Chemtrade Logistics Income Fund

OTCPK:CGIF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Chemtrade Logistics Income Fund Değerleme

CGIF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGIF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CGIF.F ( $8.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGIF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CGIF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CGIF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CGIF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CGIF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CGIF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarCA$128.31m
Piyasa DeğeriCA$1.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CGIF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CGIF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
OEC Orion
32.5x52.9%US$1.0b
KOP Koppers Holdings
10x21.0%US$757.4m
WLKP Westlake Chemical Partners
12.9xn/aUS$796.2m
ASIX AdvanSix
20.1x105.5%US$777.6m
CGIF.F Chemtrade Logistics Income Fund
10.9x2.6%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CGIF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (18.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CGIF.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.2xn/aUS$5.36m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
CGIF.F 10.9xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CGIF.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CGIF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CGIF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CGIF.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CGIF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.30
US$9.97
+20.2%
10.9%US$11.10US$7.88n/a7
Nov ’25US$7.85
US$9.35
+19.1%
8.7%US$10.18US$8.00n/a7
Oct ’25US$8.25
US$9.44
+14.4%
8.2%US$10.36US$8.14n/a7
Sep ’25US$7.37
US$9.26
+25.7%
9.5%US$10.29US$8.08n/a7
Aug ’25US$6.99
US$9.05
+29.5%
9.1%US$9.89US$7.69n/a7
Jul ’25US$6.69
US$9.05
+35.4%
9.1%US$9.89US$7.69n/a7
Jun ’25US$6.81
US$9.05
+32.9%
9.1%US$9.89US$7.69n/a7
May ’25US$6.30
US$8.78
+39.5%
8.9%US$9.88US$7.69n/a7
Apr ’25US$6.28
US$8.85
+40.9%
8.8%US$10.01US$7.79n/a7
Mar ’25US$5.95
US$8.85
+48.7%
8.8%US$10.01US$7.79n/a7
Feb ’25US$6.65
US$8.86
+33.3%
11.7%US$10.46US$7.10n/a7
Jan ’25US$6.46
US$8.64
+33.6%
11.7%US$10.20US$6.92n/a7
Dec ’24US$6.52
US$8.64
+32.6%
11.7%US$10.20US$6.92n/a7
Nov ’24US$5.84
US$8.49
+45.4%
8.5%US$9.42US$7.25US$7.857
Oct ’24US$5.93
US$8.55
+44.2%
8.1%US$9.61US$7.39US$8.257
Sep ’24US$6.52
US$8.55
+31.1%
8.1%US$9.61US$7.39US$7.377
Aug ’24US$6.70
US$8.95
+33.6%
9.4%US$10.04US$7.57US$6.997
Jul ’24US$6.17
US$8.96
+45.2%
9.0%US$9.88US$7.60US$6.697
Jun ’24US$6.06
US$8.75
+44.4%
9.0%US$9.65US$7.43US$6.817
May ’24US$5.63
US$8.17
+45.1%
6.2%US$9.17US$7.33US$6.307
Apr ’24US$5.85
US$8.34
+42.6%
9.2%US$9.76US$7.23US$6.287
Mar ’24US$6.60
US$8.18
+24.0%
4.9%US$8.83US$7.72US$5.954
Feb ’24US$7.64
US$8.59
+12.4%
8.4%US$9.71US$7.47US$6.657
Jan ’24US$6.65
US$8.50
+27.7%
10.0%US$9.66US$7.43US$6.467
Dec ’23US$6.90
US$8.50
+23.1%
10.0%US$9.66US$7.43US$6.527
Nov ’23US$5.50
US$7.75
+41.0%
11.9%US$9.44US$6.53US$5.847

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-7.0%

1Y

-50.4%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

-7.9%

1Y

33.3%

LyondellBasell Industries

US$27.0b

Operates as a chemical company in the United States, Germany, Mexico, Italy, Poland, France, Japan, China, the Netherlands, and internationally.

LYB

US$82.20

7D

-1.7%

1Y

-14.1%