Lynas Rare Earths Limited

OTCPK:LYSC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.5b

Lynas Rare Earths Değerleme

LYSC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LYSC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LYSC.F ( $10.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LYSC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LYSC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LYSC.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LYSC.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LYSC.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LYSC.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı28.1x
SatışAU$556.51m
Piyasa DeğeriAU$15.66b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LYSC.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LYSC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
MP MP Materials
52.8x31.19%US$11.3b
MTRN Materion
1.8x8.41%US$2.9b
GSM Ferroglobe
0.7x13.93%US$927.5m
NEXA Nexa Resources
0.6x2.05%US$1.4b
LYSC.F Lynas Rare Earths
28.1x26.84%US$15.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: LYSC.F Price-To-Sales Oranı ( 28.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LYSC.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLF Cleveland-Cliffs
0.5x6.39%US$8.61b
TX Ternium
0.5x5.08%US$8.16b
CSTM Constellium
0.4x6.32%US$3.03b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
LYSC.F 28.1xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies30PS02.85.68.411.214+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LYSC.F Price-To-Sales Oranı ( 28.1 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LYSC.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LYSC.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran28.1x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LYSC.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 28.1 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LYSC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.65
US$10.26
-3.65%
33.54%US$19.72US$4.68n/a15
Jan ’27US$8.25
US$10.33
+25.24%
34.15%US$19.50US$4.63n/a15
Dec ’26US$9.65
US$10.71
+11.00%
30.23%US$19.27US$6.20n/a14
Nov ’26US$9.86
US$10.43
+5.81%
31.22%US$19.30US$6.22n/a14
Oct ’26US$11.25
US$8.77
-22.03%
24.63%US$12.50US$5.89n/a14
Sep ’26US$9.00
US$8.23
-8.59%
24.47%US$11.47US$5.01n/a13
Aug ’26US$6.98
US$6.59
-5.69%
21.06%US$8.56US$3.55n/a14
Jul ’26US$5.51
US$5.37
-2.56%
21.25%US$6.91US$3.49n/a14
Jun ’26US$5.15
US$5.30
+2.99%
18.71%US$6.66US$3.40n/a15
May ’26US$5.27
US$5.06
-4.02%
17.28%US$6.06US$3.38n/a15
Apr ’26US$4.42
US$4.69
+6.21%
17.13%US$5.99US$3.15n/a15
Mar ’26US$4.11
US$4.62
+12.39%
17.04%US$5.92US$3.12n/a15
Feb ’26US$3.95
US$4.64
+17.36%
16.42%US$5.96US$3.20n/a15
Jan ’26US$4.01
US$4.72
+17.81%
17.75%US$5.94US$3.13US$8.2515
Dec ’25US$4.45
US$4.88
+9.76%
17.99%US$6.14US$3.23US$9.6515
Nov ’25US$4.99
US$5.08
+1.74%
21.90%US$7.89US$3.29US$9.8615
Oct ’25US$5.40
US$5.19
-3.71%
22.96%US$8.26US$3.44US$11.2515
Sep ’25US$4.75
US$5.07
+6.72%
22.11%US$8.16US$3.36US$9.0016
Aug ’25US$3.99
US$4.66
+16.78%
23.94%US$7.90US$3.13US$6.9816
Jul ’25US$4.13
US$4.81
+16.64%
22.55%US$7.98US$3.22US$5.5116
Jun ’25US$4.45
US$4.81
+8.10%
21.73%US$7.94US$3.31US$5.1516
May ’25US$4.26
US$4.70
+10.36%
22.63%US$7.82US$3.26US$5.2715
Apr ’25US$3.65
US$4.70
+28.72%
14.03%US$6.56US$3.28US$4.4214
Mar ’25US$3.99
US$4.97
+24.45%
13.40%US$6.50US$4.22US$4.1113
Feb ’25US$3.71
US$5.46
+47.09%
19.23%US$7.93US$4.30US$3.9512
Jan ’25US$4.84
US$6.13
+26.66%
14.88%US$8.19US$4.91US$4.0112
US$10.51
Fair Value
1.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/14 12:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/14 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lynas Rare Earths Limited 26 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited