Maruichi Steel Tube Değerleme
MCHI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCHI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MCHI.F ( $19.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $18.25 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCHI.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MCHI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MCHI.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MCHI.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.3x |
| Kazançlar | JP¥24.16b |
| Piyasa Değeri | JP¥248.03b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.6x |
| PEG Oranı | 9.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MCHI.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.3x | ||
SXC SunCoke Energy | 12.3x | -16.5% | US$1.1b |
WS Worthington Steel | 18.4x | 7.7% | US$2.3b |
AMR Alpha Metallurgical Resources | 8.9x | 6.4% | US$3.2b |
HCC Warrior Met Coal | 9.8x | -3.8% | US$3.7b |
MCHI.F Maruichi Steel Tube | 10.3x | 1.0% | US$248.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MCHI.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MCHI.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: MCHI.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MCHI.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCHI.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.31
7D
0.2%
1Y
28.8%
Eldorado Gold
CA$4.7b
Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.
EGO
CA$15.69
7D
-1.9%
1Y
28.0%
Mativ Holdings
US$716.7m
Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.
MATV
US$14.02
7D
12.8%
1Y
14.2%