IGO Limited

OTCPK:IPGD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

IGO Değerleme

IPGD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPGD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.87
Fair Value
166.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IPGD.F ( $2.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPGD.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IPGD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPGD.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IPGD.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IPGD.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPGD.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.6x
SatışAU$687.10m
Piyasa DeğeriAU$3.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IPGD.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IPGD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
MTRN Materion
0.9x4.2%US$1.6b
CMP Compass Minerals International
0.6x2.0%US$745.4m
NEXA Nexa Resources
0.2x0.5%US$695.9m
MP MP Materials
16.6x34.1%US$3.9b
IPGD.F IGO
4.6x-59.5%US$3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: IPGD.F Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IPGD.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.3x3.6%US$5.70b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x6.9%US$3.54b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.5%US$1.60b
IPGD.F 4.6xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies32PS0246810+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IPGD.F Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IPGD.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IPGD.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için IPGD.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPGD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$3.01
0%
22.2%US$4.20US$2.07n/a15
May ’26US$2.31
US$2.98
+29.1%
22.2%US$4.16US$2.05n/a15
Apr ’26n/a
US$3.26
0%
19.0%US$4.41US$2.21n/a16
Mar ’26US$2.76
US$3.30
+19.6%
17.3%US$4.44US$2.44n/a16
Feb ’26US$3.10
US$3.38
+9.2%
16.0%US$4.35US$2.61n/a16
Jan ’26US$3.10
US$3.62
+16.8%
19.9%US$5.17US$2.50n/a16
Dec ’25US$3.21
US$3.85
+20.1%
19.1%US$5.45US$2.63n/a16
Nov ’25US$3.48
US$3.85
+10.7%
19.1%US$5.45US$2.63n/a16
Oct ’25US$4.00
US$4.22
+5.5%
19.1%US$5.85US$3.17n/a16
Sep ’25n/a
US$4.19
0%
19.0%US$5.75US$3.08n/a16
Aug ’25US$3.66
US$4.14
+13.2%
18.6%US$5.56US$3.01n/a16
Jul ’25US$4.00
US$4.86
+21.6%
18.1%US$6.00US$3.37n/a15
Jun ’25US$4.80
US$5.07
+5.5%
14.5%US$6.38US$3.90n/a15
May ’25US$5.00
US$5.07
+1.3%
14.5%US$6.38US$3.90US$2.3115
Apr ’25n/a
US$5.15
0%
16.4%US$6.86US$3.59n/a15
Mar ’25US$5.32
US$5.27
-0.8%
14.3%US$6.88US$3.93US$2.7615
Feb ’25US$4.79
US$5.47
+14.3%
14.8%US$6.89US$3.94US$3.1015
Jan ’25US$6.15
US$6.88
+11.9%
18.9%US$9.75US$4.71US$3.1015
Dec ’24US$5.65
US$7.65
+35.4%
20.0%US$10.68US$5.34US$3.2115
Nov ’24US$5.98
US$8.12
+35.8%
21.0%US$12.33US$5.90US$3.4815
Oct ’24US$8.40
US$9.49
+12.9%
13.3%US$12.43US$7.46US$4.0015
Sep ’24US$9.02
US$9.77
+8.4%
11.7%US$12.53US$8.29n/a15
Aug ’24US$9.28
US$10.20
+9.9%
11.5%US$12.78US$8.76US$3.6614
Jul ’24US$10.13
US$10.87
+7.4%
11.1%US$12.91US$9.28US$4.0014
Jun ’24US$9.52
US$10.28
+8.0%
16.0%US$13.01US$6.83US$4.8014
May ’24US$9.05
US$10.41
+15.1%
15.9%US$13.26US$6.96US$5.0015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$2.59
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/09 00:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IGO Limited 34 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited