Cerrado Gold Inc.

OTCPK:CRDO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.7m

Cerrado Gold Değerleme

CRDO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRDO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRDO.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRDO.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CRDO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRDO.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CRDO.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CRDO.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRDO.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$106.57m
Piyasa DeğeriUS$25.73m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CRDO.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CRDO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
VITF.F Victoria Gold
0.08x-123.7%US$23.4m
AGDX.F Antioquia Gold
0.3xn/aUS$21.7m
DYNR DynaResource
0.8xn/aUS$29.4m
GORO Gold Resource
0.2x17.6%US$14.1m
CRDO.F Cerrado Gold
0.3x61.0%US$36.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: CRDO.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CRDO.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x5.4%
CRDO.F Cerrado Gold
 0.3x61.0%US$25.73m
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.63b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.17b
CRDO.F 0.3xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x20.9%
CRDO.F Cerrado Gold
 0.3xn/aUS$25.73m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CRDO.F Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CRDO.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CRDO.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran11.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CRDO.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRDO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.25
US$0.69
+170.6%
51.6%US$1.04US$0.33n/a2
Nov ’25US$0.29
US$0.69
+134.3%
51.6%US$1.04US$0.33n/a2
Oct ’25US$0.18
US$0.70
+284.7%
52.7%US$1.07US$0.33n/a2
Sep ’25US$0.17
US$0.44
+162.9%
25.2%US$0.56US$0.33n/a2
Aug ’25US$0.14
US$0.44
+224.6%
24.4%US$0.55US$0.33n/a2
Jul ’25US$0.18
US$0.44
+137.8%
24.5%US$0.55US$0.33n/a2
Jun ’25US$0.17
US$0.49
+190.9%
32.9%US$0.66US$0.33n/a2
May ’25US$0.15
US$0.57
+292.6%
41.9%US$0.81US$0.33n/a2
Apr ’25US$0.17
US$0.57
+237.9%
41.9%US$0.81US$0.33n/a2
Mar ’25US$0.20
US$1.45
+624.9%
54.6%US$2.07US$0.33n/a3
Feb ’25US$0.26
US$1.45
+453.0%
54.5%US$2.07US$0.34n/a3
Jan ’25US$0.45
US$1.96
+334.0%
5.2%US$2.09US$1.84n/a3
Dec ’24US$0.54
US$1.96
+263.4%
4.8%US$2.06US$1.84n/a3
Nov ’24US$0.45
US$2.06
+356.7%
12.4%US$2.31US$1.80US$0.292
Oct ’24US$0.44
US$2.10
+382.1%
12.5%US$2.37US$1.84US$0.182
Sep ’24US$0.45
US$2.10
+365.6%
12.1%US$2.35US$1.84US$0.172
Aug ’24US$0.58
US$2.33
+300.6%
13.5%US$2.57US$1.89US$0.143
Jul ’24US$0.64
US$2.34
+267.2%
13.7%US$2.60US$1.89US$0.183
Jun ’24US$0.70
US$2.33
+232.0%
14.5%US$2.60US$1.86US$0.173
May ’24US$0.72
US$2.29
+218.6%
14.0%US$2.54US$1.84US$0.153
Apr ’24US$0.62
US$2.28
+268.7%
14.4%US$2.54US$1.82US$0.173
Mar ’24US$0.64
US$2.31
+261.0%
13.6%US$2.57US$1.87US$0.203
Feb ’24US$0.72
US$2.35
+224.6%
14.4%US$2.63US$1.87US$0.263
Jan ’24US$0.66
US$2.31
+252.3%
14.9%US$2.57US$1.83US$0.453
Dec ’23US$0.57
US$2.33
+305.1%
14.0%US$2.57US$1.87US$0.543
Nov ’23US$0.58
US$2.30
+296.4%
14.7%US$2.57US$1.82US$0.453

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.86

7D

2.0%

1Y

-29.5%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.43

7D

0.4%

1Y

-20.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.05

7D

-3.0%

1Y

22.0%