Elkem ASA

OTCPK:ELKE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Elkem Değerleme

ELKE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELKE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELKE.F ( $1.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELKE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELKE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELKE.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELKE.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ELKE.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELKE.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışNOK 31.76b
Piyasa DeğeriNOK 11.55b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ELKE.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ELKE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
ECVT Ecovyst
1.4x5.2%US$954.2m
VHI Valhi
0.4xn/aUS$755.8m
SCL Stepan
0.8x6.5%US$1.7b
CCF Chase
3xn/aUS$1.2b
ELKE.F Elkem
0.4x10.8%US$11.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: ELKE.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ELKE.F'nin PS Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSE Trinseo
0.04x5.0%US$125.68m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.84m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$6.23m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
ELKE.F 0.4xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ELKE.F Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ELKE.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ELKE.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ELKE.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELKE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$2.10
0%
13.4%US$2.52US$1.80n/a5
Nov ’25n/a
US$2.19
0%
13.2%US$2.56US$1.83n/a6
Oct ’25n/a
US$2.35
0%
14.2%US$2.83US$1.98n/a6
Sep ’25n/a
US$2.42
0%
11.7%US$2.80US$2.05n/a5
Aug ’25n/a
US$2.42
0%
11.7%US$2.80US$2.05n/a5
Jul ’25n/a
US$2.29
0%
13.1%US$2.62US$1.87n/a4
Jun ’25US$2.05
US$2.33
+13.9%
14.1%US$2.74US$1.82n/a5
May ’25n/a
US$2.33
0%
14.1%US$2.74US$1.82n/a5
Apr ’25n/a
US$2.43
0%
14.5%US$2.85US$1.90n/a5
Mar ’25US$1.70
US$2.39
+40.7%
13.9%US$2.86US$1.91n/a6
Feb ’25n/a
US$2.39
0%
11.9%US$2.85US$2.09n/a6
Jan ’25US$2.09
US$2.00
-4.1%
12.8%US$2.30US$1.66n/a5
Dec ’24US$1.65
US$2.00
+21.5%
12.8%US$2.30US$1.66n/a5
Nov ’24n/a
US$2.21
0%
23.1%US$3.12US$1.61n/a5
Oct ’24n/a
US$2.72
0%
16.9%US$3.29US$2.35n/a5
Sep ’24n/a
US$2.81
0%
15.1%US$3.30US$2.36n/a5
Aug ’24n/a
US$3.31
0%
20.6%US$4.47US$2.48n/a6
Jul ’24n/a
US$3.65
0%
20.4%US$4.65US$2.51n/a6
Jun ’24n/a
US$3.81
0%
15.0%US$4.56US$2.83US$2.056
May ’24n/a
US$4.16
0%
11.7%US$4.69US$3.47n/a6
Apr ’24n/a
US$4.21
0%
13.0%US$4.70US$3.48n/a6
Mar ’24n/a
US$4.45
0%
13.1%US$4.91US$3.63US$1.706
Feb ’24n/a
US$4.29
0%
15.3%US$5.00US$3.50n/a6
Jan ’24n/a
US$4.64
0%
14.6%US$5.50US$3.70US$2.095
Dec ’23n/a
US$4.64
0%
14.6%US$5.50US$3.70US$1.655
Nov ’23n/a
US$4.64
0%
11.3%US$5.37US$3.90n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%