Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.

OTCPK:DCHC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$253.3m

Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Değerleme

DCHC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCHC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCHC.F ( $12.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCHC.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DCHC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DCHC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DCHC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DCHC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCHC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
KazançlarJP¥4.37b
Piyasa DeğeriJP¥33.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCHC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCHC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
CMT Core Molding Technologies
9.3x1.6%US$143.1m
ASIX AdvanSix
22.4x105.5%US$868.0m
WLKP Westlake Chemical Partners
13.6xn/aUS$837.6m
SIRE Sisecam Resources
7.6xn/aUS$511.9m
DCHC.F Dainichiseika Color & Chemicals Mfg
7.6xn/aUS$33.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCHC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (9.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCHC.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.2xn/aUS$22.96m
BON Bon Natural Life
2.6xn/aUS$6.35m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
DCHC.F 7.6xSektör Avg. 23.0xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCHC.F Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCHC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCHC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DCHC.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin