Outokumpu Oyj Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OUTK.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

OUTK.Y ( $1.65 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.89 )

OUTK.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OUTK.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OUTK.Y ( $1.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OUTK.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OUTK.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OUTK.Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OUTK.Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OUTK.Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OUTK.Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	€6.05b
Piyasa Değeri	€1.36b

OUTK.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OUTK.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OUTK.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
ASTL Algoma Steel Group	0.7x	11.2%	US$1.2b
RYI Ryerson Holding	0.2x	0.4%	US$808.3m
WS Worthington Steel	0.7x	-0.3%	US$2.3b
SXC SunCoke Energy	0.5x	-12.5%	US$1.1b
OUTK.Y Outokumpu Oyj	0.2x	5.6%	US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: OUTK.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OUTK.Y'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.3x	5.4%
OUTK.Y Outokumpu Oyj	0.2x	5.6%	US$1.42b
TX Ternium	0.4x	2.7%	US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs	0.3x	4.1%	US$6.15b

26 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.3x	21.1%
OUTK.Y Outokumpu Oyj	0.2x	93.4%	US$1.42b

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OUTK.Y Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OUTK.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OUTK.Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için OUTK.Y 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

2.6%

-45.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

-4.5%

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

16.0%

-18.0%