Nippon Sanso Holdings Corporation

OTCPK:TYNP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.0b

Nippon Sanso Holdings Değerleme

TYNP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TYNP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TYNP.F ( $29.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $51.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TYNP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TYNP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TYNP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TYNP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TYNP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TYNP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarJP¥106.55b
Piyasa DeğeriJP¥1.87t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TYNP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TYNP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
APD Air Products and Chemicals
19.2x1.6%US$73.8b
LIN Linde
33.9x9.4%US$216.5b
EMN Eastman Chemical
13.8x10.1%US$12.2b
AXTA Axalta Coating Systems
27x19.1%US$8.8b
TYNP.F Nippon Sanso Holdings
17.5x7.3%US$1.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TYNP.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (23.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TYNP.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
TYNP.F 17.5xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TYNP.F Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TYNP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TYNP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TYNP.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 28.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TYNP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.18
US$33.99
+16.5%
7.5%US$37.26US$30.73n/a8
Nov ’25US$33.38
US$33.99
+1.8%
7.5%US$37.26US$30.73n/a8
Oct ’25US$37.86
US$36.01
-4.9%
7.4%US$40.03US$33.01n/a8
Sep ’25US$35.62
US$34.33
-3.6%
5.6%US$38.70US$32.48n/a8
Aug ’25US$32.07
US$32.63
+1.7%
5.7%US$35.56US$30.66n/a8
Jul ’25US$30.02
US$30.54
+1.7%
6.9%US$33.82US$26.93n/a8
Jun ’25US$29.52
US$27.94
-5.3%
12.6%US$32.98US$22.20n/a8
May ’25US$30.50
US$29.04
-4.8%
12.7%US$34.69US$23.35n/a8
Apr ’25US$30.67
US$29.04
-5.3%
12.7%US$34.69US$23.35n/a8
Mar ’25US$30.00
US$27.81
-7.3%
10.7%US$31.86US$23.23n/a7
Feb ’25US$25.98
US$26.65
+2.6%
11.8%US$32.92US$24.01n/a7
Jan ’25US$26.86
US$27.42
+2.1%
12.6%US$33.74US$24.61n/a6
Dec ’24US$26.34
US$25.00
-5.1%
14.7%US$31.81US$19.88n/a7
Nov ’24US$25.63
US$25.00
-2.5%
14.7%US$31.81US$19.88US$33.387
Oct ’24US$23.79
US$23.65
-0.6%
15.5%US$29.08US$19.62US$37.867
Sep ’24US$24.54
US$23.75
-3.2%
14.1%US$29.56US$19.94US$35.627
Aug ’24US$24.31
US$22.34
-8.1%
19.4%US$29.99US$16.39US$32.078
Jul ’24US$21.82
US$19.95
-8.6%
15.1%US$24.45US$15.37US$30.028
Jun ’24US$21.06
US$19.75
-6.2%
16.6%US$25.26US$15.87US$29.528
May ’24US$18.28
US$19.14
+4.7%
7.9%US$21.80US$16.83US$30.508
Apr ’24US$17.76
US$19.14
+7.8%
7.9%US$21.80US$16.83US$30.678
Mar ’24US$17.92
US$18.97
+5.8%
6.0%US$20.86US$17.50US$30.008
Feb ’24US$16.28
US$19.36
+19.0%
6.2%US$21.56US$18.09US$25.988
Jan ’24US$14.75
US$18.76
+27.2%
6.2%US$20.48US$17.34US$26.868
Dec ’23US$16.52
US$17.62
+6.6%
7.5%US$19.63US$16.04US$26.348
Nov ’23US$15.70
US$17.76
+13.1%
6.6%US$19.57US$16.20US$25.638

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%