Ionic Rare Earths Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IXRR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

IXRR.F ( $0 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.25 )

IXRR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IXRR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IXRR.F ( $0 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IXRR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IXRR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IXRR.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IXRR.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IXRR.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IXRR.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	15.4x
Satış	AU$2.21m
Piyasa Değeri	AU$34.09m

IXRR.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	13.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-1.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IXRR.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IXRR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.3x
VITF.F Victoria Gold	0.08x	-123.7%	US$23.4m
DYNR DynaResource	0.8x	n/a	US$29.4m
AGDX.F Antioquia Gold	0.3x	n/a	US$21.7m
GROY Gold Royalty	27.9x	35.9%	US$216.7m
IXRR.F Ionic Rare Earths	15.4x	77.7%	US$34.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: IXRR.F Price-To-Sales Oranı ( 15.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IXRR.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
TX Ternium	0.3x	2.8%	US$6.50b
CLF Cleveland-Cliffs	0.3x	4.3%	US$6.00b
ARNC Arconic	0.4x	5.8%	US$3.01b
CSTM Constellium	0.3x	9.3%	US$1.79b

26 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IXRR.F Price-To-Sales Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IXRR.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IXRR.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	15.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için IXRR.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IXRR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$0.0031	US$0.07 +2,141.9%	6.5%	US$0.074	US$0.065	n/a	2
Nov ’25	US$0.0031	US$0.07 +2,141.9%	6.5%	US$0.074	US$0.065	n/a	2
Oct ’25	n/a	US$0.07 0%	6.5%	US$0.074	US$0.065	n/a	2
Sep ’25	n/a	US$0.064 0%	2.4%	US$0.065	US$0.062	n/a	2
Aug ’25	n/a	US$0.064 0%	2.4%	US$0.065	US$0.062	n/a	2
Jun ’25	US$0.011	US$0.054 +393.9%	27.8%	US$0.065	US$0.033	n/a	3
May ’25	US$0.015	US$0.053 +255.5%	27.1%	US$0.065	US$0.033	n/a	3
Apr ’25	US$0.016	US$0.053 +233.3%	27.1%	US$0.065	US$0.033	n/a	3
Mar ’25	n/a	US$0.053 0%	26.9%	US$0.065	US$0.033	n/a	3
Feb ’25	US$0.02	US$0.049 +146.6%	29.2%	US$0.068	US$0.033	n/a	3
Jan ’25	US$0.025	US$0.049 +97.3%	29.2%	US$0.068	US$0.033	n/a	3
Dec ’24	n/a	US$0.048 0%	33.3%	US$0.064	US$0.032	n/a	2
Nov ’24	n/a	US$0.048 0%	33.3%	US$0.064	US$0.032	US$0.0031	2
Oct ’24	n/a	US$0.048 0%	33.3%	US$0.064	US$0.032	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

-1.1%

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

-0.5%

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

-9.4%

27.9%