.90n/a7
Jul ’26US$37.24
US$35.67
-4.20%
7.63%US$41.56US$33.59n/a7
Jun ’26US$37.18
US$33.36
-10.28%
7.49%US$37.40US$29.65n/a8
May ’26US$33.40
US$34.69
+3.87%
7.49%US$38.89US$30.84n/a8
Apr ’26US$29.39
US$33.65
+14.51%
9.12%US$38.52US$29.22n/a9
Mar ’26US$31.73
US$33.47
+5.47%
9.81%US$38.54US$29.17n/a9
Feb ’26US$27.30
US$32.89
+20.46%
8.29%US$36.73US$28.29n/a9
Jan ’26US$29.20
US$33.22
+13.75%
6.93%US$36.45US$30.06n/a8
Dec ’25US$30.71
US$34.46
+12.19%
7.02%US$37.63US$31.03n/a8
Nov ’25US$33.38
US$33.99
+1.83%
7.46%US$37.26US$30.73US$32.538
Oct ’25US$37.86
US$36.01
-4.91%
7.38%US$40.03US$33.01US$33.478
Sep ’25US$35.62
US$34.33
-3.63%
5.64%US$38.70US$32.48US$35.808
Aug ’25US$32.07
US$32.63
+1.74%
5.71%US$35.56US$30.66US$37.918
Jul ’25US$30.02
US$30.54
+1.72%
6.94%US$33.82US$26.93US$37.248
Jun ’25US$29.52
US$27.94
-5.34%
12.57%US$32.98US$22.20US$37.188
May ’25US$30.50
US$29.04
-4.79%
12.66%US$34.69US$23.35US$33.408
Apr ’25US$30.67
US$29.04
-5.32%
12.66%US$34.69US$23.35US$29.398
Mar ’25US$30.00
US$27.81
-7.30%
10.71%US$31.86US$23.23US$31.737
Feb ’25US$25.98
US$26.65
+2.59%
11.79%US$32.92US$24.01US$27.307
Jan ’25US$26.86
US$27.42
+2.08%
12.65%US$33.74US$24.61US$29.206
Dec ’24US$26.34
US$25.00
-5.08%
14.71%US$31.81US$19.88US$30.717
Nov ’24US$25.63
US$25.00
-2.47%
14.71%US$31.81US$19.88US$33.387
US$35.36
Fair Value
8.7% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 15:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/17 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nippon Sanso Holdings Corporation 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc